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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.40%▼ -1.19%
3M▼ -2.31%▼ -0.86%
6M▼ -2.31%▼ -0.86%
연초 대비▼ -2.02%▼ -0.12%
1Y▼ -1.56%▲ +0.81%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -1.56%▲ +1.10%
1년 변동성1.54%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.80

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$23.1M
분기 종료 6월 2026 +$33.1M
지난 12개월 +$109.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,531 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HN0 $208K 0.18 195,000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $205K 0.17 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $204K 0.17 190,000 DBT US
State of Connecticut 20772KBR9 $204K 0.17 200,000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $204K 0.17 185,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $203K 0.17 190,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $203K 0.17 190,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J30 $201K 0.17 200,000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $201K 0.17 190,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $200K 0.17 190,000 DBT US
State of Maine 56052AE44 $199K 0.17 190,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WX3 $198K 0.17 190,000 DBT US
State of Maine 56052AE51 $198K 0.17 185,000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $198K 0.17 185,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX29 $197K 0.17 185,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF55 $197K 0.17 185,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QM0 $195K 0.17 195,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $194K 0.17 180,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GPU0 $194K 0.16 190,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGU6 $194K 0.16 185,000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $193K 0.16 190,000 DBT US
City of Fort Worth TX 349426KZ8 $193K 0.16 190,000 DBT US
Houston Independent School District 442403RV5 $193K 0.16 190,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $193K 0.16 180,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JV6 $191K 0.16 175,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $191K 0.16 175,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 $191K 0.16 190,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $190K 0.16 185,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $187K 0.16 175,000 DBT US
State of Nevada 641462WJ1 $186K 0.16 185,000 DBT US
State of Ohio 677523GM8 $186K 0.16 170,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0.16 175,000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $186K 0.16 175,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HF4 $185K 0.16 185,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $185K 0.16 175,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $185K 0.16 175,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FQ94 $185K 0.16 185,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAG9 $185K 0.16 175,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYV9 $182K 0.15 170,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ABL8 $180K 0.15 180,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $180K 0.15 170,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTC8 $180K 0.15 180,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GK6 $180K 0.15 180,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $179K 0.15 175,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793X95 $179K 0.15 175,000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GR9 $179K 0.15 170,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GQ37 $179K 0.15 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $179K 0.15 170,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BR6 $178K 0.15 165,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $178K 0.15 170,000 DBT US

배당금 14건의 결제

08
2.42%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1060
2026년 9월 1일$0.1040
2026년 8월 3일$0.1090
2026년 7월 1일$0.1030
2026년 6월 1일$0.1070
2026년 5월 1일$0.1080
2026년 4월 1일$0.1040
2026년 3월 2일$0.0990
2026년 2월 2일$0.1250
2025년 12월 19일$0.1120
2025년 12월 1일$0.0150
2025년 11월 3일$0.1040
2025년 10월 1일$0.1010
2025년 9월 2일$0.0430

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M