Retirement Planning Co of New England, Inc.

CIK 1817693 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$277.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,406위 · 상위 57.2%
포지션
260
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
24.44%
상위 25개 보유 비중
41.60%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
92.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.85% 추정 매수 $19,395,420 · 매도 $17,933,336

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
81
감소
148
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.6%
Healthcare
12.9%
Industrials
8.0%
Financial Services
6.7%
Communication Services
6.2%
Retail
4.2%
Real Estate
4.0%
Financials
3.4%
Energy
3.2%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.0%
Utilities
1.8%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer products
1.0%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
기타/미분류
25.4%

전체 포트폴리오 260 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,422,461 3.39% 47,091 $241,786 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,249,524 3.33% 31,965 $326,859 하락 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,097,439 3.27% 634,410 $3,028,740 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,661,316 3.12% 11,762 $1,833,582 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,335,062 2.28% 17,727 $949,907 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,189,892 1.87% 14,689 $689,300 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,099,438 1.83% 13,500 $383,378 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,091,923 1.83% 20,235 $667,996 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,019,205 1.81% 23,187 $931,206 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,756,075 1.71% 19,955 $428,641 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,369,451 1.57% 7,757 $116,606 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,893,057 1.40% 9,136 $552,756 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,694,164 1.33% 9,903 $36,184 상승 ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3,608,643 1.30% 44,551 $1,611,308 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,493,475 1.26% 29,689 $52,803 하락 ×1
EIPI $3,198,262 1.15% 146,441 $-69,517 상승 ×6
VO $3,065,781 1.10% 38,051 $295,830 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,882,559 1.04% 2,403 $657,846 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,854,697 1.03% 15,046 $-52,841 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,852,955 1.03% 20,432 $1,785,821 하락 ×4
V Visa Inc. $2,834,499 1.02% 8,262 $275,624 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,827,465 1.02% 2,796 $431,268 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,754,022 0.99% 2,386 $1,532,858 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,722,997 0.98% 6,551 $2,006,917 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,619,639 0.94% 25,323 $686,497 하락 ×1
USD $2,575,956 0.93% 24,707 $230,741 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,454,145 0.88% 76,764 $-133,550 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,439,611 0.88% 42,815 $343,560 하락 ×1
VUG $2,306,348 0.83% 26,774 $313,850 상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,288,090 0.82% 12,648 $205,859 상승 ×4
VNQ $2,222,763 0.80% 23,051 $145,048 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,221,459 0.80% 2,086 $659,062 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,170,821 0.78% 11,748 $488,113 하락 ×1
VB $2,046,795 0.74% 6,752 $230,840 하락 ×6
TOAK $2,028,859 0.73% 70,361 $-407,594 하락 ×2
ROM $1,950,876 0.70% 12,570 $840,480 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,874,720 0.67% 29,810 $58,740 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,870,965 0.67% 8,950 $380,536 하락 ×2
VGT $1,847,847 0.66% 15,461 $442,327 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,799,186 0.65% 13,160 $-737,103 하락 ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,718,515 0.62% 14,959 $251,379 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,714,299 0.62% 17,861 $-126,576 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,522,132 0.55% 4,316 $121,383 상승 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,520,012 0.55% 18,393 $45,976 하락 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,490,864 0.54% 9,538 $47,047 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,470,774 0.53% 4,493 $66,605 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,456,883 0.52% 29,702 $637,293 상승 ×4
VYM $1,431,225 0.52% 9,057 $78,777 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,418,377 0.51% 11,227 $-159,330 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,408,127 0.51% 5,544 $-45,740 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,404,380 0.51% 8,472 $-352,057 하락 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,391,024 0.50% 11,013 $262,593 하락 ×4
SPYM $1,380,419 0.50% 15,708 $205,683 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,373,965 0.49% 9,817 $216,010 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,361,766 0.49% 10,597 $90,745 상승 ×6
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1,345,788 0.48% 16,240 $-51,191 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,331,055 0.48% 13,907 $-17,141 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,330,377 0.48% 4,922 $-149,984 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,324,888 0.48% 4,373 $293,380 상승 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,299,246 0.47% 5,809 $200,885 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,277,301 0.46% 7,113 $-16,471 하락 ×1
VOO $1,266,783 0.46% 1,844 $163,126 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,214,783 0.44% 10,726 $-128,665 하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,157,917 0.42% 16,217 $-496,855 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,147,543 0.41% 3,071 $250,233 하락 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,130,877 0.41% 4,982 $89,146 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,117,742 0.40% 3,975 $161,752 상승 ×2
SPMD $1,103,370 0.40% 16,332 $139,960 상승 ×3
NEM Newmont Corporation $1,081,652 0.39% 11,581 $-290,066 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,078,223 0.39% 11,883 $-98,874 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,052,281 0.38% 6,225 $-118,723 하락 ×1
TNA $1,043,746 0.38% 13,896 $341,518 하락 ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,033,082 0.37% 7,651 $-361,556 하락 ×4
IGM $1,021,615 0.37% 6,245 $228,708 하락 ×1
IYT IYT $1,016,518 0.37% 11,718 $107,983 하락 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,013,709 0.36% 8,308 $189,570 하락 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $993,084 0.36% 29,312 $40,033 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $978,884 0.35% 15,799 $5,407 하락 ×1
VHT $936,379 0.34% 3,132 $79,066 하락 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $927,192 0.33% 35,134 $55,167 하락 ×4
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $914,608 0.33% 19,801 $-160,221 하락 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $901,310 0.32% 7,687 $57,407 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $894,651 0.32% 21,130 $-97,414 상승 ×2
RSP $885,123 0.32% 4,160 $99,211 상승 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $880,187 0.32% 3,006 $207,275 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875,195 0.31% 745 $178,894 하락 ×2
ITB $871,055 0.31% 8,337 $103,599 하락 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $860,633 0.31% 16,975 $1,478 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $838,913 0.30% 1,313 $342,669 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835,851 0.30% 2,428 $57,746 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $831,649 0.30% 6,367 $49,995 하락 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $828,591 0.30% 18,499 $-295,631 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $818,086 0.29% 1,072 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $816,102 0.29% 7,178 $159,624 하락 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $815,258 0.29% 18,137 $-100,899 상승 ×2
IHI $814,633 0.29% 16,487 $-57,879 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $812,286 0.29% 5,999 $-118,717 상승 ×2
TECL $811,821 0.29% 3,518 $500,870 하락 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $804,733 0.29% 10,626 $-8,143 상승 ×6
MMM 3M Company Common Stock $802,922 0.29% 4,959 $65,120 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
META $4,369,451 1.57% ×4 상승
MSFT $3,694,164 1.33% ×3 상승
EIPI $3,198,262 1.15% ×6 상승
VUG $2,306,348 0.83% ×4 상승
PM $2,288,090 0.82% ×4 상승
HD $1,522,132 0.55% ×5 상승
FISV $1,456,883 0.52% ×4 상승
MRK $1,361,766 0.49% ×6 상승
QQQM $1,324,888 0.48% ×6 상승
SPMD $1,103,370 0.40% ×3 상승
RSP $885,123 0.32% ×6 상승
IHI $814,633 0.29% ×4 상승
CCI $804,733 0.29% ×6 상승
ZTS $761,485 0.27% ×6 상승
AMT $744,962 0.27% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRWD $818,086 1,072 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $508,263 2,299 0.18%
ARM $448,531 1,265 0.16%
GLW $333,424 1,305 0.12%
AMAT $306,275 424 0.11%
UAL $287,483 2,114 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46152A395) $286,976 9,728 0.10%
AMD $285,227 491 0.10%
URI $283,223 250 0.10%
VTI $272,658 737 0.10%
SNOW $260,863 1,025 0.09%
IIPR $259,324 4,184 0.09%
MELI $241,029 142 0.09%
VXF $234,592 953 0.08%
IGV $222,876 2,460 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ZVRA 축소함 -17K +$3.0M
UNH 추가 매수 +4K +$2.0M
QQQ 축소함 -67 +$1.8M
INTC 축소함 -4K +$1.8M
TQQQ 축소함 -3K +$1.6M
MU 축소함 -1K +$1.5M
GOOGL 축소함 -1K +$950K
BA 추가 매수 +3K +$931K
ROM 축소함 -2K +$840K
XOM 축소함 -2K -$737K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 3월 31일 12,283 $6,279,531
QQQX 2025년 6월 30일 16,194 $5,820,680 15.5%
RTX 2025년 3월 31일 15,429 $1,785,460 60.5%
SPR 2025년 12월 31일 31,617 $1,220,419 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,633 $1,047,116 -1.9%
SHEL 2025년 3월 31일 10,655 $667,584 27.9%
SOXL 2026년 3월 31일 10,150 $426,605 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 6월 30일 697 $372,020 더 이상 추적하지 않음
LRN 2026년 3월 31일 5,130 $333,091 -4.8%
APTV 2025년 3월 31일 5,465 $330,523 -19.7%
DD 2026년 6월 30일 7,114 $325,839 3.3%
ELF 2025년 12월 31일 2,303 $305,101 31.5%
ELF 2025년 3월 31일 2,303 $289,142 59.3%
SNOW 2026년 3월 31일 1,217 $266,961 109.5%
HHH 2025년 3월 31일 3,410 $262,297 -9.5%
AB 2025년 3월 31일 7,008 $259,942 -5.5%
MSTR 2025년 9월 30일 638 $257,899 -62.6%
UAL 2026년 3월 31일 2,264 $253,160 22.8%
MBLY 2025년 6월 30일 16,841 $242,426 -49.4%
URI 2025년 12월 31일 250 $238,665 36.7%
CPNG 2025년 12월 31일 7,284 $234,545 -31.7%
OKE 2025년 6월 30일 2,355 $233,688 16.1%
IGV 2026년 3월 31일 2,200 $232,518 더 이상 추적하지 않음
AAT 2025년 3월 31일 8,770 $230,300 13.2%
SBIO 2025년 3월 31일 6,894 $227,725 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 3,834 $223,808 37.6%
MAA 2026년 3월 31일 1,603 $222,607 8.1%
SOXL 2025년 3월 31일 8,150 $222,577 더 이상 추적하지 않음
ENPH 2025년 6월 30일 3,587 $222,573 -1.3%
UBER 2025년 3월 31일 3,618 $218,238 7.3%
ADBE 2026년 6월 30일 896 $217,800 33.1%
MGM 2026년 3월 31일 5,814 $212,165 16.7%
UAL 2025년 3월 31일 2,184 $212,066 63.7%
MDLZ 2025년 9월 30일 3,142 $211,920 2.6%
WMB 2025년 12월 31일 3,342 $211,746 18.9%
FDX 2025년 6월 30일 864 $210,666 44.9%
WHR 2025년 12월 31일 2,679 $210,597 -42.7%
ALK 2025년 3월 31일 3,252 $210,567 -17.5%
CHWY 2025년 6월 30일 6,468 $210,275 -44.4%
SPYD 2025년 6월 30일 4,682 $207,255 더 이상 추적하지 않음
MKTX 2026년 6월 30일 1,248 $205,857 42.8%
UBER 2025년 12월 31일 2,100 $205,737 -4.3%
IBIT 2026년 6월 30일 5,347 $205,432
FE 2026년 6월 30일 4,054 $205,367 -1.4%
SPYD 2025년 12월 31일 4,659 $204,983 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 3월 31일 847 $204,226 -7.9%
MELI 2025년 9월 30일 78 $203,863 -17.1%
VXF 2025년 9월 30일 1,051 $202,537 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 6월 30일 4,088 $201,828 더 이상 추적하지 않음
DG 2025년 9월 30일 1,752 $200,372 17.9%
RGTI 2026년 6월 30일 13,350 $190,528 -13.9%
ICLN 2026년 6월 30일 10,318 $188,710
BMNG 2026년 6월 30일 99,407 $120,282
AXIAPR 2025년 12월 31일 10,971 $108,828 더 이상 추적하지 않음
NOK 2026년 6월 30일 11,911 $95,761 -23.0%
QIPT 2025년 12월 31일 10,000 $26,100 더 이상 추적하지 않음
ELME 2026년 6월 30일 11,767 $23,652 13.5%
QIPT 2025년 6월 30일 10,000 $23,300 더 이상 추적하지 않음
LPSNXXXX 2025년 12월 31일 30,307 $17,678 더 이상 추적하지 않음