Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000093502 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$100.46
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.10 (-0.10%)
1일 변화
$100.46 – $100.83
52주 범위
- 순자산
- $8.2M
- 보유 자산
- 150
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 25.16%
- 유효 포지션 수
- 80.9
- 1% 초과 포지션
- 30
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MUNC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$2.1M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 150 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0.32 | 25,000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0.27 | 20,000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0.27 | 20,000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0.26 | 20,000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0.19 | 15,000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0.14 | 10,000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0.14 | 10,000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0.14 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 12건의 결제
3.10%
TTM 수익률
$3.11
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2810 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2610 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2760 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2670 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2710 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2300 |
| 2026년 2월 2일 | $0.3410 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2720 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2630 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2720 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2700 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1080 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2,056,494 | 25.46% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,056,480 | 25.46% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,541,859 | 19.09% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,260,528 | 15.60% | 12,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710,724 | 8.80% | 6,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451,709 | 5.59% | 4,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… 레버리지/인버스 | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… 레버리지/인버스 | $8.0M |