Northern Funds (TAXT)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위

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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
연초 대비 ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.53% —
1년 변동성
3.10%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.89

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.3M
분기 종료 3월 2026
+$26.9M
지난 9개월
+$38.2M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,097 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $61K 0.12 60,000 DBT US
State of Florida 34153QVV5 $61K 0.12 55,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FK7 $61K 0.12 60,000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $61K 0.12 60,000 DBT US
County of Shelby TN 8216863R1 $60K 0.12 55,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883YG1 $60K 0.12 55,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793K73 $60K 0.11 65,000 DBT US
State of Ohio 677581JN1 $60K 0.11 55,000 DBT US
Forney Independent School District 346425HW4 $59K 0.11 55,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BT2 $59K 0.11 55,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLE7 $59K 0.11 55,000 DBT US
State of Iowa 46257TEU9 $58K 0.11 55,000 DBT US
City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GM8 $58K 0.11 55,000 DBT US
Chicago Midway International Airport 167562VT1 $58K 0.11 55,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $58K 0.11 55,000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248DD6 $58K 0.11 55,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTS4 $58K 0.11 55,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $58K 0.11 50,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWD8 $57K 0.11 55,000 DBT US
City of New York NY 64966MR68 $57K 0.11 60,000 DBT US
State of Minnesota 60412AXC2 $57K 0.11 55,000 DBT US
University of Washington 91523NVY9 $57K 0.11 55,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YBH1 $57K 0.11 55,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582R8A7 $56K 0.11 55,000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNY7 $56K 0.11 50,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746CH3 $56K 0.11 50,000 DBT US
State of Illinois 452152T35 $56K 0.11 55,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234R6 $56K 0.11 50,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521DE9 $56K 0.11 50,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BR86 $56K 0.11 55,000 DBT US
Loudoun County Economic Development Authority 54589SFX7 $56K 0.11 55,000 DBT US
State of Mississippi 605581HV2 $56K 0.11 55,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $56K 0.11 55,000 DBT US
City of Corpus Christi 2202452L7 $56K 0.11 55,000 DBT US
County of Allegheny PA 01728VSK7 $56K 0.11 55,000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $56K 0.11 55,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJH7 $56K 0.11 50,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TZ8 $56K 0.11 50,000 DBT US
State of Washington 93974DXV5 $55K 0.11 55,000 DBT US
State of Ohio 677523FZ0 $55K 0.11 50,000 DBT US
Highland Park Independent School District/Dallas County 430686RV9 $55K 0.11 50,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $55K 0.11 50,000 DBT US
State of Colorado 196711TV7 $55K 0.11 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XN95 $55K 0.11 50,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048EE7 $55K 0.11 55,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LE4 $55K 0.10 50,000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727D52 $55K 0.10 50,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JS9 $55K 0.10 50,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EVE5 $54K 0.10 55,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308P31 $54K 0.10 50,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 주식 2026년 6월 30일

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