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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.16%▼ -1.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.71%▼ -1.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.4M
분기 종료 5월 2026 +$26.9M
지난 12개월 +$113.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 727 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 749349AA4 $356K 0.19 357,702 ABS-O US
OBX 2025-NQM21 TRUST 67448BAF1 $354K 0.19 355,842 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XDX0 $354K 0.18 360,000 DBT US
HOMES 2025-NQM2 TRUST 43762CAA9 $353K 0.18 354,383 ABS-O US
BARROW HANLEY CLO I LTD 068751AS5 $351K 0.18 350,000 ABS-CBDO KY
MFA 2025-NQM4 TRUST 55287RAC2 $347K 0.18 347,245 ABS-O US
BPCE SA 05571ABH7 $346K 0.18 345,000 DBT FR
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBR5 $341K 0.18 355,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBU3 $341K 0.18 372,244 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $341K 0.18 350,000 DBT US
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 73015AAA5 $332K 0.17 329,528 ABS-MBS US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCL4 $326K 0.17 330,000 DBT FR
MORGAN STANLEY BANK NA 61778EUR0 $326K 0.17 325,000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XAY1 $324K 0.17 325,000 DBT US
NORTHWOODS CAPITAL XI-B LTD 66860JAN8 $322K 0.17 321,000 ABS-CBDO KY
CLUE OPCO LLC 36267QAA2 $320K 0.17 341,000 DBT US
ROCK TRUST 2024-CNTR 74970WAG5 $312K 0.16 300,000 ABS-O US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAL5 $310K 0.16 300,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJZ3 $309K 0.16 325,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $308K 0.16 300,000 DBT US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAJ7 $301K 0.16 300,000 ABS-O US
RAD CLO 25 LTD 75009GAA5 $301K 0.16 300,000 ABS-CBDO KY
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2026-REV1 39571YAA0 $301K 0.16 300,000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2024-RVR 36272JAA1 $300K 0.16 300,000 ABS-O US
INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA 44989YAA6 $300K 0.16 300,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAP5 $299K 0.16 342,004 ABS-MBS US
SHOPS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-CSTL 82510YAA4 $298K 0.16 300,000 ABS-O US
FIGRE TRUST 2023-HE1 31685MAC2 $298K 0.16 300,000 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM5 647913AE2 $298K 0.16 298,766 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 64832QAE2 $298K 0.16 297,953 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-4 46664AAE7 $297K 0.16 297,942 ABS-O US
CROSS 2026-NQM5 MORTGAGE TRUST 22759BAE2 $297K 0.16 298,265 ABS-O US
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 315961AG7 $296K 0.15 300,000 ABS-O US
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HX1 $294K 0.15 325,390 DBT AR
PK ALIFT LOAN FUNDING 8 LP 72585CAA3 $293K 0.15 300,000 ABS-O US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BG6 $293K 0.15 290,000 DBT LR
MONUMENT CLO 1 DAC · $292K 0.15 250,000 ABS-O IE
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AP6 $289K 0.15 300,000 DBT US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2022-NQM3 10570CAC6 $289K 0.15 291,798 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2026-NQM2 802933AC5 $286K 0.15 289,699 ABS-O US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGS7 $283K 0.15 280,000 DBT US
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 880451AZ2 $281K 0.15 300,000 DBT US
CROSS 2025-H3 MORTGAGE TRUST 227923AA7 $281K 0.15 282,613 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWE82 $281K 0.15 278,372 ABS-MBS US
CARVANA COMPANY 146869AM4 $280K 0.15 253,500 DBT US
BENCHMARK 2019-B15 MORTGAGE TRUST 08160KAD6 $279K 0.15 300,000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $278K 0.15 280,227 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-11 924935AC3 $277K 0.14 278,848 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12636SAA3 $277K 0.14 278,786 ABS-O US
MARS INC 571676AY1 $277K 0.14 275,000 DBT US

배당금 38건의 결제

08
4.49%TTM 수익률
$2.25TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1810
2026년 8월 31일$0.1890
2026년 7월 31일$0.1860
2026년 6월 30일$0.1930
2026년 5월 29일$0.1890
2026년 4월 30일$0.1840
2026년 3월 31일$0.1890
2026년 3월 2일$0.1760
2026년 2월 2일$0.1890
2025년 12월 30일$0.1980
2025년 12월 1일$0.1840
2025년 11월 3일$0.1870
2025년 10월 1일$0.1780
2025년 9월 2일$0.1990
2025년 8월 1일$0.2090
2025년 7월 1일$0.1990
2025년 6월 2일$0.2080
2025년 5월 1일$0.1980
2025년 4월 1일$0.2090
2025년 3월 3일$0.1850
2025년 2월 3일$0.1970
2024년 12월 27일$0.2310
2024년 12월 2일$0.1730
2024년 11월 1일$0.1870
2024년 10월 1일$0.2160
2024년 9월 3일$0.2360
2024년 8월 1일$0.2280
2024년 7월 1일$0.2310
2024년 6월 3일$0.2300
2024년 5월 1일$0.2280
2024년 4월 1일$0.2300
2024년 3월 1일$0.2130
2024년 2월 1일$0.2250
2023년 12월 27일$0.5050
2023년 12월 1일$0.2230
2023년 11월 1일$0.2360
2023년 10월 2일$0.2320
2023년 9월 1일$0.2810

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,269,754 13.76% 280,349 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,168,198 11.73% 239,060 주식 2026년 6월 30일
Team Financial Group, LLC $11,119,979 10.72% 218,467 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $8,920,891 8.60% 175,262 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8,911,012 8.59% 175,069 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,058,945 6.81% 138,075 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,046,939 4.87% 99,154 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4,923,353 4.75% 96,726 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,569,751 4.41% 89,779 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,236,273 3.12% 63,581 주식 2026년 6월 30일
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $3,051,505 2.94% 59,951 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,035,973 2.93% 59,646 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,045,773 1.97% 40,192 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2,024,354 1.95% 39,771 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,971,268 1.90% 38,557 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,952,412 1.88% 37,933 주식 2025년 12월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,803,360 1.74% 35,429 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,690,171 1.63% 33,206 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,638,980 1.58% 32,200 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,125,633 1.09% 22,115 주식 2026년 6월 30일
Blue Line Capital, LLC / IL $830,863 0.80% 16,323 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $627,139 0.60% 12,321 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $324,437 0.31% 6,374 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $315,580 0.30% 6,200 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $307,020 0.30% 6,009 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $270,112 0.26% 5,307 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $223,807 0.22% 4,397 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $116,409 0.11% 2,287 주식 2026년 6월 30일
Register Financial Advisors LLC $85,156 0.08% 1,673 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $15,321 0.01% 301 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,725 0.01% 250 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $11,695 0.01% 229,755 주식 2026년 6월 30일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $720 0.00% 14,161 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $536 0.00% 10,526 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M