Kingstone Capital Partners Texas, LLC

CIK 2057208 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$187.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,652위 · 상위 70.4%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.94%
상위 25개 보유 비중
86.50%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
20.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.45% 추정 매수 $16,640,806 · 매도 $11,286,069

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
28
감소
20
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적
+15.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+21.7%
초과 수익률
-6.0%

연율화: +15.7% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.0%
Communication Services
7.0%
Retail
6.5%
Financial Services
6.4%
Health Care
3.3%
Financials
2.0%
Energy
1.5%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
41.3%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,103,388 14.43% 135,456 $3,084,388 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,594,757 6.71% 35,646 $2,382,757 상승 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10,395,780 5.54% 103,266 $1,117,780 상승 ×2
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $10,227,508 5.45% 369,491 $1,840,508 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,590,606 4.57% 29,688 $932,606 하락 ×1
XLK XLK $8,401,032 4.47% 44,095 $2,340,032 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,645,709 4.07% 32,079 $1,090,709 상승 ×5
FB $7,006,960 3.73% 12,439 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,747,077 3.59% 18,088 $302,077 상승 ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6,321,551 3.37% 63,039 $2,190,551 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,176,257 3.29% 14,860 $2,176,257 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,797,815 3.09% 94,335 $1,255,815 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,250,850 2.80% 45,006 $-1,071,150 상승 ×4
JEPI $4,812,025 2.56% 85,199 $473,025 상승 ×4
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,683,423 2.49% 314,746 $479,423 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,661,222 2.48% 8,024 $2,715,222 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,141,401 2.21% 5,624 $872,401 하락 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,914,146 2.08% 3,870 $629,146 하락 ×1
XLC XLC $3,324,907 1.77% 31,036 $-237,093 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,002,749 1.60% 9,173 $198,749 하락 ×2
XLE XLE $2,766,764 1.47% 52,095 $-486,236 하락 ×2
BRKB $2,366,344 1.26% 4,729 $-35,656 하락 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,336,356 1.24% 23,533 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,108,904 1.12% 18,620 $-348,096 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,045,804 1.09% 61,454 $-335,196 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,015,021 1.07% 5,713 $-182,979 하락 ×2
XLV XLV $1,922,160 1.02% 12,115 $92,160 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,737,610 0.93% 7,270 $-399,390 하락 ×2
XLF XLF $1,657,224 0.88% 30,913 $33,224 하락 ×1
SPY SPY $1,562,204 0.83% 2,092 $256,204 상승 ×2
XLY XLY $1,551,596 0.83% 13,230 $17,596 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,519,634 0.81% 7,575 $55,634 하락 ×1
SPLV $1,340,580 0.71% 17,898 $38,580 상승 ×4
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,129,709 0.60% 101,501 $-424,291 상승 ×1
IWF $858,567 0.46% 6,914 $121,567 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $694,512 0.37% 12,189 $99,512 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $638,801 0.34% 4,356 $-258,199 하락 ×2
VTI $604,467 0.32% 1,634 $81,467 상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $530,285 0.28% 2,870 $162,285 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $499,437 0.27% 534 $-31,563 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $481,950 0.26% 6,750 $-167,050
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $479,071 0.26% 21,425 $108,071 상승 ×4
VOO $476,847 0.25% 694 $62,847 상승 ×4
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $473,979 0.25% 36,154 $29,979 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $454,669 0.24% 1,081 $65,669 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $444,825 0.24% 40,810 $96,825 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $431,468 0.23% 597 $227,468 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $429,063 0.23% 5,946 $1,063
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $394,560 0.21% 1,157
FBT $376,799 0.20% 1,520 $71,799
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $319,257 0.17% 16,741 $130,257 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $318,902 0.17% 2,284 상승 ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $305,199 0.16% 53,922 $64,199 상승 ×3
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $300,060 0.16% 30,934 상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $296,066 0.16% 18,075 $47,066 상승 ×2
IWP $247,607 0.13% 1,691 $31,607 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,663 0.13% 2,040 상승 ×1
EZU $212,493 0.11% 3,057 상승 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $205,261 0.11% 15,082
SPYI $202,237 0.11% 3,809 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOG $12,594,757 6.71% ×5 상승
EVT $10,227,508 5.45% ×4 상승
AMZN $7,645,709 4.07% ×5 상승
MSFT $6,747,077 3.59% ×4 상승
HOOD $6,321,551 3.37% ×4 상승
JEPQ $5,797,815 3.09% ×4 상승
PLTR $5,250,850 2.80% ×4 상승
JEPI $4,812,025 2.56% ×4 상승
ETV $4,683,423 2.49% ×4 상승
SPLV $1,340,580 0.71% ×4 상승
IWF $858,567 0.46% ×4 상승
VTI $604,467 0.32% ×4 상승
NLY $479,071 0.26% ×4 상승
VOO $476,847 0.25% ×4 상승
DX $473,979 0.25% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FB $7,006,960 12,439 3.73%
NOW $2,336,356 23,533 1.24%
PANW $394,560 1,157 0.21%
INTC $318,902 2,284 0.17%
DSU $300,060 30,934 0.16%
CSCO $239,663 2,040 0.13%
EZU $212,493 3,057 0.11%
EFC $205,261 15,082 0.11%
SPYI $202,237 3,809 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 축소함 -2K +$3.1M
AMD 축소함 -2K +$2.7M
GOOG 추가 매수 +48 +$2.4M
XLK 축소함 -2K +$2.3M
HOOD 추가 매수 +3K +$2.2M
UNH 추가 매수 +77 +$2.2M
EVT 추가 매수 +28K +$1.8M
JEPQ 추가 매수 +13K +$1.3M
SGOV 추가 매수 +11K +$1.1M
AMZN 추가 매수 +607 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
META 2026년 6월 30일 12,131 $6,940,000 -2.6%
QID 2025년 6월 30일 88,410 $3,367,000 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 12,835 $2,147,000 44.3%
BX 2025년 6월 30일 13,493 $1,886,000 -4.2%
MA 2025년 3월 31일 3,416 $1,799,000 4.9%
SHY 2025년 6월 30일 7,686 $636,000
IGSB 2025년 6월 30일 10,786 $565,000
BABA 2025년 6월 30일 3,631 $480,000 7.7%
IAT 2025년 6월 30일 8,732 $407,000 더 이상 추적하지 않음
PDI 2026년 6월 30일 21,818 $373,000 -10.1%
SDIV 2026년 6월 30일 12,057 $305,000 더 이상 추적하지 않음
FBRT 2026년 3월 31일 29,866 $300,000 -3.6%
PDI 2025년 12월 31일 14,497 $287,000 -15.2%
BIL 2025년 9월 30일 3,112 $285,000 더 이상 추적하지 않음
BFST 2026년 3월 31일 10,071 $263,000 16.0%
EFC 2026년 3월 31일 18,737 $254,000 14.9%
DSL 2025년 12월 31일 19,064 $234,000 -6.1%
ORCL 2025년 12월 31일 831 $234,000 -24.9%
AMD 2025년 3월 31일 1,912 $231,000 358.2%
BBDC 2026년 3월 31일 25,120 $231,000 13.8%
NVO 2025년 6월 30일 3,318 $230,000 -32.3%
JPC 2026년 6월 30일 28,578 $215,000 -4.8%
CSWC 2025년 12월 31일 9,678 $212,000 11.7%
PANW 2026년 3월 31일 1,116 $206,000 114.6%
PANW 2025년 3월 31일 1,116 $203,000 101.6%
PCF 2025년 12월 31일 30,791 $196,000 -13.4%
MFIC 2025년 3월 31일 11,548 $156,000 -23.6%
BMNU 2026년 6월 30일 13,000 $23,000 더 이상 추적하지 않음