Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000093502 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$100.46
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.10 (-0.10%)
1일 변화
$100.46 – $100.83
52주 범위
순자산
$8.2M
보유 자산
150
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
25.16%
유효 포지션 수
80.9
1% 초과 포지션
30
이 페이지에서

MUNC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 26일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M — —
3M — —
6M — —
연초 대비 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2026년 8월 18일 이후 ▼ -0.09% ▼ -0.09%
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
-$2.1M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 150 보유 · 카테고리: DBT

이름CUSIP 가치 % 잔액 국가
Leander Independent School District 521841S23 $56K 0.68 50,000 US
County of King WA 49474F6X3 $56K 0.68 50,000 US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514EG1 $56K 0.68 50,000 US
County of Anne Arundel MD 03588JMB5 $55K 0.67 50,000 US
City of Grand Prairie TX 386138W49 $55K 0.67 50,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CGD4 $55K 0.66 50,000 US
Florida Atlantic University Finance Corp. 31200CEU6 $54K 0.66 50,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VN8 $54K 0.66 50,000 US
San Antonio Water System 79642GSU7 $50K 0.61 45,000 US
City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue 50989RAU4 $50K 0.61 45,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JQH4 $50K 0.60 45,000 US
L'Anse Creuse Public Schools 516228TJ2 $49K 0.60 45,000 US
University of Washington 91523NE44 $45K 0.55 40,000 US
Northwest Independent School District 667826HB0 $44K 0.53 40,000 US
Pierce County School District No. 320 Sumner 720526YX4 $40K 0.48 35,000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYF6 $39K 0.48 35,000 US
Temple Independent School District/TX 880081UG7 $39K 0.48 35,000 US
Round Rock Independent School District 779240RK8 $39K 0.48 35,000 US
Celina Independent School District 151145ZM4 $39K 0.48 35,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225NR3 $39K 0.47 35,000 US
Ferndale Public Schools 315162HP5 $39K 0.47 35,000 US
City of Grand Prairie TX 386138W23 $39K 0.47 35,000 US
New York State Dormitory Authority 64990KGQ0 $39K 0.47 35,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F5F3 $38K 0.47 35,000 US
City of New York NY 64966SLZ7 $38K 0.46 35,000 US
Iowa Finance Authority 46247SGL2 $33K 0.40 30,000 US
Energy Northwest 29270C6V2 $33K 0.40 30,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AU3 $33K 0.40 30,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JTA6 $33K 0.40 30,000 US
University of Washington 91523NA97 $33K 0.40 30,000 US
Romeo Community School District 776134SM1 $33K 0.40 30,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F5H9 $33K 0.40 30,000 US
County of Ector TX 279245KT0 $32K 0.39 30,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VP3 $32K 0.39 30,000 US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727J64 $32K 0.39 30,000 US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BBW4 $32K 0.38 30,000 US
Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal 569101KA5 $30K 0.36 25,000 US
Hilliard School District 431621TS0 $28K 0.34 25,000 US
JEA Electric System Revenue 46613SSF8 $28K 0.34 25,000 US
King County School District No. 401 Highline 495033HB1 $28K 0.34 25,000 US
DuPage County High School District No. 87 Glenbard 263309RR9 $28K 0.34 25,000 US
Regional Transportation Authority 7599116E5 $27K 0.33 25,000 US
University of Washington 91523NB21 $27K 0.33 25,000 US
City of Grand Prairie TX 386138W64 $27K 0.33 25,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LJ3 $27K 0.33 25,000 US
Arizona Board of Regents 040484F69 $27K 0.33 25,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111E42 $27K 0.33 25,000 US
Gobles Public Schools 380208KF4 $27K 0.33 25,000 US
City of Lubbock TX 5491888A1 $27K 0.33 25,000 US
County of Sarasota FL 80329KNG2 $27K 0.33 25,000 US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

배당금 12건의 결제

3.10%
TTM 수익률
$3.11
TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 8월 3일 $0.2810
2026년 7월 1일 $0.2610
2026년 6월 1일 $0.2760
2026년 5월 1일 $0.2670
2026년 4월 1일 $0.2710
2026년 3월 2일 $0.2300
2026년 2월 2일 $0.3410
2025년 12월 19일 $0.2720
2025년 12월 1일 $0.2630
2025년 11월 3일 $0.2720
2025년 10월 1일 $0.2700
2025년 9월 2일 $0.1080

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $2,056,494 25.46% 20,000 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,056,480 25.46% 20,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,541,859 19.09% 15,000 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,260,528 15.60% 12,259 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $710,724 8.80% 6,912 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $451,709 5.59% 4,393 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
RHTX RH Tactical Outlook ETF $8.2M
IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… $8.2M
TINY ProShares Nanotechnology ETF $8.3M
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.4M
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … $8.4M
SPCX The SPAC and New Issue ETF $8.2M
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.2M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… 레버리지/인버스 $8.2M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 $8.1M
LTL ProShares Ultra Communication S… 레버리지/인버스 $8.0M