섹터별 비중

04
Technology 15.5%
Communication Services 8.9%
Retail 6.3%
Financials 5.7%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.5%
Industrials 1.4%
Healthcare 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 57.8%

전체 포트폴리오 168 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $74,622,169 9.83% 101,334 $10,375,234 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62,572,406 8.24% 216,244 $7,156,542 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $49,916,994 6.58% 139,679 $10,094,889 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $43,617,783 5.75% 183,007 $5,489,262 하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,169,155 5.56% 1,246,133 $3,392,827 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,144,420 5.16% 104,939 $610,904 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30,368,593 4.00% 100,236 $11,540,508 상승 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $27,394,806 3.61% 304,049 $5,408,685 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25,720,495 3.39% 451,395 $3,556,943 하락 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18,356,689 2.42% 116,160 $2,391,179 상승 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $16,126,047 2.12% 63,934 $5,447,431 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,487,706 1.91% 25,720 $-529,971 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,471,590 1.91% 44,211 $1,443,262 하락 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $14,256,845 1.88% 88,256 $5,742,023 상승 ×5
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $13,629,622 1.80% 267,510 $1,753,338 상승 ×6
IXN iShares Global Tech ETF $12,600,784 1.66% 87,215 $4,060,467 상승 ×1
ITOT iShares Trust $11,968,729 1.58% 72,860 $1,152,783 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,753,901 1.42% 25,568 $275,755 하락 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $9,740,752 1.28% 120,256 $4,587,524 하락 ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $9,262,743 1.22% 194,882 $1,778,492 상승 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $9,053,299 1.19% 341,376 $19,810 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,737,902 1.15% 43,670 $1,382,948 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,660,346 1.14% 278,468 $1,117,099 상승 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7,569,628 1.00% 149,420 $-292,326 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,753,111 0.89% 6,342 $2,607,175 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,366,177 0.84% 33,415 $1,964,219 상승 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5,972,667 0.79% 114,113 $-10,453 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,879,044 0.77% 42,747 $1,030,265 하락 ×6
IMTM iShares Trust $5,349,929 0.70% 100,317 $2,634,734 상승 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,920,253 0.65% 153,902 $-270,640 하락 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4,872,084 0.64% 40,945 $689,942 하락 ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $4,763,779 0.63% 76,699 $1,447,586 상승 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,720,374 0.62% 89,469 $2,114,681 상승 ×2
QUAL iShares Trust $4,504,557 0.59% 20,528 $-53,943 하락 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,496,233 0.59% 83,217 $575,157 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,390,351 0.58% 119,433 $112,888 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3,988,103 0.53% 58,640 $2,281,698 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,724,498 0.49% 3,105 $2,225,021 상승 ×3
SPY SPY $3,411,235 0.45% 4,568 $371,264 하락 ×6
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,392,363 0.45% 20,138 상승 ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $3,363,912 0.44% 12,613 $2,669,600 하락 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $3,071,757 0.40% 31,746 $1,053,834 하락 ×1
DLN WisdomTree Trust $2,744,397 0.36% 28,492 $195,346 하락 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2,514,861 0.33% 7,514 $891,987
IEMG iShares, Inc. $2,416,443 0.32% 29,170 $867,207 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,385,359 0.31% 4,767 $63,156 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,322,553 0.31% 26,963 $345,801 상승 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $2,272,714 0.30% 54,228 $184,047 하락 ×2
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $2,084,459 0.27% 78,829 $-347,012 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,073,771 0.27% 9,516 $204,004 하락 ×6
FELG Fidelity Covington Trust $2,008,933 0.26% 45,918 $239,256 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,901,040 0.25% 19,863 $274,032 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,858,711 0.24% 97,213 $261,969 상승 ×2
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,846,931 0.24% 66,246 $995,338 상승 ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $1,804,570 0.24% 26,782 $259,796 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,729,743 0.23% 54,549 $18,784 하락 ×6
IVV iShares Trust $1,632,910 0.22% 2,180 $206,898 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,625,529 0.21% 4,609 $-51,369 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,609,191 0.21% 5,356 $881,425 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,514,926 0.20% 1,619 $-154,400 하락 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1,507,108 0.20% 14,497 $95,095 하락 ×6
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,460,961 0.19% 8,270 $151,438 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,446,416 0.19% 11,427 $218,001 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,435,632 0.19% 11,562 $203,169 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,320,278 0.17% 3,495 $334,704 상승 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $1,277,584 0.17% 7,725 $646,455 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,262,617 0.17% 13,351 $250,798 상승 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,252,134 0.16% 16,554 $816,076 상승 ×4
IJR iShares Trust $1,248,622 0.16% 8,419 $559,820 상승 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,208,221 0.16% 12,780 $358,802 하락 ×1
SMH SMH $1,167,853 0.15% 1,781 $504,185 상승 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1,108,003 0.15% 10,991 $-182,511 하락 ×4
AKRE Akre Focus ETF $1,091,672 0.14% 20,524 $-1,001,082 하락 ×2
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1,081,056 0.14% 6,487 $-224,382 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,010,309 0.13% 15,399 $353,349 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $978,176 0.13% 19,343 $-30,734 하락 ×2
DGRO iShares Trust $952,740 0.13% 12,571 $345,534 상승 ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $935,616 0.12% 10,147 $-7,302 하락 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $894,786 0.12% 5,799 $118,302 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $889,028 0.12% 391 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $882,560 0.12% 2,588 $562,882 상승 ×4
DSI iShares Trust $880,682 0.12% 6,185 $131,122
T AT&T Inc. $877,811 0.12% 42,406 $-68,220 상승 ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $866,974 0.11% 5,300 $273,831 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $861,423 0.11% 3,553 $-658,646 하락 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $854,550 0.11% 14,174 $122,765 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $851,873 0.11% 11,931 $-528,553 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $822,634 0.11% 2,457 $371,423 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $777,596 0.10% 10,776 $242,293 상승 ×2
IJH iShares Trust $762,155 0.10% 9,884 $348,601 상승 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $735,731 0.10% 10,525 $135,779 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $721,434 0.10% 2,669 $-46,206 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $703,615 0.09% 922 $447,116 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $699,922 0.09% 2,958 $63,775
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697,462 0.09% 6,158 $-50,664 상승 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $691,478 0.09% 23,877 $92,165
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $686,801 0.09% 8,451 $-335,887 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $685,350 0.09% 594 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $639,878 0.08% 1,540 $310,004 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $634,846 0.08% 1,797 $119,580 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPHQ $27,394,806 3.61% ×3 상승
VYM $18,356,689 2.42% ×6 상승
SPMO $14,256,845 1.88% ×5 상승
PVAL $13,629,622 1.80% ×6 상승
CAT $6,753,111 0.89% ×4 상승
XLK $6,366,177 0.84% ×3 상승
IMTM $5,349,929 0.70% ×3 상승
DYNF $3,988,103 0.53% ×4 상승
LLY $3,724,498 0.49% ×3 상승
IEMG $2,416,443 0.32% ×3 상승
PXH $1,846,931 0.24% ×3 상승
IWM $1,609,191 0.21% ×3 상승
AVGO $1,320,278 0.17% ×3 상승
QTUM $1,277,584 0.17% ×4 상승
PXF $1,252,134 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PWB $3,392,363 20,138 0.45%
SNDK $889,028 391 0.12%
MU $685,350 594 0.09%
INTC $475,021 3,402 0.06%
GLW $441,918 1,730 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $393,138 2,875 0.05%
AGIX $369,259 7,875 0.05%
JAAA $349,290 6,918 0.05%
EMSF $307,532 7,236 0.04%
VYMI $303,634 3,092 0.04%
VBK $282,783 773 0.04%
IBM $277,273 986 0.04%
PAVE $255,479 4,336 0.03%
EMXC $241,931 2,365 0.03%
AMD $218,422 376 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQM 추가 매수 +21K +$11.5M
QQQ 축소함 -10K +$10.4M
GOOGL 추가 매수 +1K +$10.1M
AAPL 축소함 -2K +$7.2M
SPMO 추가 매수 +12K +$5.7M
AMZN 축소함 -66 +$5.5M
IYW 추가 매수 +5K +$5.4M
SPHQ 추가 매수 +12K +$5.4M
TQQQ 축소함 -3K +$4.6M
IXN 추가 매수 +2K +$4.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ARCC 2025년 6월 30일 138,139 $3,061,156 -15.1%
OKLO 2025년 12월 31일 6,973 $778,415 -46.3%
DY 2025년 6월 30일 3,313 $504,702 18.8%
QUBT 2025년 9월 30일 26,269 $503,577 -57.3%
COWZ 2025년 12월 31일 8,528 $490,102
XOM 2026년 6월 30일 2,874 $487,605 20.3%
STX 2025년 12월 31일 1,854 $437,621 192.5%
NBIS 2025년 12월 31일 3,831 $430,080 198.5%
RGTI 2025년 12월 31일 13,747 $409,528 -31.5%
TSM 2025년 6월 30일 2,204 $365,864 112.9%
VCSH 2026년 6월 30일 4,395 $348,392
XLV 2025년 6월 30일 2,380 $347,504 24.0%
GEV 2025년 9월 30일 652 $345,025 67.4%
XLF 2026년 6월 30일 6,785 $334,989 0.7%
EFV 2026년 6월 30일 4,501 $334,668
AEVA 2025년 9월 30일 8,402 $317,512 0.5%
CEG 2026년 3월 31일 860 $303,930 7.6%
XLP 2025년 12월 31일 3,830 $300,167 더 이상 추적하지 않음
IBB 2026년 6월 30일 1,637 $276,324 6.8%
DELL 2026년 6월 30일 1,681 $275,903 33.0%
TCAF 2026년 6월 30일 7,475 $266,022
SMH 2025년 6월 30일 1,185 $250,552 126.8%
ACIO 2025년 6월 30일 6,469 $250,292
APP 2025년 12월 31일 341 $244,922 -58.6%
JEPQ 2025년 12월 31일 4,249 $244,402
IWB 2025년 9월 30일 713 $242,113
CGGR 2026년 6월 30일 5,938 $238,648
RCL 2025년 6월 30일 1,151 $236,461 -7.8%
ORCL 2025년 9월 30일 1,068 $233,497 -48.5%
MCK 2026년 6월 30일 259 $224,128 22.0%
AMD 2025년 6월 30일 2,167 $222,638 357.7%
SCHE 2026년 6월 30일 6,711 $221,127
IBIT 2026년 3월 31일 4,448 $220,843
CPNG 2026년 6월 30일 11,441 $216,006 -17.0%
DELL 2025년 9월 30일 1,757 $215,396 304.9%
VRT 2025년 9월 30일 1,630 $209,352 67.8%
ONON 2026년 3월 31일 4,466 $207,580 -2.6%
SDY 2025년 9월 30일 1,517 $205,842
XLI 2025년 12월 31일 1,299 $200,363 10.6%
VBK 2026년 3월 31일 663 $200,340
LUNR 2025년 9월 30일 16,653 $181,018 43.2%
GUT 2025년 6월 30일 11,000 $58,740 0.0%
TELA 2025년 9월 30일 18,656 $36,193 -26.8%