Northern Funds (TAXS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.18
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위
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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | — |
| 3M | ▲ +0.36% | — |
| 6M | ▲ +0.29% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +0.77% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$13.1M
- 지난 9개월
- +$76.3M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,035 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0.37 | 285,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0.35 | 280,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0.35 | 280,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0.34 | 265,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0.32 | 260,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0.32 | 250,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0.32 | 260,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0.31 | 245,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0.31 | 255,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0.31 | 255,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0.31 | 255,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0.31 | 255,000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0.31 | 250,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0.30 | 245,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0.28 | 235,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0.27 | 230,000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0.27 | 225,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0.26 | 210,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0.26 | 210,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0.26 | 205,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0.26 | 220,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0.26 | 210,000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0.26 | 205,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0.26 | 215,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0.26 | 205,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0.26 | 210,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0.26 | 205,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0.26 | 210,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0.26 | 205,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0.25 | 210,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0.25 | 200,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0.25 | 210,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0.25 | 200,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0.25 | 200,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0.25 | 195,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0.25 | 195,000 | DBT | US |
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기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |