Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000093503 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$4K
- 분기 종료 3월 2026
- +$4K
- 지난 9개월
- -$2.1M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 119 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0.34 | 25,000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0.28 | 20,000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0.19 | 15,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0.13 | 10,000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0.07 | 5,000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
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배당금 12건의 결제
$3.64
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.3420 |
| 2026년 7월 1일 | $0.4070 |
| 2026년 6월 1일 | $0.3140 |
| 2026년 5월 1일 | $0.3040 |
| 2026년 4월 1일 | $0.3290 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2690 |
| 2026년 2월 2일 | $0.3130 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3120 |
| 2025년 12월 1일 | $0.3120 |
| 2025년 11월 3일 | $0.3090 |
| 2025년 10월 1일 | $0.3050 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1210 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,947,773 | 99.90% | 18,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,907 | 0.10% | 18,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… 레버리지/인버스 | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… 레버리지/인버스 | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |