Thornburg ETF Trust (TMB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089220 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.29
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.06 (+0.25%)
1일 변화
$25.07 – $26.52
52주 범위
- 순자산
- $184.7M
- 보유 자산
- 557
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.63%
- 유효 포지션 수
- 131.9
- 1% 초과 포지션
- 9
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TMB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | — |
| 3M | ▲ +0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.23% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.47% | — |
| 1Y | ▲ +1.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▲ +2.29% | — |
- 1년 변동성
- 2.97%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.44
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$97.2M
- 지난 12개월
- +$143.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 557 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.3M | 4.49 | 8,500,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $7.3M | 3.94 | 7,500,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $6.8M | 3.67 | 6,814,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $3.0M | 1.62 | 2,939,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FDB0 | $2.5M | 1.38 | 2,527,117 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D3H3 | $2.5M | 1.34 | 2,932,889 | ABS-MBS | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $2.1M | 1.11 | 205,016 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $2.0M | 1.09 | 2,044,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $1.9M | 1.02 | 2,500,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCP6 | $1.8M | 0.97 | 2,115,263 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $1.6M | 0.87 | 2,998,607 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $1.1M | 0.58 | 1,067,854 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $1.0M | 0.56 | 1,055,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W7K8 | $1000K | 0.54 | 1,123,944 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $955K | 0.52 | 967,515 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $884K | 0.48 | 893,264 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $818K | 0.44 | 804,667 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810TA6 | $816K | 0.44 | 1,224,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $781K | 0.42 | 30,800 | EP | US |
| NMEF Funding LLC | 62890QAC9 | $672K | 0.36 | 665,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W4V20 | $667K | 0.36 | 661,726 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 223920AC3 | $665K | 0.36 | 659,000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAF3 | $651K | 0.35 | 630,000 | ABS-O | US |
| MMP Capital | 55317QAA2 | $629K | 0.34 | 626,200 | ABS-O | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69384KAA4 | $621K | 0.34 | 621,688 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $602K | 0.33 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CA9 | $598K | 0.32 | 594,891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $595K | 0.32 | 705,743 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAA0 | $594K | 0.32 | 592,870 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $592K | 0.32 | 2,600,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $592K | 0.32 | 597,000 | DBT | US |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust | 682685AA0 | $590K | 0.32 | 587,157 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAB4 | $567K | 0.31 | 615,862 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $553K | 0.30 | 554,023 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $553K | 0.30 | 554,023 | ABS-MBS | US |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $550K | 0.30 | 549,199 | ABS-O | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $550K | 0.30 | 550,000 | DBT | CA |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $548K | 0.30 | 555,361 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAC8 | $548K | 0.30 | 550,000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AE9 | $543K | 0.29 | 550,000 | DBT | FR |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $541K | 0.29 | 542,081 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $534K | 0.29 | 540,000 | DBT | US |
| RENTOKIL TERMINIX LLC | 760130AA2 | $514K | 0.28 | 511,000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AQ5 | $504K | 0.27 | 500,000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AC4 | $501K | 0.27 | 500,000 | ABS-O | US |
| INTUIT INC | 46124HAE6 | $501K | 0.27 | 500,000 | DBT | US |
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | 249670AB6 | $499K | 0.27 | 500,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6AQ6 | $496K | 0.27 | 485,710 | ABS-MBS | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $496K | 0.27 | 502,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $495K | 0.27 | 500,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
Financials
0.5%
기타/미분류
99.5%
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |