S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +12.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +4.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.6% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

04
Technology 36.0%
Industrials 8.8%
Communication Services 8.2%
Healthcare 7.3%
Financials 6.2%
Retail 4.5%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 3.7%
Materials 2.1%
Utilities 0.8%
기타/미분류 18.1%

전체 포트폴리오 92 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,624,809 6.36% 6,606 $4,511,157 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,809,519 4.84% 29,035 $502,679 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,690,797 4.75% 19,667 $1,846,237 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,369,562 4.48% 22,529 $893,840 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,125,183 4.27% 13,568 $2,110,517 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,589,710 3.83% 12,304 $1,365,401 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,545,515 2.96% 2,956 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,073,928 2.56% 4,028 $1,654,788 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,031,408 2.53% 8,580 $714,046 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,864,707 2.39% 6,811 $840,156 상승 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $2,758,986 2.30% 107,187 $509,231 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,675,264 2.23% 2,361 $1,070,015 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,658,615 2.22% 4,720 $-523,509 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,640,110 2.20% 7,388 $864,560 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,522,269 2.10% 7,706 $973,650 상승 ×2
IJR iShares Trust $2,501,145 2.09% 16,864 $476,236 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,121,153 1.77% 4,239 $637,550 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,069,842 1.73% 17,741 $-258,643 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,813,694 1.51% 6,727 $244,308 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,740,929 1.45% 6,918 $371,846 상승 ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1,740,641 1.45% 45,106 $-210,655 상승 ×1
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,729,549 1.44% 30,327 상승 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,685,875 1.41% 4,052 $-188,582 하락 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,620,324 1.35% 21,475 $-189,087 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,578,020 1.32% 4,713 $-952,433 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,534,833 1.28% 10,473 $131,642 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,488,137 1.24% 4,110 $-468,880 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,478,218 1.23% 1,974 $292,489 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,437,652 1.20% 14,114 $1,176 상승 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,380,979 1.15% 7,678 상승 ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1,335,263 1.11% 26,402 $169,139 상승 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,328,995 1.11% 5,560 $-135,914 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,247,870 1.04% 39,033 $104,282 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,192,626 0.99% 8,723 $-115,994 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,160,298 0.97% 2,252 $380,616 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,127,001 0.94% 54,444 $-346,732 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,064,032 0.89% 2,835 상승 ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $1,060,030 0.88% 23,251 $700,252 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,048,794 0.87% 10,564 $315,271 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $986,104 0.82% 10,901 $234,553 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $978,953 0.82% 3,231 $16,220 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $953,230 0.79% 2,237 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $943,008 0.79% 53,187 $170,634 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $907,308 0.76% 5,720 상승 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $886,593 0.74% 54,326 $-78,635 상승 ×2
SPY SPY $861,715 0.72% 1,154 $116,363 상승 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $848,086 0.71% 4,389 상승 ×1
PSDM PGIM ETF Trust $830,863 0.69% 16,323 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $808,392 0.67% 4,639 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $806,869 0.67% 5,765 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $789,243 0.66% 16,432 $77,410 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $771,897 0.64% 1,941 $107,610 상승 ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $763,050 0.64% 4,250 $68,705 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $726,159 0.61% 2,048 상승 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $721,773 0.60% 21,329 $66,500 상승 ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $707,672 0.59% 20,968 $39,541 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $704,916 0.59% 600 콜 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614,189 0.51% 834 $132,219 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577,145 0.48% 500 콜 옵션 상승 ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $532,478 0.44% 10,278 $36,549 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $509,529 0.42% 4,139 $-92,571 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $457,020 0.38% 201 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454,746 0.38% 200 콜 옵션 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $405,218 0.34% 1,100 콜 옵션 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401,062 0.33% 20,541 $3,884 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357,370 0.30% 1,000 콜 옵션 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $336,787 0.28% 2,171 $-81,352 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.27% 300 콜 옵션 상승 ×1
SPY SPY $298,708 0.25% 400 콜 옵션 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $296,328 0.25% 3,372 $50,428 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $255,488 0.21% 400 콜 옵션 상승 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $242,670 0.20% 4,793 $-265,250 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239,886 0.20% 200 콜 옵션 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $238,411 0.20% 2,553 $-17,442 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229,234 0.19% 480 상승 ×1
OIH VanEck ETF Trust $223,218 0.19% 600 콜 옵션 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $220,784 0.18% 6,011 $-11,352 상승 ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217,538 0.18% 2,633 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $154,569 0.13% 300 콜 옵션 상승 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $152,739 0.13% 12,792 $11,703 상승 ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $141,845 0.12% 14,963 $13,218 상승 ×2
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $133,602 0.11% 15,681 $8,397 상승 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $90,540 0.08% 1,200 콜 옵션 상승 ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $87,730 0.07% 15,638 $-14,551 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86,808 0.07% 300 콜 옵션 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $56,362 0.05% 153 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.05% 100 콜 옵션 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25,164 0.02% 100 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,834 0.02% 100 콜 옵션 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,874 0.00% 5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,325 0.00% 5 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0.00% 300 콜 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $3,545,515 2,956 2.96%
CQQQ $1,729,549 30,327 1.44%
ENTG $1,380,979 7,678 1.15%
CDNS $1,064,032 2,835 0.89%
ETN $953,230 2,237 0.79%
VST $907,308 5,720 0.76%
TXRH $848,086 4,389 0.71%
PSDM $830,863 16,323 0.69%
SCCO $808,392 4,639 0.67%
C $806,869 5,765 0.67%
ARM $726,159 2,048 0.61%
GEV $704,916 600 0.59%
MU $577,145 500 0.48%
SNDK $457,020 201 0.38%
SNDK $454,746 200 0.38%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -3K +$4.5M
AVGO 추가 매수 +4K +$2.1M
AAPL 추가 매수 +5K +$1.8M
CRWD 추가 매수 +393 +$1.7M
MSFT 추가 매수 +4K +$1.4M
URI 추가 매수 +158 +$1.1M
JPM 추가 매수 +2K +$974K
VRT 축소함 -5K -$952K
AMZN 추가 매수 +1K +$894K
GOOGL 추가 매수 +1K +$865K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UBER 2026년 6월 30일 23,751 $1,708,409 -3.7%
GS 2026년 3월 31일 1,729 $1,520,170 5.6%
LDOS 2026년 6월 30일 6,873 $1,068,906 16.0%
NFLX 2026년 6월 30일 9,624 $925,348 -5.5%
BLV 2026년 3월 31일 13,291 $924,019
CEF 2026년 3월 31일 19,494 $892,825
TDG 2026년 3월 31일 653 $868,392 -5.7%
TMO 2026년 6월 30일 1,710 $840,751 35.0%
EEM 2026년 6월 30일 14,056 $798,225
IEI 2026년 3월 31일 5,617 $670,382
TMUS 2026년 3월 31일 3,223 $654,349 -21.6%
COIN 2026년 3월 31일 2,674 $604,698 7.8%
TSEL 2026년 6월 30일 23,797 $588,312
WDAY 2026년 3월 31일 2,646 $568,308 45.4%
IBIT 2026년 3월 31일 10,040 $498,486
SLB 2026년 3월 31일 12,705 $487,620 -2.2%
DJP 2026년 3월 31일 12,758 $479,828
CEG 2026년 3월 31일 1,271 $449,006 -4.2%
SOFI 2026년 3월 31일 15,212 $398,250 0.3%
MCD 2026년 3월 31일 1,246 $380,911 -25.0%
AGI 2026년 6월 30일 5,743 $255,161 6.5%
FBCG 2026년 3월 31일 4,607 $252,648
GEV 2026년 3월 31일 375 $245,089 13.4%