MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$755.5M
보유 자산
2,237
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
10.46%
유효 포지션 수
330.3
1% 초과 포지션
5
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$32.7M
지난 12개월
-$36.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,237 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
APPIAN CORP-A 03782L101 $34K 0.00 1,469 EC US
BICARA THERAPEUTICS INC 055477103 $34K 0.00 1,579 EC US
FLEX LNG LTD G35947202 $34K 0.00 1,152 EC BM
LIMBACH HOLDINGS INC 53263P105 $34K 0.00 441 EC US
METROPOLITAN BANK HOLDING CO 591774104 $34K 0.00 381 EC US
SCHRODINGER INC 80810D103 $34K 0.00 2,241 EC US
BUSINESS FIRST BANCSHARES 12326C105 $34K 0.00 1,191 EC US
OPKO HEALTH INC 68375N103 $34K 0.00 23,187 EC US
ARTERIS INC 04302A104 $34K 0.00 940 EC US
TRONOX HOLDINGS PLC G9087Q102 $34K 0.00 4,249 EC US
TALKSPACE INC 87427V103 $34K 0.00 6,470 EC US
TFS FINANCIAL CORP 87240R107 $34K 0.00 2,110 EC US
DIVERSIFIED ENERGY CO 25520W107 $34K 0.00 2,306 EC US
SCHOLASTIC CORP 807066105 $33K 0.00 827 EC US
TYRA BIOSCIENCES INC 90240B106 $33K 0.00 1,002 EC US
SUNCOKE ENERGY INC 86722A103 $33K 0.00 3,699 EC US
FOX FACTORY HOLDING CORP 35138V102 $33K 0.00 1,847 EC US
PREFORMED LINE PRODUCTS CO 740444104 $33K 0.00 90 EC US
GENCO SHIPPING & TRADING LTD Y2685T131 $33K 0.00 1,379 EC US
UNITED FIRE GROUP INC 910340108 $33K 0.00 748 EC US
TRANSCAT INC 893529107 $33K 0.00 392 EC US
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I 81642T209 $33K 0.00 3,554 EC US
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 39874R101 $33K 0.00 3,887 EC US
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN 19239V302 $33K 0.00 1,861 EC US
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC 10948C107 $33K 0.00 2,668 EC US
UNITIL CORP 913259107 $33K 0.00 659 EC US
STAGWELL INC 85256A109 $33K 0.00 4,695 EC US
EAGLE BANCORP INC 268948106 $33K 0.00 1,205 EC US
CRA INTERNATIONAL INC 12618T105 $33K 0.00 236 EC US
NORTHEAST BANK 66405S100 $33K 0.00 260 EC US
AMERANT BANCORP INC 023576101 $32K 0.00 1,428 EC US
COTY INC-CL A 222070203 $32K 0.00 15,191 EC US
BROOKFIELD BUSINESS CORP-A 113006100 $32K 0.00 985 EC BM
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP 92552R406 $32K 0.00 722 EC US
IRADIMED CORP 46266A109 $32K 0.00 356 EC US
ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 $32K 0.00 5,604 RE US
PAGERDUTY INC 69553P100 $32K 0.00 3,233 EC US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q104 $32K 0.00 2,833 EC US
EQUITY BANCSHARES INC - CL A 29460X109 $32K 0.00 696 EC US
CRACKER BARREL OLD COUNTRY 22410J106 $32K 0.00 943 EC US
HEARTFLOW INC 42238D107 $32K 0.00 1,029 EC US
ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 $32K 0.00 1,051 EC US
FARMERS NATL BANC CORP 309627107 $32K 0.00 2,237 EC US
GUARDIAN PHRMCY SERVICES-A 40145W101 $32K 0.00 818 EC US
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 292104106 $32K 0.00 5,522 RE US
LUCID GROUP INC 549498202 $31K 0.00 4,809 EC US
REDWOOD TRUST INC 758075402 $31K 0.00 5,805 RE US
OXFORD INDUSTRIES INC 691497309 $31K 0.00 704 EC US
OLEMA PHARMACEUTICALS INC 68062P106 $31K 0.00 2,374 EC US
NB BANCORP INC 63945M107 $31K 0.00 1,559 EC US
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섹터별 비중

Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $522,459,065 99.45% 8,432,621 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,073,155 0.20% 17,321 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $750,232 0.14% 12,109 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $375,087 0.07% 6,054 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $259,934 0.05% 4,338 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $204,210 0.04% 3,296 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $132,774 0.03% 2,624 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,801 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15,055 0.00% 243 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,126 0.00% 228 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $14,064 0.00% 227 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $8,621 0.00% 167 주식 2026년 3월 31일
Colonial Trust Advisors $6,444 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,328 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,841 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,594 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,974 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,172 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,000 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
Sarver Vrooman Wealth Advisors $1,478 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $1,115 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $867 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $682 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
AOK iShares Trust $755.7M
EYLD Cambria ETF Trust $759.3M
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … $760.1M
PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $764.2M
YINN Direxion Shares ETF Trust $765.8M
ISHG iShares Trust $755.3M
RSMC Tidal Trust III $753.9M
AIPO Tidal Trust II $750.9M
DIV Global X Funds $750.2M
FDV Federated Hermes ETF Trust $749.7M