MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000088120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$755.5M
보유 자산
2,237
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
10.46%
유효 포지션 수
330.3
1% 초과 포지션
5
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$32.7M
지난 12개월
-$36.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,237 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
VERRA MOBILITY CORP 92511U102 $28K 0.00 6,158 EC US
MITEK SYSTEMS INC 606710200 $28K 0.00 1,609 EC US
AMPLITUDE INC-CLASS A 03213A104 $28K 0.00 3,529 EC US
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 444097406 $27K 0.00 2,295 RE US
PALVELLA THERAPEUTICS INC 697947109 $27K 0.00 232 EC US
ESPERION THERAPEUTICS INC 29664W105 $27K 0.00 8,762 EC US
ASP ISOTOPES INC 00218A105 $27K 0.00 3,522 EC US
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP 704699107 $27K 0.00 632 EC US
GPGI INC 20459V105 $27K 0.00 2,240 EC US
KURA ONCOLOGY INC 50127T109 $27K 0.00 2,660 EC US
ORION MARINE GROUP INC 68628V308 $27K 0.00 1,971 EC US
SIONNA THERAPEUTICS INC 829401108 $27K 0.00 633 EC US
ORRSTOWN FINL SERVICES INC 687380105 $27K 0.00 728 EC US
CAPITAL CITY BANK GROUP INC 139674105 $27K 0.00 590 EC US
CHOICEONE FINANCIAL SVCS INC 170386106 $27K 0.00 854 EC US
JANUX THERAPEUTICS INC 47103J105 $27K 0.00 1,827 EC US
PC CONNECTION INC 69318J100 $27K 0.00 382 EC US
TOOTSIE ROLL INDS 890516107 $27K 0.00 703 EC US
ASANA INC - CL A 04342Y104 $27K 0.00 3,442 EC US
SI-BONE INC 825704109 $26K 0.00 1,878 EC US
GOLD.COM INC 00181T107 $26K 0.00 624 EC US
MARINEMAX INC 567908108 $26K 0.00 766 EC US
SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC 831349105 $26K 0.00 1,463 EC US
DAILY JOURNAL CORP 233912104 $26K 0.00 51 EC US
WASHINGTON TRUST BANCORP 940610108 $26K 0.00 809 EC US
CTO REALTY GROWTH INC 22948Q101 $26K 0.00 1,282 RE US
RAMACO RESOURCES INC-A 75134P600 $26K 0.00 1,683 EC US
SMARTFINANCIAL INC 83190L208 $26K 0.00 629 EC US
HEALTHSTREAM INC 42222N103 $26K 0.00 1,050 EC US
TPG RE FINANCE TRUST INC 87266M107 $26K 0.00 3,121 RE US
SMITH & WESSON BRANDS INC 831754106 $26K 0.00 1,710 EC US
NAVIENT CORP 63938C108 $26K 0.00 3,030 EC US
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN 03209R103 $26K 0.00 1,372 EC US
SOUTHERN MISSOURI BANCORP 843380106 $26K 0.00 370 EC US
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 46333X108 $26K 0.00 7,151 EC US
AMERISAFE INC 03071H100 $25K 0.00 830 EC US
METROCITY BANKSHARES INC 59165J105 $25K 0.00 776 EC US
NETGEAR INC 64111Q104 $25K 0.00 971 EC US
EASTMAN KODAK CO 277461406 $25K 0.00 2,531 EC US
CASS INFORMATION SYSTEMS INC 14808P109 $25K 0.00 545 EC US
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO 154760409 $25K 0.00 728 EC US
MID PENN BANCORP INC 59540G107 $25K 0.00 765 EC US
ARDMORE SHIPPING CORP Y0207T100 $25K 0.00 1,552 EC IE
BAR HARBOR BANKSHARES 066849100 $25K 0.00 714 EC US
CARTER BANKSHARES INC 146103106 $25K 0.00 909 EC US
RUSH ENTERPRISES INC - CL B 781846308 $25K 0.00 382 EC US
CARRIAGE SERVICES INC 143905107 $25K 0.00 601 EC US
ROOT INC/OH -CLASS A 77664L207 $25K 0.00 474 EC US
BRANDYWINE REALTY TRUST 105368203 $25K 0.00 7,959 RE US
FIRST COMMUNITY BANKSHARES 31983A103 $25K 0.00 571 EC US
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섹터별 비중

Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
2.8%

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $522,459,065 99.45% 8,432,621 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,073,155 0.20% 17,321 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $750,232 0.14% 12,109 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $375,087 0.07% 6,054 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $259,934 0.05% 4,338 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $204,210 0.04% 3,296 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $132,774 0.03% 2,624 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,801 0.01% 481 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15,055 0.00% 243 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,126 0.00% 228 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $14,064 0.00% 227 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $8,621 0.00% 167 주식 2026년 3월 31일
Colonial Trust Advisors $6,444 0.00% 104 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,328 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,841 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,594 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2,974 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,172 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,000 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
Sarver Vrooman Wealth Advisors $1,478 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $1,115 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $867 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $682 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
AOK iShares Trust $755.7M
EYLD Cambria ETF Trust $759.3M
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … $760.1M
PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $764.2M
YINN Direxion Shares ETF Trust $765.8M
ISHG iShares Trust $755.3M
RSMC Tidal Trust III $753.9M
AIPO Tidal Trust II $750.9M
DIV Global X Funds $750.2M
FDV Federated Hermes ETF Trust $749.7M