Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000093502 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$100.46
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.10 (-0.10%)
1일 변화
$100.46 – $100.83
52주 범위
- 순자산
- $8.2M
- 보유 자산
- 150
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 25.16%
- 유효 포지션 수
- 80.9
- 1% 초과 포지션
- 30
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MUNC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$2.1M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 150 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3.29 | 250,000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3.21 | 245,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3.17 | 250,000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3.02 | 220,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2.61 | 195,000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2.54 | 185,000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1.90 | 140,000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1.85 | 135,000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1.85 | 135,000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1.71 | 120,000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1.41 | 115,000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1.39 | 110,000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1.39 | 100,000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1.37 | 100,000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1.35 | 100,000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1.33 | 100,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1.30 | 105,000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1.29 | 95,000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1.25 | 90,000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1.19 | 90,000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1.18 | 85,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1.18 | 85,000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1.16 | 95,000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1.16 | 85,000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1.06 | 85,000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1.05 | 85,000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1.04 | 85,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1.04 | 75,000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1.02 | 75,000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1.02 | 75,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0.97 | 75,000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0.95 | 70,000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0.94 | 70,000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0.92 | 75,000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0.91 | 65,000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0.91 | 75,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0.88 | 65,000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0.88 | 65,000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0.85 | 60,000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0.84 | 60,000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0.84 | 60,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0.82 | 60,000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0.77 | 55,000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0.76 | 55,000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0.76 | 55,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0.75 | 55,000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0.74 | 55,000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0.74 | 55,000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0.69 | 50,000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0.68 | 50,000 | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 12건의 결제
3.10%
TTM 수익률
$3.11
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2810 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2610 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2760 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2670 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2710 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2300 |
| 2026년 2월 2일 | $0.3410 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2720 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2630 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2720 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2700 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1080 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2,056,494 | 25.46% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,056,480 | 25.46% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,541,859 | 19.09% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,260,528 | 15.60% | 12,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710,724 | 8.80% | 6,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451,709 | 5.59% | 4,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… 레버리지/인버스 | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… 레버리지/인버스 | $8.0M |