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Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
$41.48
▲ +0.08 (+0.20%)
1일 변화
$40.29 – $42.61
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.07% | ▲ +1.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.25% | ▲ +1.25% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $308K | 0.55 | 28,974 | EC | IN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $299K | 0.54 | 18,900 | EC | CN |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $299K | 0.53 | 990 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $294K | 0.53 | 20,236 | EC | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | · | $282K | 0.50 | 49,420 | EC | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | · | $271K | 0.48 | 15,254 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $270K | 0.48 | 70,500 | EC | KY |
| CUMMINS INDIA LTD | · | $260K | 0.47 | 4,357 | EC | IN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $228K | 0.41 | 29,000 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $224K | 0.40 | 15,747 | EC | IN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $210K | 0.37 | 5,000 | EC | TW |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $208K | 0.37 | 12,427 | EC | IN |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | · | $208K | 0.37 | 113,900 | EC | MY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $188K | 0.34 | 2,100 | EC | CN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $176K | 0.31 | 204,671 | EC | VN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $171K | 0.31 | 8,684 | EC | IN |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $125K | 0.22 | 4,000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0.00 | 1,606 | EC | TW |
배당금 3건의 결제
0.86%TTM 수익률
$0.36TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $0.3570 |
| 2024년 12월 18일 | $0.1520 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0300 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32,695,312 | 42.44% | 1,118,740 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,049,379 | 29.92% | 509,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9,741,732 | 12.64% | 229,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5,579,028 | 7.24% | 123,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,657,085 | 3.45% | 58,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $1,481,273 | 1.92% | 32,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,008,600 | 1.31% | 22,283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361,472 | 0.47% | 7,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236,817 | 0.31% | 5,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222,152 | 0.29% | 4,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,555 | 0.01% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $1,358 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |