Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50.16
▲ +0.40 (+0.80%)
1일 변화
$47.25 – $50.68
52주 범위
상위 10개 보유 비중39.50%
유효 포지션 수36.7
1% 초과 포지션35
순자산
$185.9M
보유 자산
66
기준일
2026년 6월 30일
MINV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.08% | ▲ +0.08% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$5.6M
분기 종료 6월 2026
+$13.4M
지난 12개월
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 66 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $15.9M | 8.58 | 15,947,874 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $11.9M | 6.40 | 55,193 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $9.8M | 5.26 | 6,941 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.0M | 4.81 | 5,233 | EC | KR |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | · | $5.4M | 2.88 | 66,516 | EC | IN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4.7M | 2.51 | 35,830 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $4.6M | 2.47 | 137,000 | EC | TW |
| WNC CORP | · | $4.3M | 2.30 | 524,000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $4.0M | 2.14 | 57,759 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.0M | 2.14 | 68,800 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $3.9M | 2.11 | 64,000 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.8M | 2.07 | 79,000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $3.7M | 2.00 | 22,000 | EC | TW |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $3.6M | 1.95 | 314,000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $3.3M | 1.80 | 122,666 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 1.72 | 58,200 | EC | KY |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 1.69 | 52,900 | EC | CN |
| MEDIATEK INC | · | $3.1M | 1.65 | 23,000 | EC | TW |
| INNOLUX CORP | · | $2.9M | 1.55 | 1,335,000 | EC | TW |
| CHROMA ATE INC | · | $2.8M | 1.53 | 42,000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.7M | 1.47 | 35,000 | EC | TW |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $2.7M | 1.47 | 98,800 | EC | JP |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.7M | 1.46 | 36,000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $2.6M | 1.41 | 506,000 | EC | TW |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1.35 | 64,400 | EC | CN |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.5M | 1.35 | 5,271 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 1.33 | 339,000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $2.4M | 1.28 | 59,000 | EC | TW |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | · | $2.3M | 1.22 | 105,100 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $2.2M | 1.19 | 53,000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.1M | 1.13 | 177,900 | EC | KY |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $2.0M | 1.10 | 22,800 | EC | CN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $2.0M | 1.08 | 3,208 | EC | KR |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $1.9M | 1.01 | 83,700 | EC | CN |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.9M | 1.01 | 10,000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.8M | 0.95 | 2,760 | EC | KR |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $1.7M | 0.94 | 156,900 | EC | CN |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $1.7M | 0.94 | 4,558 | EC | KR |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP | · | $1.7M | 0.92 | 15,000 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $1.7M | 0.92 | 5,643 | EC | KR |
| HON PRECISION INC | · | $1.7M | 0.89 | 8,136 | EC | TW |
| DELHIVERY LTD | · | $1.6M | 0.85 | 315,664 | EC | IN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0.83 | 27,800 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $1.5M | 0.80 | 195,100 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $1.5M | 0.79 | 144,000 | EC | KY |
| THERMAX LTD | · | $1.5M | 0.78 | 26,716 | EC | IN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $1.4M | 0.73 | 53,100 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $1.3M | 0.72 | 181,300 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $1.3M | 0.72 | 126,017 | EC | IN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $1.3M | 0.72 | 59,400 | EC | CN |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.06%TTM 수익률
$0.53TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $0.5340 |
| 2024년 12월 18일 | $0.0680 |
| 2023년 12월 14일 | $0.2340 |
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52,830,163 | 47.20% | 913,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,019,123 | 25.93% | 507,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,278,768 | 4.72% | 91,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Choate Investment Advisors | $4,727,982 | 4.22% | 81,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Insight Wealth Advisors | $4,007,292 | 3.58% | 69,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,882,125 | 3.47% | 67,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2,002,720 | 1.79% | 34,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,867,837 | 1.67% | 32,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,778,127 | 1.59% | 30,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,659,380 | 1.48% | 28,689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766,279 | 0.68% | 15,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Matisse Capital | $549,581 | 0.49% | 14,447 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517,039 | 0.46% | 8,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478,242 | 0.43% | 8,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453,738 | 0.41% | 7,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381,690 | 0.34% | 6,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299,150 | 0.27% | 5,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286,774 | 0.26% | 4,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282,493 | 0.25% | 4,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $234,542 | 0.21% | 4,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221,249 | 0.20% | 3,825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205,044 | 0.18% | 3,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $86,176 | 0.08% | 1,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $47,024 | 0.04% | 813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $27,358 | 0.02% | 473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $12,591 | 0.01% | 450 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $11,684 | 0.01% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9,423 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,474 | 0.00% | 60,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |