Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.88
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.10 (+0.19%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.34% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +1.59% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +3.30% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0.21 | 105,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0.20 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0.20 | 90,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |