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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.16%▼ -1.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.71%▼ -1.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.4M
분기 종료 5월 2026 +$26.9M
지난 12개월 +$113.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 727 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAT4 $512K 0.27 520,000 DBT FR
BANK5 2025-5YR16 05494RBL5 $509K 0.27 500,000 ABS-O US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDU7 $508K 0.27 500,000 DBT US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C37 05556RAB3 $507K 0.26 500,000 ABS-O US
MENLO CLO I LTD 586915AA8 $502K 0.26 500,000 ABS-CBDO KY
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXVII LTD 08182TAA7 $502K 0.26 500,000 ABS-CBDO JE
AGL CORE CLO 2 LTD 001200AJ3 $502K 0.26 500,000 ABS-CBDO KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052672 $501K 0.26 500,000 ABS-MBS US
OFSI BSL CLO XI LTD 67115PAW5 $500K 0.26 500,000 ABS-CBDO KY
TRIMARAN CAVU 2019-1 LTD 89624CDG4 $500K 0.26 500,000 ABS-CBDO KY
BINOM MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 09055CAE8 $492K 0.26 494,743 ABS-O US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCA2 $484K 0.25 485,000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $468K 0.24 455,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EES5 $464K 0.24 494,151 ABS-MBS US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $455K 0.24 460,000 DBT US
LINEAGE OP LP 53567YAB5 $447K 0.23 445,000 DBT US
CONNECT HOLDING II LLC 20753PAD3 $433K 0.23 425,000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $430K 0.22 429,167 DBT KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHP8 $427K 0.22 431,712 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDT7 $424K 0.22 466,070 ABS-MBS US
RFR TRUST 2025-SGRM 74984NAA2 $424K 0.22 420,000 ABS-O US
ESKOM HOLDINGS SOC LTD · $421K 0.22 400,000 DBT ZA
BANK5 2025-5YR17 06211GAG1 $416K 0.22 410,000 ABS-O US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FP9 $414K 0.22 415,000 DBT GB
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 844741BL1 $407K 0.21 410,000 DBT US
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2021-B 56848FAA2 $401K 0.21 400,000 ABS-O US
ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST III LLC 67108SAH1 $398K 0.21 400,000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-4 924936AE7 $397K 0.21 398,231 ABS-O US
CLIP 2026-NQM1 TR 12570SAE3 $396K 0.21 397,346 ABS-O US
BX TRUST 2021-LGCY 12434DAG7 $391K 0.20 391,074 ABS-O US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFQ4 $391K 0.20 390,000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 48 LTD 64135GAL2 $390K 0.20 390,000 ABS-CBDO KY
HOMES 2026-AFC1 TRUST 403972AC6 $389K 0.20 392,607 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDQ1 $389K 0.20 395,000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-VIS1 46660PAE8 $389K 0.20 393,123 ABS-O US
NYMT LOAN TRUST 2025-INV2 62957JAC5 $388K 0.20 390,506 ABS-O US
OBX 2026-NQM5 TRUST 67124DAF8 $388K 0.20 388,027 ABS-O US
SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-1 818916AA6 $383K 0.20 386,766 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DZX3 $382K 0.20 435,754 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCF6 $375K 0.20 375,000 DBT US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C4 90276RBD9 $373K 0.19 377,695 ABS-O US
AKER BP ASA 00973RAF0 $366K 0.19 380,000 DBT NO
BBCMS MORTGAGE TRUST 2023-5C23 05493QAB1 $364K 0.19 350,000 ABS-O US
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 335934AU9 $364K 0.19 350,000 DBT CA
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-DSC2 36275JAC4 $363K 0.19 365,142 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFH1 $362K 0.19 358,520 ABS-MBS US
BROADCOM INC 11135FCK5 $360K 0.19 360,000 DBT US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2025-CES3 10570AAB2 $359K 0.19 361,381 ABS-O US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM10 617955AC3 $358K 0.19 359,501 ABS-O US
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $357K 0.19 330,000 DBT RS

배당금 38건의 결제

08
4.49%TTM 수익률
$2.25TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1810
2026년 8월 31일$0.1890
2026년 7월 31일$0.1860
2026년 6월 30일$0.1930
2026년 5월 29일$0.1890
2026년 4월 30일$0.1840
2026년 3월 31일$0.1890
2026년 3월 2일$0.1760
2026년 2월 2일$0.1890
2025년 12월 30일$0.1980
2025년 12월 1일$0.1840
2025년 11월 3일$0.1870
2025년 10월 1일$0.1780
2025년 9월 2일$0.1990
2025년 8월 1일$0.2090
2025년 7월 1일$0.1990
2025년 6월 2일$0.2080
2025년 5월 1일$0.1980
2025년 4월 1일$0.2090
2025년 3월 3일$0.1850
2025년 2월 3일$0.1970
2024년 12월 27일$0.2310
2024년 12월 2일$0.1730
2024년 11월 1일$0.1870
2024년 10월 1일$0.2160
2024년 9월 3일$0.2360
2024년 8월 1일$0.2280
2024년 7월 1일$0.2310
2024년 6월 3일$0.2300
2024년 5월 1일$0.2280
2024년 4월 1일$0.2300
2024년 3월 1일$0.2130
2024년 2월 1일$0.2250
2023년 12월 27일$0.5050
2023년 12월 1일$0.2230
2023년 11월 1일$0.2360
2023년 10월 2일$0.2320
2023년 9월 1일$0.2810

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,269,754 13.76% 280,349 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,168,198 11.73% 239,060 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $11,119,979 10.72% 218,467 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $8,920,891 8.60% 175,262 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8,911,012 8.59% 175,069 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,058,945 6.81% 138,075 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,046,939 4.87% 99,154 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4,923,353 4.75% 96,726 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,569,751 4.41% 89,779 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,236,273 3.12% 63,581 주식 2026년 6월 30일
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $3,051,505 2.94% 59,951 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,035,973 2.93% 59,646 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,045,773 1.97% 40,192 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2,024,354 1.95% 39,771 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,971,268 1.90% 38,557 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,952,412 1.88% 37,933 주식 2025년 12월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,803,360 1.74% 35,429 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,690,171 1.63% 33,206 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,638,980 1.58% 32,200 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,125,633 1.09% 22,115 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $830,863 0.80% 16,323 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $627,139 0.60% 12,321 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $324,437 0.31% 6,374 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $315,580 0.30% 6,200 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $307,020 0.30% 6,009 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $270,112 0.26% 5,307 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $223,807 0.22% 4,397 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $116,409 0.11% 2,287 주식 2026년 6월 30일
Register Financial Advisors LLC $85,156 0.08% 1,673 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $15,321 0.01% 301 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,725 0.01% 250 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $11,695 0.01% 229,755 주식 2026년 6월 30일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $720 0.00% 14,161 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $536 0.00% 10,526 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M