Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.88
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.10 (+0.19%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.34% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +1.59% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +3.30% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $350K | 0.67 | 350,000 | STIV | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $300K | 0.58 | 300,000 | STIV | US |
| University of California | 91412HND1 | $288K | 0.55 | 280,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0.54 | 275,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $274K | 0.53 | 265,000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $205K | 0.39 | 195,000 | DBT | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $200K | 0.38 | 180,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $183K | 0.35 | 185,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $175K | 0.34 | 165,000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $160K | 0.31 | 180,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0.30 | 150,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $158K | 0.30 | 175,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $156K | 0.30 | 150,000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $152K | 0.29 | 155,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0.29 | 140,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0.29 | 145,000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $144K | 0.28 | 140,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $142K | 0.27 | 130,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $141K | 0.27 | 135,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $138K | 0.26 | 150,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $138K | 0.26 | 130,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $137K | 0.26 | 130,000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $137K | 0.26 | 135,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0.26 | 130,000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $135K | 0.26 | 125,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $129K | 0.25 | 125,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0.25 | 120,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $124K | 0.24 | 115,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $122K | 0.23 | 115,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $121K | 0.23 | 120,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0.23 | 115,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $117K | 0.22 | 110,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $117K | 0.22 | 115,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $117K | 0.22 | 115,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0.22 | 110,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $115K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $113K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $111K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $110K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $109K | 0.21 | 115,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $109K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $108K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $108K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |