BSW Wealth Partners

CIK 1512601 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$899.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,629위 · 상위 27.8%
포지션
331
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.08%
상위 25개 보유 비중
67.14%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
25.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.0% 추정 매수 $34,386,749 · 매도 $49,516,386

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% 보유 중

신규 포지션
34
증가함
99
감소
183
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.0%
Industrials
3.9%
Communication Services
2.6%
Healthcare
2.6%
Financials
2.2%
Retail
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
69.7%

전체 포트폴리오 331 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $131,762,909 14.65% 175,944 $12,507,888 하락 ×3
AVDE $53,452,194 5.94% 599,240 $1,418,981 하락 ×3
AVUS $45,780,394 5.09% 357,436 $5,146,947 하락 ×1
VTEB $37,302,873 4.15% 737,502 $5,895,258 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $36,902,983 4.10% 625,686 $3,800,087 상승 ×1
SPY SPY $34,699,291 3.86% 46,466 $4,550,082 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,869,362 3.54% 110,137 $3,753,261 하락 ×1
IDEV $29,966,575 3.33% 336,665 $1,382,787 하락 ×1
AVEM $20,346,204 2.26% 210,863 $3,706,364 상승 ×1
AOR $19,249,121 2.14% 276,966 $3,055,265 상승 ×6
IEMG $18,507,209 2.06% 223,409 $2,852,334 하락 ×3
CRBN $14,000,110 1.56% 55,343 $3,495,944 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,644,819 1.41% 63,196 $1,638,379 상승 ×1
AVES $12,246,954 1.36% 186,691 $699,291 하락 ×3
AVUV $11,324,450 1.26% 90,770 $1,176,962 하락 ×1
IEFA $11,050,312 1.23% 114,416 $199,526 하락 ×6
IAU $10,837,498 1.21% 143,524 $-2,699,823 하락 ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10,794,016 1.20% 210,903 $-2,964,100 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,248,856 1.14% 29,006 $1,896,266 하락 ×2
VEA $10,070,042 1.12% 141,334 $593,113 하락 ×2
MUB $9,961,200 1.11% 92,559 $-84,412 하락 ×2
VTI $8,847,346 0.98% 23,909 $463,897 하락 ×2
ESGV $7,834,163 0.87% 59,242 $1,142,871 하락 ×4
VOO $7,374,434 0.82% 10,737 $812,704 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,650,251 0.74% 27,902 $694,816 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,599,084 0.73% 18,466 $1,458,165 상승 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5,738,159 0.64% 55,813 $438,324 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,659,654 0.63% 15,173 $-116,095 하락 ×1
EFA $5,372,134 0.60% 51,715 $-27,045 하락 ×6
IJH $5,333,482 0.59% 69,167 $556,789 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,264,406 0.59% 13,936 $887,921 하락 ×1
IWM $5,202,307 0.58% 17,315 $552,063 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,199,267 0.58% 12,050 $2,021,652 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4,855,019 0.54% 30,930 $566,051 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,797,043 0.53% 10,045 $1,448,138 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,424,090 0.49% 10,210 $2,180,127 하락 ×3
MGV $4,161,764 0.46% 25,462 $-808,572 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,066,524 0.45% 3,390 $881,058 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,714,126 0.41% 11,347 $311,820 하락 ×1
NUSC $3,570,690 0.40% 68,509 $-49,927 하락 ×6
VT $3,535,090 0.39% 22,524 $557,144 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,521,813 0.39% 25,222 $2,005,000 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,482,206 0.39% 3,017 $2,413,708 하락 ×1
XVV $3,274,285 0.36% 57,656 $184,253 하락 ×1
XLK XLK $3,140,555 0.35% 16,484 $949,815
NULV $3,070,836 0.34% 61,429 $-862,366 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,052,413 0.34% 4,222 $1,557,907 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,991,871 0.33% 4,063 $1,020,561 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,889,465 0.32% 5,130 $-178,616 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,781,668 0.31% 4,788 $1,068,489 하락 ×1
VWO $2,743,458 0.31% 45,962 $82,682 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,668,126 0.30% 18,195 $-981,526 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,622,992 0.29% 10,424 $340,126 하락 ×1
SCHF $2,622,073 0.29% 94,660 $255,941 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,569,249 0.29% 2,413 $836,603 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,562,074 0.28% 21,960 $-662,377 하락 ×1
EEM $2,557,213 0.28% 37,381 $379,491 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,496,948 0.28% 30,724 $156,806 하락 ×3
BRKB $2,393,844 0.27% 4,784 $-32,325 하락 ×1
V Visa Inc. $2,363,610 0.26% 6,889 $297,617 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,259,043 0.25% 17,580 $94,565 하락 ×2
EMSF $2,172,440 0.24% 51,116 $349,138 하락 ×1
VBR $2,111,341 0.23% 8,689 $322,504 상승 ×2
IWF $2,086,782 0.23% 16,806 $371,015 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,057,215 0.23% 1,034 $705,929 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,980,468 0.22% 5,999 $222,480 하락 ×4
ESML $1,824,046 0.20% 32,613 $565,790 상승 ×1
SCHB $1,812,602 0.20% 62,590 $218,860 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,810,141 0.20% 3,488 $-870,994 하락 ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,678,144 0.19% 37,193 $833,081 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,589,542 0.18% 66,011 $-305,086 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,550,609 0.17% 5,139 $745,883 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,530,857 0.17% 1,303 $354,179 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,516,175 0.17% 4,446 $785,596 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,485,865 0.17% 1,469 $185,458 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,484,968 0.17% 3,329 $465,221 상승 ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,479,792 0.16% 1,763 $761,774
AXP American Express Company Common Stock $1,394,212 0.16% 4,122 $93,940 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,354,850 0.15% 3,842 $-95,958 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,335,765 0.15% 5,260 $-6,752 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,328,452 0.15% 13,802 $-15,841 하락 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,323,443 0.15% 5,831 $133,871 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,323,442 0.15% 9,774 $-955,332 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,311,030 0.15% 9,066 $223,924 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,287,467 0.14% 2,507 $21,485 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,283,646 0.14% 4,719 $137,688 하락 ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock $1,276,440 0.14% 132,000 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,275,647 0.14% 11,263 $-160,532 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,253,539 0.14% 1,340 $-20,618 상승 ×2
IWD $1,235,909 0.14% 5,098 $135,935 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,197,482 0.13% 7,904 $-147,156 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,184,233 0.13% 8,081 $-90,567 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,169,675 0.13% 16,382 $-387,379 상승 ×4
GLD $1,169,065 0.13% 3,174 $-50,808 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,162,669 0.13% 8,504 $-305,784 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,131,300 0.13% 12,467 $-99,503 상승 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1,129,560 0.13% 147,078 $183,817 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,128,323 0.13% 2,683 $101,177 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,119,171 0.12% 7,996 $209,970 하락 ×3
VV $1,117,708 0.12% 3,250 $146,445

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AOR $19,249,121 2.14% ×6 상승
CRBN $14,000,110 1.56% ×6 상승
VT $3,535,090 0.39% ×6 상승
V $2,363,610 0.26% ×6 상승
SNPS $1,484,968 0.17% ×5 상승
NFLX $1,169,675 0.13% ×4 상승
IEI $894,969 0.10% ×3 상승
KB $867,477 0.10% ×4 상승
BKNG $795,870 0.09% ×4 상승
CME $717,471 0.08% ×6 상승
PGR $670,537 0.07% ×3 상승
NOW $606,105 0.07% ×5 상승
DLR $506,951 0.06% ×4 상승
RSPT $491,625 0.05% ×5 상승
TIP $412,964 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRSR $1,276,440 132,000 0.14%
MRVL $571,088 1,917 0.06%
NBIS $394,095 1,427 0.04%
DIA $379,909 727 0.04%
FWONK $368,287 3,871 0.04%
WPM $335,163 2,984 0.04%
MDT $328,801 4,203 0.04%
EIX $302,416 4,062 0.03%
FITB $300,930 5,338 0.03%
NXPI $297,330 1,058 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $292,293 1,305 0.03%
FTNT $289,190 1,883 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $287,847 1,302 0.03%
DASH $269,783 1,462 0.03%
DGX $251,397 1,186 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -7K +$12.5M
VTEB 추가 매수 +108K +$5.9M
AVUS 축소함 -8K +$5.1M
SPY 추가 매수 +107 +$4.6M
VGIT 추가 매수 +70K +$3.8M
AAPL 축소함 -648 +$3.8M
AVEM 추가 매수 +4K +$3.7M
CRBN 추가 매수 +8K +$3.5M
AOR 추가 매수 +25K +$3.1M
TRMB 축소함 -14 -$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BPRE 2026년 6월 30일 534,972 $8,885,890 -7.2%
WD 2025년 9월 30일 28,077 $1,978,867 -50.5%
IBM 2025년 3월 31일 4,548 $999,811 -5.5%
BNL 2026년 6월 30일 39,942 $729,741 1.3%
JMST 2025년 12월 31일 13,944 $711,688 더 이상 추적하지 않음
MEAR 2026년 3월 31일 13,737 $691,246 더 이상 추적하지 않음
NAGE 2026년 6월 30일 154,000 $679,140 0.2%
CIBXXXX 2025년 6월 30일 16,331 $656,506 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 9,099 $628,021 -15.4%
AGG 2025년 3월 31일 6,386 $618,803 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,616 $591,314 0.8%
ISCF 2025년 6월 30일 14,729 $496,080 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2026년 3월 31일 5,717 $478,542 108.0%
DASH 2026년 3월 31일 2,017 $456,811 46.1%
RELX 2026년 3월 31일 10,851 $438,585 5.0%
FISV 2025년 12월 31일 3,309 $426,630 -21.5%
GRMN 2025년 12월 31일 1,724 $424,531 50.7%
EMXC 2026년 3월 31일 5,295 $384,841
VMC 2025년 3월 31일 1,487 $382,611 18.0%
RPM 2025년 3월 31일 3,039 $373,961 -2.2%
DIA 2025년 3월 31일 845 $359,548 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 3월 31일 10,113 $351,242 -6.3%
CPRT 2025년 9월 30일 6,902 $338,681 -25.8%
ROK 2026년 3월 31일 869 $338,289 21.6%
ELV 2025년 9월 30일 848 $329,965 23.9%
SHW 2025년 9월 30일 960 $329,495 2.4%
ITOT 2026년 3월 31일 2,201 $327,267 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 5,493 $325,647 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2025년 9월 30일 4,102 $320,117 -10.7%
IT 2025년 3월 31일 660 $319,747 -54.8%
XYL 2025년 3월 31일 2,746 $318,626 -3.7%
IQV 2025년 9월 30일 1,981 $312,186 30.1%
HMC 2026년 6월 30일 12,838 $312,080 17.4%
VMC 2026년 6월 30일 1,139 $310,014 -6.7%
TT 2026년 3월 31일 791 $307,710 10.2%
PNR 2025년 9월 30일 2,942 $302,031 -41.2%
CI 2025년 3월 31일 1,078 $297,853 -14.1%
UL 2026년 3월 31일 4,529 $296,197 10.6%
ROK 2025년 3월 31일 1,029 $294,008 68.9%
CMG 2025년 9월 30일 5,191 $291,474 -10.6%
HDB 2026년 3월 31일 7,866 $287,410 -6.6%
OKE 2025년 6월 30일 2,893 $287,026 19.1%
IRM 2025년 3월 31일 2,723 $286,224 44.1%
MRVL 2025년 9월 30일 3,652 $282,667 176.5%
LNG 2025년 12월 31일 1,196 $281,100 40.0%
BDX 2025년 3월 31일 1,232 $279,410 3.2%
BABA 2026년 6월 30일 2,225 $279,152 33.3%
BR 2026년 3월 31일 1,246 $278,176 6.9%
MRSH 2025년 6월 30일 1,130 $275,814 -13.0%
ACWV 2026년 6월 30일 2,302 $275,113 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 4,191 $272,415
OTIS 2026년 6월 30일 3,503 $270,034 0.5%
UHALB 2025년 3월 31일 4,204 $269,266 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 9월 30일 2,545 $268,346 7.2%
CPNG 2025년 12월 31일 8,016 $258,116 -31.6%
EQIX 2025년 12월 31일 329 $257,876 39.2%
L 2025년 9월 30일 2,812 $257,749 12.5%
ZTS 2025년 9월 30일 1,627 $253,758 -47.4%
CI 2026년 6월 30일 947 $252,555 2.6%
ADBE 2026년 3월 31일 720 $251,993 11.4%
BAC 2025년 3월 31일 5,707 $250,830 53.5%
ESGE 2025년 6월 30일 7,066 $246,957
TAK 2025년 3월 31일 18,626 $246,610 24.0%
GPC 2025년 9월 30일 2,031 $246,381 -2.9%
HAL 2025년 6월 30일 9,636 $244,465 72.6%
EXC 2026년 6월 30일 4,945 $242,404 -1.6%
FOX 2025년 9월 30일 4,678 $241,547 6.0%
USMV 2025년 12월 31일 2,522 $239,944 더 이상 추적하지 않음
EQH 2025년 9월 30일 4,259 $238,930 0.9%
NXPI 2026년 3월 31일 1,099 $238,549 15.9%
COP 2025년 3월 31일 2,400 $237,973 24.9%
PTC 2026년 3월 31일 1,364 $237,623 6.3%
FBTC 2025년 12월 31일 2,378 $237,349 더 이상 추적하지 않음
KHC 2025년 6월 30일 7,748 $235,778 -1.6%
ADI 2025년 6월 30일 1,168 $235,560 57.4%
VEU 2026년 3월 31일 3,199 $235,299 더 이상 추적하지 않음
MET 2026년 3월 31일 2,975 $234,863 36.8%
CHKP 2026년 3월 31일 1,255 $232,878 -9.2%
FAST 2026년 3월 31일 5,797 $232,647 11.8%
FERG 2025년 3월 31일 1,337 $232,042 55.4%
COIN 2025년 9월 30일 660 $231,323 -55.0%
STLD 2025년 3월 31일 2,024 $230,877 101.0%
IQV 2026년 3월 31일 1,019 $229,693 44.9%
VTWO 2026년 3월 31일 2,304 $229,319
K 2025년 9월 30일 2,847 $226,422 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 826 $226,257 8.4%
DFAS 2025년 12월 31일 3,282 $224,686 더 이상 추적하지 않음
CHT 2025년 9월 30일 4,777 $222,656 -1.5%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,562 $222,548 18.6%
VRSK 2026년 3월 31일 993 $222,234 -3.8%
WCN 2026년 3월 31일 1,264 $221,656 3.8%
COR 2026년 3월 31일 656 $221,570 0.7%
NBIS 2025년 3월 31일 7,972 $220,824 922.3%
OMC 2025년 6월 30일 2,656 $220,235 20.8%
CPRT 2026년 6월 30일 6,607 $219,353 18.3%
STZ 2026년 3월 31일 1,589 $219,219 -12.4%
MKC 2026년 6월 30일 4,306 $217,195 11.4%
NXPI 2025년 3월 31일 1,044 $216,992 20.1%
SPOT 2026년 3월 31일 372 $216,025 10.3%
BIDU 2026년 3월 31일 1,651 $215,720 -18.0%
CI 2025년 12월 31일 745 $214,750 2.7%
WM 2026년 6월 30일 933 $214,422 1.8%
JD 2025년 9월 30일 6,545 $213,629 -16.6%
DFAS 2025년 3월 31일 3,282 $213,593 더 이상 추적하지 않음
NDAQ 2026년 3월 31일 2,198 $213,492 15.0%
FLUT 2025년 12월 31일 840 $213,360 -55.0%
HLT 2025년 9월 30일 797 $212,273 29.0%
CMI 2025년 3월 31일 607 $211,612 94.2%
CTSH 2026년 3월 31일 2,546 $211,318 -2.4%
BLK 2025년 12월 31일 181 $211,089 9.1%
MSTR 2025년 12월 31일 652 $210,081 -36.0%
GIS 2025년 9월 30일 4,044 $209,496 -22.0%
CHD 2025년 6월 30일 1,902 $209,407 4.7%
HUBB 2025년 3월 31일 497 $208,285 44.2%
DLTR 2026년 6월 30일 1,899 $207,960 11.5%
IT 2026년 3월 31일 822 $207,375 19.9%
MDT 2026년 3월 31일 2,158 $207,298 8.2%
CSX 2026년 3월 31일 5,716 $207,216 25.3%
AMT 2025년 12월 31일 1,077 $207,131 -0.5%
DEO 2025년 3월 31일 1,627 $206,788 -12.7%
CAG 2025년 12월 31일 11,277 $206,482 -7.6%
AER 2026년 3월 31일 1,431 $205,728 9.1%
VTWO 2025년 3월 31일 2,301 $205,544
PSX 2025년 3월 31일 1,799 $205,006 96.6%
BAP 2025년 9월 30일 913 $204,111 38.7%
BEN 2025년 9월 30일 8,556 $204,060 48.6%
DD 2025년 12월 31일 2,590 $201,770 246.8%
UHALB 2025년 12월 31일 3,957 $201,412 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 1,767 $201,175 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2025년 3월 31일 776 $200,225 -16.0%
VTHR 2025년 3월 31일 771 $200,146
PDM 2025년 9월 30일 24,272 $176,943 6.4%
CORZ 2025년 6월 30일 23,371 $169,206 6.8%
VFC 2025년 6월 30일 10,452 $162,215 22.1%
SAN 2026년 3월 31일 12,197 $143,067 26.7%
TDSB 2026년 3월 31일 139,000 $139,000
NIO 2025년 3월 31일 20,423 $89,043 18.6%
TELFY 2026년 3월 31일 16,701 $67,640 더 이상 추적하지 않음
BBDO 2025년 9월 30일 23,069 $62,978 5.8%
ABEV 2025년 3월 31일 16,088 $29,763 21.7%
BBD 2025년 6월 30일 13,162 $29,351 1.5%
CIG 2025년 9월 30일 11,686 $22,905 -7.8%