ProShares Trust (LTL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014261 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $8.0M
- 보유 자산
- 33
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 48.48%
- 유효 포지션 수
- 28.5
- 1% 초과 포지션
- 27
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$5.4M
- 지난 12개월
- -$2.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 33 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $679K | 8.50 | 1,074 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $514K | 6.43 | 4,179 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $512K | 6.41 | 512,355 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $477K | 5.96 | 1,253 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $379K | 4.74 | 1,006 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $322K | 4.03 | 322,420 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $283K | 3.54 | 4,271 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $242K | 3.02 | 241,815 | RA | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $237K | 2.97 | 1,058 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $231K | 2.89 | 1,372 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $224K | 2.80 | 1,733 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $220K | 2.75 | 2,159 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $203K | 2.54 | 7,526 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $203K | 2.54 | 1,005 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $197K | 2.46 | 2,705 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $194K | 2.42 | 4,051 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $189K | 2.36 | 2,194 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $179K | 2.23 | 952 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $177K | 2.22 | 177,331 | RA | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $176K | 2.20 | 7,081 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $175K | 2.19 | 7,053 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $175K | 2.19 | 853 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $134K | 1.68 | 2,101 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $133K | 1.66 | 924 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $125K | 1.56 | 4,771 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $122K | 1.53 | 5,675 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $85K | 1.06 | 1,482 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $56K | 0.70 | 3,533 | DE | US |
| News Corp. | 65249B208 | $47K | 0.59 | 1,576 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $42K | 0.53 | 4,005 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $41K | 0.51 | 40,545 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | -0.03 | 3,458 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$67K | -0.83 | 3,219 | DE | US |
섹터별 비중
Communication Services
62.0%
Telecommunication
7.9%
기타/미분류
30.1%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $852,732 | 51.33% | 37,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Advisors Network LLC | $414,656 | 24.96% | 18,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $393,332 | 23.68% | 17,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $468 | 0.03% | 16,464 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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