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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.33%▼ -2.11%
3M▼ -5.14%▼ -3.36%
6M▼ -5.14%▼ -3.36%
연초 대비▼ -4.57%▼ -2.28%
1Y▼ -3.91%▼ -0.79%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -2.01%▲ +1.59%
1년 변동성3.71%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.89

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.0M
분기 종료 6월 2026 +$8.2M
지난 12개월 +$46.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,291 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NLZ3 $66K 0.11 60,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $66K 0.11 65,000 US
County of Jefferson AL 472628QV1 $66K 0.11 65,000 US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFB8 $66K 0.11 60,000 US
Texas Water Development Board 8828547W6 $66K 0.11 60,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4J6 $66K 0.11 60,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ML5 $66K 0.11 60,000 US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412AL0 $65K 0.11 65,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525L48 $65K 0.11 60,000 US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $65K 0.11 60,000 US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z67 $65K 0.11 60,000 US
Palm Beach County School District 696550H39 $65K 0.11 60,000 US
Texas Water Development Board 882854WY4 $65K 0.11 65,000 US
San Antonio Water System 79642GHF2 $65K 0.11 60,000 US
Illinois Finance Authority 45204FAD7 $65K 0.11 70,000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEN2 $65K 0.11 60,000 US
City of Seguin TX 815832E48 $65K 0.11 60,000 US
School District of Broward County/FL 115065C44 $64K 0.11 60,000 US
City of San Antonio TX 79623PCX1 $64K 0.11 60,000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGB2 $64K 0.10 60,000 US
Oregon State University 68608WBD3 $64K 0.10 55,000 US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0.10 60,000 US
City of Austin TX 052397H82 $63K 0.10 60,000 US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $63K 0.10 60,000 US
County of Collin TX 194740TV8 $63K 0.10 55,000 US
State of Wisconsin 97705MU78 $63K 0.10 55,000 US
Metropolitan Knoxville Airport Authority 592174AU0 $63K 0.10 60,000 US
New York State Dormitory Authority 64990AUD5 $63K 0.10 60,000 US
State of Washington 93974ESB3 $63K 0.10 60,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $63K 0.10 60,000 US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349CT1 $63K 0.10 60,000 US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0.10 60,000 US
Crowley Independent School District 228130KG4 $63K 0.10 60,000 US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAM6 $63K 0.10 60,000 US
Onondaga County Trust for Cultural Resources 68276FDQ0 $62K 0.10 60,000 US
State of Delaware 246381MQ7 $62K 0.10 60,000 US
State of New York 649791SG6 $62K 0.10 55,000 US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $62K 0.10 60,000 US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $62K 0.10 60,000 US
County of Shelby TN 8216863R1 $61K 0.10 55,000 US
State of Florida 34153QVV5 $61K 0.10 55,000 US
Omaha Public Power District 682001NN8 $61K 0.10 55,000 US
City of Houston TX 442331U69 $61K 0.10 60,000 US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793K73 $61K 0.10 65,000 US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BAH8 $61K 0.10 60,000 US
Michigan State Building Authority 594615FK7 $60K 0.10 60,000 US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $60K 0.10 60,000 US
City of Brownsville TX 116405D81 $60K 0.10 55,000 US
Clackamas & Washington Counties School District No. 3 178882RM0 $60K 0.10 55,000 US
California State Public Works Board 13068XLE7 $60K 0.10 55,000 US

배당금 14건의 결제

08
3.35%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1120
2026년 9월 1일$0.1400
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1400
2026년 6월 1일$0.1460
2026년 5월 1일$0.1450
2026년 4월 1일$0.1160
2026년 3월 2일$0.1130
2026년 2월 2일$0.1570
2025년 12월 19일$0.1140
2025년 12월 1일$0.1540
2025년 11월 3일$0.1550
2025년 10월 1일$0.1480
2025년 9월 2일$0.0630

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M