Northern Funds (TAXS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.18
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위
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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | — |
| 3M | ▲ +0.36% | — |
| 6M | ▲ +0.29% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +0.77% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$13.1M
- 지난 9개월
- +$76.3M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,035 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0.24 | 195,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0.24 | 200,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0.24 | 185,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0.24 | 190,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0.24 | 200,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0.24 | 200,000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0.24 | 190,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0.24 | 190,000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0.24 | 185,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0.24 | 185,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0.23 | 185,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0.23 | 195,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0.23 | 180,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0.23 | 185,000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0.23 | 180,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0.23 | 175,000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0.23 | 185,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0.22 | 185,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0.22 | 175,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0.22 | 185,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0.22 | 185,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.22 | 175,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0.22 | 175,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0.22 | 170,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0.22 | 180,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0.21 | 180,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0.21 | 180,000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0.21 | 170,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0.21 | 165,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0.21 | 165,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0.21 | 170,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0.21 | 160,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0.21 | 160,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0.21 | 160,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0.20 | 165,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0.20 | 165,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |