MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$755.5M
보유 자산
2,237
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
10.46%
유효 포지션 수
330.3
1% 초과 포지션
5
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$32.7M
지난 12개월
-$36.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,237 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
STANDARD MOTOR PRODS 853666105 $31K 0.00 794 EC US
BLOOMIN' BRANDS INC 094235108 $31K 0.00 3,681 EC US
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC 10949T109 $31K 0.00 5,380 RE US
LIBERTY CAPITAL CORP-CL C 36164V800 $31K 0.00 1,375 EC US
LEGALZOOMCOM INC 52466B103 $31K 0.00 4,890 EC US
PATRIA INVESTMENTS LTD-A G69451105 $31K 0.00 2,648 EC KY
QUANEX BUILDING PRODUCTS 747619104 $31K 0.00 1,649 EC US
INGRAM MICRO HOLDING CORP 457152106 $31K 0.00 1,086 EC US
FIREFLY AEROSPACE INC 31816X106 $31K 0.00 659 EC US
GREEN DOT CORP-CLASS A 39304D102 $30K 0.00 2,364 EC US
KOPIN CORP 500600101 $30K 0.00 5,316 EC US
PORCH GROUP INC 733245104 $30K 0.00 2,912 EC US
METALLUS INC 887399103 $30K 0.00 1,533 EC US
DAKTRONICS INC 234264109 $30K 0.00 1,456 EC US
DIGITAL TURBINE INC 25400W102 $30K 0.00 3,426 EC US
WINNEBAGO INDUSTRIES 974637100 $30K 0.00 1,013 EC US
PRECIGEN INC 74017N105 $30K 0.00 6,924 EC US
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING 535219109 $30K 0.00 1,304 EC US
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I 29667J101 $30K 0.00 272 EC US
INDEPENDENT BANK CORP - MICH 453838609 $30K 0.00 869 EC US
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A G38644103 $30K 0.00 827 EC US
ETON PHARMACEUTICALS INC 29772L108 $30K 0.00 974 EC US
FIVE STAR BANCORP 33830T103 $30K 0.00 700 EC US
CULLINAN THERAPEUTICS INC 230031106 $29K 0.00 1,794 EC US
WAVE LIFE SCIENCES LTD Y95308105 $29K 0.00 4,467 EC SG
MYERS INDUSTRIES INC 628464109 $29K 0.00 1,288 EC US
KOPPERS HOLDINGS INC 50060P106 $29K 0.00 719 EC US
OIL-DRI CORP OF AMERICA 677864100 $29K 0.00 382 EC US
EXCELERATE ENERGY INC-A 30069T101 $29K 0.00 888 EC US
OMEROS CORP 682143102 $29K 0.00 2,641 EC US
GERON CORP 374163103 $29K 0.00 23,306 EC US
INVESCO MORTGAGE CAPITAL 46131B704 $29K 0.00 3,700 RE US
QUINSTREET INC 74874Q100 $29K 0.00 2,325 EC US
FRANKLIN BSP REALTY TRUST IN 35243J101 $29K 0.00 3,346 RE US
XENCOR INC 98401F105 $29K 0.00 2,434 EC US
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A 577128101 $29K 0.00 1,084 EC US
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A M7S64L123 $29K 0.00 1,894 EC US
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 00165C302 $29K 0.00 16,540 EC US
AGILON HEALTH INC 00857U206 $29K 0.00 309 EC US
BIT DIGITAL INC G1144A105 $28K 0.00 14,097 EC US
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A 760281204 $28K 0.00 351 EC US
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN 47103N106 $28K 0.00 5,288 EC US
FIRSTSUN CAPITAL BANCORP 33767U107 $28K 0.00 796 EC US
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION 82312B106 $28K 0.00 1,761 EC US
REVOLVE GROUP INC 76156B107 $28K 0.00 1,431 EC US
STURM RUGER & CO INC 864159108 $28K 0.00 716 EC US
CERTARA INC 15687V109 $28K 0.00 4,809 EC US
NEXPOINT RESIDENTIAL 65341D102 $28K 0.00 962 RE US
ACCEL ENTERTAINMENT INC 00436Q106 $28K 0.00 2,350 EC US
FINANCIAL INSTITUTIONS INC 317585404 $28K 0.00 769 EC US
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섹터별 비중

Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $522,459,065 99.45% 8,432,621 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,073,155 0.20% 17,321 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $750,232 0.14% 12,109 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $375,087 0.07% 6,054 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $259,934 0.05% 4,338 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $204,210 0.04% 3,296 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $132,774 0.03% 2,624 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,801 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15,055 0.00% 243 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,126 0.00% 228 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $14,064 0.00% 227 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $8,621 0.00% 167 주식 2026년 3월 31일
Colonial Trust Advisors $6,444 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,328 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,841 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,594 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,974 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,172 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,000 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
Sarver Vrooman Wealth Advisors $1,478 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $1,115 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $867 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $682 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
AOK iShares Trust $755.7M
EYLD Cambria ETF Trust $759.3M
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … $760.1M
PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $764.2M
YINN Direxion Shares ETF Trust $765.8M
ISHG iShares Trust $755.3M
RSMC Tidal Trust III $753.9M
AIPO Tidal Trust II $750.9M
DIV Global X Funds $750.2M
FDV Federated Hermes ETF Trust $749.7M