Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40.16
▲ +0.67 (+1.68%)
1일 변화
$38.99 – $40.16
52주 범위
상위 10개 보유 비중53.47%
유효 포지션 수25.3
1% 초과 포지션31
순자산
$48.0M
보유 자산
58
기준일
2026년 6월 30일
EMSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$1.9M
지난 12개월
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 58 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0.37 | 21,880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0.34 | 199,000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0.34 | 1,060,500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0.28 | 14,800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0.26 | 2,700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0.22 | 5,347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0.22 | 124,000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0.15 | 74,734 | EC | VN |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
5.04%TTM 수익률
$2.03TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $2.0260 |
| 2024년 12월 18일 | $0.7980 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0060 |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22,967,169 | 62.20% | 540,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4,415,904 | 11.96% | 103,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BSW Wealth Partners | $2,172,440 | 5.88% | 51,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $1,414,634 | 3.83% | 33,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,303,272 | 3.53% | 30,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982,097 | 2.66% | 23,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786,511 | 2.13% | 18,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567,039 | 1.54% | 13,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497,679 | 1.35% | 11,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380,923 | 1.03% | 8,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LongView Asset Management LLC | $359,440 | 0.97% | 12,673 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313,567 | 0.85% | 7,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307,532 | 0.83% | 7,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303,877 | 0.82% | 7,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $147,598 | 0.40% | 3,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,565 | 0.02% | 178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |