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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 22일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
연초 대비▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 8일 이후▼ -0.33%▲ +4.38%
1년 변동성3.24%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.0M
지난 12개월 +$13.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JEA0 $4.1M 2.23 3,975,000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DFN9 $1.6M 0.89 1,530,000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBW2 $1.5M 0.83 1,495,000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HSH7 $1.1M 0.61 1,000,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DDX7 $1.0M 0.56 1,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGM3 $964K 0.53 915,000 DBT US
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $951K 0.52 951,276 STIV US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225LE4 $942K 0.51 850,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063ENV4 $938K 0.51 800,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBT9 $881K 0.48 850,000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HAA5 $877K 0.48 910,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JU4 $851K 0.46 780,000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HA7 $799K 0.44 795,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DGT3 $748K 0.41 700,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TDU8 $724K 0.40 680,000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HN3 $705K 0.39 630,000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JBJ4 $678K 0.37 670,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532MH4 $662K 0.36 595,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JPS1 $661K 0.36 705,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYZ4 $660K 0.36 650,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJZ8 $649K 0.35 655,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6T6 $644K 0.35 600,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TFT9 $602K 0.33 570,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KHC0 $595K 0.33 570,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORIT 74448UAD0 $586K 0.32 560,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEG9 $581K 0.32 550,000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK37 $574K 0.31 540,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6W9 $543K 0.30 595,000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AF3 $540K 0.29 500,000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576FN2 $535K 0.29 525,000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810DW6 $532K 0.29 520,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV 09182NCT5 $526K 0.29 490,000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GNB8 $521K 0.28 545,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXX9 $519K 0.28 490,000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QL57 $512K 0.28 485,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PN32 $509K 0.28 510,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQJ0 $506K 0.28 490,000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KGD5 $506K 0.28 480,000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBY2 $504K 0.28 540,000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BE1 $503K 0.27 480,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XFR4 $483K 0.26 465,000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577XEH5 $476K 0.26 460,000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4S2 $475K 0.26 450,000 DBT US
ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV 01728LFJ6 $470K 0.26 465,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X7G7 $469K 0.26 440,000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SHH2 $467K 0.25 445,000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111F25 $464K 0.25 475,000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AWU3 $463K 0.25 455,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XNH1 $460K 0.25 440,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWA2 $459K 0.25 575,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.44%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1410
2026년 7월 30일$0.1360
2026년 6월 29일$0.1420
2026년 5월 28일$0.1340
2026년 4월 29일$0.1430
2026년 3월 30일$0.1370
2026년 2월 26일$0.1320
2026년 1월 29일$0.1330
2025년 12월 30일$0.1400
2025년 11월 26일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1350
2025년 9월 29일$0.1390
2025년 8월 28일$0.1390
2025년 7월 30일$0.1510
2025년 6월 27일$0.1340
2025년 5월 29일$0.1300
2025년 4월 29일$0.1050

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Riverview Trust Co $14,600,198 41.31% 289,629 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,296,360 12.15% 85,228 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,815,886 10.80% 75,697 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,129,924 6.03% 42,252 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,942,296 5.49% 38,530 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Fort Collins, LLC $1,875,265 5.31% 37,293 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $1,522,080 4.31% 30,194 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,292,292 3.66% 25,617 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748,082 2.12% 14,840 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $665,513 1.88% 13,202 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $487,515 1.38% 9,671 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management, LLC $299,058 0.85% 5,933 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278,079 0.79% 5,603 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $258,049 0.73% 5,119 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236,932 0.67% 4,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228,292 0.65% 4,529 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,004 0.65% 4,523 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200,884 0.57% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $142,207 0.40% 2,821 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $54,449 0.15% 1,080 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43,656 0.12% 866 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,683 0.00% 33,387 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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