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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.66%▼ -3.39%
3M▼ -5.36%▼ -3.81%
6M▼ -5.36%▼ -3.81%
연초 대비▼ -4.79%▼ -2.72%
1Y▼ -4.27%▼ -1.10%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -2.23%▲ +1.13%
1년 변동성3.63%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.12

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.0M
분기 종료 6월 2026 +$8.2M
지난 12개월 +$46.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,291 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $112K 0.18 110,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $112K 0.18 105,000 US
University of Alabama (The) 914026UL1 $112K 0.18 105,000 US
City of Dallas TX 235219YK2 $112K 0.18 110,000 US
County of Baltimore MD 05914GQB7 $111K 0.18 100,000 US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $111K 0.18 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0.18 110,000 US
State of Washington 93974FGG2 $110K 0.18 100,000 US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0.18 100,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YN54 $110K 0.18 100,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JK23 $109K 0.18 100,000 US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $109K 0.18 100,000 US
San Antonio Water System 79642GRM6 $109K 0.18 100,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $109K 0.18 105,000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $109K 0.18 100,000 US
Northwest Independent School District 667826EC1 $109K 0.18 100,000 US
Pflugerville Independent School District 717096DP3 $109K 0.18 110,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $109K 0.18 100,000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABG9 $108K 0.18 95,000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $108K 0.18 100,000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $108K 0.18 105,000 US
City of Mobile AL 6071144H5 $108K 0.18 100,000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $108K 0.18 100,000 US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WS52 $108K 0.18 95,000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $107K 0.18 100,000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GJ2 $107K 0.18 105,000 US
Southern California Public Power Authority 842469EP9 $107K 0.17 100,000 US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $107K 0.17 100,000 US
Omaha Public Power District 682001JU7 $107K 0.17 100,000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFE1 $107K 0.17 100,000 US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $107K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $107K 0.17 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $107K 0.17 100,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3V9 $107K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $106K 0.17 100,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $106K 0.17 100,000 US
Massachusetts Clean Water Trust (The) 575829QH2 $106K 0.17 100,000 US
County of Fort Bend TX 346766H50 $106K 0.17 100,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $106K 0.17 100,000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248ES2 $106K 0.17 100,000 US
Sangamon County School District No. 186 Springfield 800766QZ3 $106K 0.17 100,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $106K 0.17 100,000 US
Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 682004GF7 $106K 0.17 100,000 US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $106K 0.17 100,000 US
Long Island Power Authority 542691DK3 $106K 0.17 105,000 US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $106K 0.17 100,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $106K 0.17 100,000 US
Michigan State Building Authority 594615PD2 $106K 0.17 100,000 US
Michigan State Building Authority 594615FJ0 $106K 0.17 105,000 US
Chicago O'Hare International Airport 167591CJ3 $106K 0.17 100,000 US

배당금 14건의 결제

08
3.36%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1120
2026년 9월 1일$0.1400
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1400
2026년 6월 1일$0.1460
2026년 5월 1일$0.1450
2026년 4월 1일$0.1160
2026년 3월 2일$0.1130
2026년 2월 2일$0.1570
2025년 12월 19일$0.1140
2025년 12월 1일$0.1540
2025년 11월 3일$0.1550
2025년 10월 1일$0.1480
2025년 9월 2일$0.0630

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M