ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000093206 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.8M
보유 자산
507
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
43.00%
유효 포지션 수
8.6
1% 초과 포지션
18
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$0
지난 12개월
+$1.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 507 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $520 0.03 2 EC US
Ares Management Corp. 03990B101 $514 0.03 4 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $510 0.03 11 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $509 0.03 7 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $509 0.03 1 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $508 0.03 7 EC US
Super Micro Computer, Inc. 86800U302 $507 0.03 11 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $505 0.03 3 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $502 0.03 1 EC US
Willis Towers Watson plc — $499 0.03 2 EC IE
Equifax, Inc. 294429105 $497 0.03 3 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $493 0.03 4 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $478 0.03 5 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $474 0.03 3 EC US
Hubbell, Inc. 443510607 $474 0.03 1 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $473 0.03 11 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $473 0.03 4 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $472 0.03 11 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $472 0.03 3 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $466 0.03 4 EC US
Expand Energy Corp. 165167735 $465 0.03 5 EC US
NiSource, Inc. 65473P105 $462 0.03 10 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $461 0.03 3 EC US
Equity Residential 29476L107 $458 0.03 7 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $456 0.03 6 EC US
Smurfit Westrock plc — $453 0.03 11 EC IE
Lennar Corp. 526057104 $449 0.03 5 EC US
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $449 0.03 3 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $445 0.02 5 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $438 0.02 2 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $436 0.02 9 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $432 0.02 18 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $430 0.02 6 EC US
KeyCorp 493267108 $427 0.02 20 EC US
STERIS plc — $425 0.02 2 EC IE
IDEX Corp. 45167R104 $422 0.02 2 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $416 0.02 3 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $416 0.02 3 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $414 0.02 4 EC US
Loews Corp. 540424108 $414 0.02 4 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $411 0.02 5 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $410 0.02 410 STIV US
Evergy, Inc. 30034W106 $410 0.02 5 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $408 0.02 7 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $408 0.02 2 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $406 0.02 25 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $406 0.02 2 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $406 0.02 12 EC US
LyondellBasell Industries NV — $400 0.02 6 EC NL
Texas Pacific Land Corp. 88262P102 $393 0.02 1 EC US
페이지 8 / 11
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

배당금 4건의 결제

$0.89
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 24일 $0.3360
2026년 3월 25일 $0.1630
2025년 12월 24일 $0.2420
2025년 9월 24일 $0.1450

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7,006,960 61.42% 12,439 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3,262,279 28.60% 73,403 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $324,259 2.84% 7,296 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $313,679 2.75% 7,066 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $261,905 2.30% 5,893 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $235,550 2.06% 5,300 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.03% 69 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ 레버리지/인버스 $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 레버리지/인버스 $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors 레버리지/인버스 $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 레버리지/인버스 $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology 레버리지/인버스 $1.4B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… $1.8M
COIA ProShares Ultra COIN 레버리지/인버스 $1.9M
MDEV First Trust Indxx Medical Devic… $1.9M
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… $1.9M
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF $2.0M
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF 레버리지/인버스 $1.8M
BPH BP p.l.c. ADRhedged $1.8M
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… 레버리지/인버스 $1.6M
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… $1.6M
RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… $1.6M