HTAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 8월 27일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.08%▼ -0.08%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$617K
분기 종료 6월 2026 +$2.4M
지난 12개월 +$44.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 216 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
City of Bethel 086759AY3 $356K 0.61 375,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $356K 0.61 350,000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXF3 $350K 0.60 350,000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAX1 $349K 0.60 345,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FAF8 $345K 0.59 350,000 DBT US
Public Finance Authority 74442EPL8 $343K 0.59 350,000 DBT US
Puerto Rico Industrial Development Co. 745211LM2 $340K 0.58 350,000 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQH1 $340K 0.58 1,250,000 DBT PR
City of Houston 442349GA8 $331K 0.57 350,000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QVX7 $326K 0.56 425,000 DBT PR
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885DEH1 $323K 0.55 330,000 DBT US
County of Palm Beach 696547HV3 $315K 0.54 300,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 $311K 0.53 300,000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp. 38122NB84 $311K 0.53 3,000,000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $309K 0.53 300,000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $308K 0.53 300,000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BF5 $304K 0.52 300,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 $304K 0.52 300,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDC6 $303K 0.52 325,000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $302K 0.52 300,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048DCP1 $302K 0.52 300,000 DBT US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $302K 0.52 300,000 DBT US
City of Apple Valley 03800RAR7 $300K 0.51 300,000 DBT US
Westchester County Local Development Corp. 95737TET9 $295K 0.50 300,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $295K 0.50 450,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWW2 $291K 0.50 300,000 DBT US
California School Finance Authority 13058TUW8 $288K 0.49 300,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129GDE2 $275K 0.47 270,000 DBT US
State of Illinois 452153MJ5 $273K 0.47 300,000 DBT US
Yamhill County Hospital Authority 98464UAY2 $268K 0.46 310,000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 $268K 0.46 250,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349KJ4 $268K 0.46 250,000 DBT US
State of Ohio 67756CGG7 $268K 0.46 235,000 DBT US
California School Finance Authority 13059THU6 $268K 0.46 300,000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $266K 0.46 240,000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645UTS3 $266K 0.46 250,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $265K 0.45 250,000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116GY6 $262K 0.45 250,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04108WCJ9 $262K 0.45 250,000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DB7 $261K 0.45 1,000,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 566784AF1 $260K 0.44 250,000 DBT US
Savannah Georgia Convention Center Authority 804828AF8 $257K 0.44 250,000 DBT US
Public Finance Authority 74448EAA2 $257K 0.44 250,000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $257K 0.44 250,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $256K 0.44 250,000 DBT US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $256K 0.44 250,000 DBT US
Albany Hospital Facility Authority 01250EAD6 $255K 0.44 250,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWJ1 $254K 0.43 250,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSC8 $253K 0.43 250,000 DBT US
Wyandotte County-Kansas City Unified Government 98267VDQ3 $253K 0.43 250,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 16건의 결제

08
4.25%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 31일$0.0960
2026년 6월 30일$0.0960
2026년 5월 29일$0.0930
2026년 4월 30일$0.0980
2026년 3월 31일$0.0940
2026년 2월 27일$0.0820
2026년 1월 30일$0.0850
2025년 12월 24일$0.0960
2025년 11월 28일$0.0950
2025년 10월 31일$0.1020
2025년 9월 30일$0.0940
2025년 8월 29일$0.0950
2025년 7월 31일$0.0930
2025년 6월 30일$0.0800
2025년 5월 30일$0.1440
2025년 4월 30일$0.0940

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26,237,000 51.47% 1,054,100 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $18,327,313 35.95% 735,006 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,262,228 4.44% 90,725 주식 2026년 6월 30일
Intentional Wealth Strategies, LLC $1,791,222 3.51% 71,836 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,086,705 2.13% 43,582 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $438,081 0.86% 17,569 주식 2026년 6월 30일
WINCAP FINANCIAL LLC $354,125 0.69% 14,202 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343,354 0.67% 13,770 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $130,000 0.26% 5,229 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,483 0.01% 260 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $3,416 0.01% 136,995 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JANB Aptus January Buffer ETF $58.5M
KOOL North Shore Equity Rotation ETF $58.5M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $58.5M
FSCS First Trust SMID Capital Streng… $58.9M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $58.9M
GURU Global X Guru Index ETF $58.4M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $58.3M
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… $58.2M
OBND State Street(R) Loomis Sayles O… $58.0M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $57.8M