ProShares Trust (ETHD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084463 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $91.1M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 13.47%
- 유효 포지션 수
- 155.1
- 1% 초과 포지션
- 3
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$11.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$13.2M
- 지난 12개월
- +$40.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $5.8M | 6.37 | -2,755,674 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.2M | 3.54 | -2,945,129 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.1M | 3.36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0.08 | 71,879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0.05 | 45,233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0.04 | 33,925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0.03 | 24,878 | RA | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4,645,500 | 27.63% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,595,338 | 21.38% | 38,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,183,385 | 12.99% | 23,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $1,737,417 | 10.33% | 18,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,107,301 | 6.59% | 11,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,046,910 | 6.23% | 11,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $941,736 | 5.60% | 10,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464,550 | 2.76% | 5,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436,677 | 2.60% | 4,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355,938 | 2.12% | 3,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $241,566 | 1.44% | 2,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42,716 | 0.25% | 11,800 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9,941 | 0.06% | 107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4,244 | 0.03% | 45,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0.00% | 4,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |