Northern Funds (TAXS)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.18
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.01 (+0.02%)
1일 변화
$49.93 – $50.72
52주 범위

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TAXS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.22% —
3M ▲ +0.36% —
6M ▲ +0.29% —
연초 대비 ▲ +0.30% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +0.77% —
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.1M
분기 종료 3월 2026
+$13.1M
지난 9개월
+$76.3M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,035 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State of West Virginia 956553F55 $166K 0.20 155,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $166K 0.20 160,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y27 $165K 0.20 155,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $165K 0.20 160,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $164K 0.19 160,000 DBT US
Central Texas Regional Mobility Authority 155498MY1 $164K 0.19 155,000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BU1 $164K 0.19 150,000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GA2 $162K 0.19 150,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816N92 $162K 0.19 160,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJK3 $161K 0.19 150,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $161K 0.19 150,000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MC2 $161K 0.19 155,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFD5 $161K 0.19 150,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZQ5 $161K 0.19 155,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $161K 0.19 155,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 58400CBR7 $160K 0.19 145,000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $160K 0.19 150,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $160K 0.19 155,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $159K 0.19 155,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $159K 0.19 150,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $159K 0.19 150,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AEY0 $159K 0.19 145,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $158K 0.19 150,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $158K 0.19 155,000 DBT US
Lancaster Port Authority 514401BN7 $158K 0.19 150,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $158K 0.19 155,000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $157K 0.19 155,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $157K 0.19 150,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184G5 $157K 0.19 150,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $157K 0.19 155,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $156K 0.19 155,000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $156K 0.19 155,000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $156K 0.19 150,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $156K 0.19 145,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X66 $156K 0.18 155,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AN6 $156K 0.18 155,000 DBT US
District of Columbia 25476FSQ2 $156K 0.18 155,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFV4 $156K 0.18 150,000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104N8 $155K 0.18 145,000 DBT US
State of Oregon 68609TLD8 $155K 0.18 145,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $155K 0.18 150,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WU65 $154K 0.18 150,000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $153K 0.18 145,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $153K 0.18 150,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFL4 $153K 0.18 140,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $152K 0.18 150,000 DBT US
State of Illinois 4521523B5 $152K 0.18 145,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFK6 $151K 0.18 140,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HE9 $150K 0.18 145,000 DBT US
Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City 678841LL9 $150K 0.18 150,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
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