Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47.49
▼ 0.00 (0.00%)
1일 변화
$47.38 – $49.49
52주 범위
상위 10개 보유 비중16.04%
유효 포지션 수184.2
1% 초과 포지션7
순자산
$53.8M
보유 자산
445
기준일
2026년 7월 31일
NBTR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.03% | ▼ -2.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.51% | ▼ -2.75% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0.21 | 120,000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0.21 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0.21 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0.21 | 114,780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0.21 | 115,000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0.21 | 112,624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0.21 | 110,855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0.20 | 110,000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0.20 | 115,000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0.20 | 115,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0.20 | 120,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0.20 | 120,000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0.20 | 110,000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0.20 | 107,000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0.20 | 105,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0.20 | 111,524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0.20 | 112,988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0.19 | 106,000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0.19 | 110,000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0.19 | 102,785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0.19 | 101,851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0.19 | 105,000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0.19 | 101,741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
배당금 21건의 결제
5.69%TTM 수익률
$2.70TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.1900 |
| 2026년 8월 26일 | $0.1960 |
| 2026년 7월 28일 | $0.2030 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1920 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2020 |
| 2026년 4월 27일 | $0.1890 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2140 |
| 2026년 2월 24일 | $0.1900 |
| 2026년 1월 27일 | $0.2180 |
| 2025년 12월 18일 | $0.4790 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2100 |
| 2025년 10월 28일 | $0.2180 |
| 2025년 9월 25일 | $0.2100 |
| 2025년 8월 26일 | $0.2210 |
| 2025년 7월 28일 | $0.2230 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2100 |
| 2025년 5월 27일 | $0.2180 |
| 2025년 4월 25일 | $0.2100 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2310 |
| 2025년 2월 25일 | $0.1850 |
| 2025년 1월 28일 | $0.3010 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3,613,727 | 82.84% | 72,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748,691 | 17.16% | 14,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |