Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000090015 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.27
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.07 (-0.29%)
1일 변화
$24.27 – $24.44
52주 범위
- 순자산
- $58.5M
- 보유 자산
- 216
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 12.19%
- 유효 포지션 수
- 159.6
- 1% 초과 포지션
- 7
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HTAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$617K
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.4M
- 지난 12개월
- +$44.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 216 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1.80 | 1,050,000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1.66 | 988,801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1.26 | 750,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1.25 | 1,014,429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1.23 | 730,000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1.16 | 645,000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1.01 | 750,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0.96 | 500,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0.95 | 531,262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0.92 | 500,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0.91 | 500,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0.91 | 495,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0.90 | 500,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0.89 | 500,000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0.87 | 500,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0.87 | 500,000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0.86 | 500,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0.86 | 500,000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0.84 | 500,000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0.82 | 495,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0.81 | 450,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0.80 | 1,250,000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0.79 | 465,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0.79 | 475,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0.78 | 470,000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0.77 | 490,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0.76 | 500,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0.75 | 477,000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0.73 | 425,000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0.73 | 440,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0.73 | 400,000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0.71 | 400,000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0.69 | 400,000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0.67 | 455,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0.65 | 400,000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0.64 | 350,000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0.64 | 375,000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0.64 | 400,000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0.64 | 400,000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0.62 | 500,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0.62 | 385,000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0.61 | 350,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 16건의 결제
4.25%
TTM 수익률
$1.03
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0960 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0960 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0930 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0980 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0940 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0820 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0850 |
| 2025년 12월 24일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0950 |
| 2025년 10월 31일 | $0.1020 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0940 |
| 2025년 8월 29일 | $0.0950 |
| 2025년 7월 31일 | $0.0930 |
| 2025년 6월 30일 | $0.0800 |
| 2025년 5월 30일 | $0.1440 |
| 2025년 4월 30일 | $0.0940 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| KOOL North Shore Equity Rotation ETF | $58.5M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |
| OBND State Street(R) Loomis Sayles O… | $58.0M |
| RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 | $57.8M |