섹터별 비중

04
Healthcare 14.7%
Technology 4.0%
Financials 1.5%
Utilities 1.0%
Communication Services 0.9%
Retail 0.5%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 77.0%

전체 포트폴리오 81 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14,159,531 9.13% 56,269 $1,878,523 하락 ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $13,182,117 8.50% 260,362 $957,226 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $12,475,189 8.04% 33,865 $-3,168,434 하락 ×1
IVV iShares Trust $11,023,323 7.11% 14,720 $1,185,426 하락 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $9,059,507 5.84% 88,680 $826,934 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,096,548 3.93% 67,187 $-782,547 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $6,054,889 3.90% 113,239 $-2,240,475 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,889,648 3.80% 71,729 $-626,596 하락 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $4,124,916 2.66% 77,902 $107,538 상승 ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $3,355,574 2.16% 51,720 $206,844 하락 ×6
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3,140,959 2.02% 93,788 $858,860 상승 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,139,637 2.02% 32,549 $-73,889 하락 ×3
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,129,384 2.02% 62,128 $278,752 상승 ×1
SPY SPY $3,026,659 1.95% 4,053 $1,203,756 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,005,695 1.94% 12,703 $183,138 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,918,449 1.88% 8,558 $1,568,394 상승 ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $2,831,461 1.83% 18,606 $91,875 하락 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,509,683 1.62% 55,170 $-7,172
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $2,390,961 1.54% 14,457 $323,434 상승 ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $2,182,212 1.41% 77,466 $-558,057 하락 ×1
FELG Fidelity Covington Trust $1,701,481 1.10% 38,891 $285,259 상승 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,539,761 0.99% 20,183 $91,429
AGG iShares Trust $1,538,149 0.99% 15,540 $-11,504,936 하락 ×1
ITOT iShares Trust $1,522,783 0.98% 9,270 $145,200 하락 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1,479,354 0.95% 35,994 $89,671 하락 ×2
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $1,474,869 0.95% 43,545 $61,398
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1,443,386 0.93% 18,176 $165,654 상승 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $1,407,133 0.91% 63,700 $-1,028,500 하락 ×1
DOG ProShares Trust $1,362,060 0.88% 63,000 $-176,400
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1,241,483 0.80% 12,395 $-372
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,195,558 0.77% 5,975 $134,840 하락 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1,156,380 0.75% 18,618 $238,168 상승 ×2
CPSM Calamos ETF Trust $1,141,062 0.74% 39,000 $15,697
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1,085,774 0.70% 14,894 $732,462 상승 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1,064,994 0.69% 3,665 $20,001 하락 ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $996,980 0.64% 21,482 $-96,807 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $981,364 0.63% 9,593 $431,137 상승 ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $800,031 0.52% 16,968 $59,045 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $774,367 0.50% 3,249 $101,238 상승 ×3
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $736,633 0.47% 23,943 $20,521 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $716,907 0.46% 2,029 $152,653 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $709,643 0.46% 12,250 $76,563 하락 ×1
SH ProShares Short S&P500 $704,548 0.45% 21,337 $-104,764
CNEQ Alger ETF Trust $696,184 0.45% 16,869 상승 ×1
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly $647,148 0.42% 20,822 $37,272
XHLF BondBloxx ETF Trust $630,301 0.41% 12,531 $355 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $605,579 0.39% 2,093 $90,702 상승 ×4
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $561,600 0.36% 135,000 $140,400 상승 ×2
SGOV iShares Trust $560,919 0.36% 5,572 $1,070 상승 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $536,490 0.35% 2,685 $154,710
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $512,674 0.33% 11,233 $27,887 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $485,150 0.31% 1,301 $40,724 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $478,408 0.31% 2,800 상승 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $462,645 0.30% 13,500 $10,867
AUGP PGIM Rock ETF Trust $446,441 0.29% 13,500 $33,881
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $441,540 0.28% 5,500 $147,720 하락 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $411,298 0.27% 5,367 $4,980 상승 ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $403,441 0.26% 15,291 $103,735 상승 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $398,520 0.26% 6,000 $100,290 상승 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $389,388 0.25% 87,700 $36,568 상승 ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $381,538 0.25% 12,120 $23,756
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $381,299 0.25% 7,982 $97,070 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $380,902 0.25% 3,470 $-10,959 하락 ×1
XONE BondBloxx ETF Trust $380,706 0.25% 7,711 $-718,853 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $371,890 0.24% 1,005 $49,476
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $364,000 0.23% 70,000 $-306,680 하락 ×2
LENS EA Series Trust $349,094 0.23% 9,000 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $348,152 0.22% 175 $117,007
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $345,530 0.22% 83,060 $104,581 상승 ×3
FLTR VanEck ETF Trust $321,923 0.21% 12,570 $2,187 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $294,560 0.19% 400 $-542,351 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $269,585 0.17% 2,443 $-98
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249,087 0.16% 697
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $247,843 0.16% 1,996 $-178,131 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $241,510 0.16% 500 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,580 0.15% 1,566 $4,167 상승 ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $214,185 0.14% 750 $11,960 하락 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $205,156 0.13% 1,270 $-12,786 하락 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201,245 0.13% 2,290 상승 ×1
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $129,735 0.08% 15,500 상승 ×1
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $65,310 0.04% 10,500 $4,515

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
STIP $9,059,507 5.84% ×6 상승
PANW $2,918,449 1.88% ×5 상승
AMZN $774,367 0.50% ×3 상승
XHLF $630,301 0.41% ×3 상승
AAPL $605,579 0.39% ×4 상승
MSFT $485,150 0.31% ×3 상승
AQST $345,530 0.22% ×3 상승
FLTR $321,923 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CNEQ $696,184 16,869 0.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $478,408 2,800 0.31%
LENS $349,094 9,000 0.23%
GOOGL $249,087 697 0.16%
ALAB $241,510 500 0.16%
SPYM $201,245 2,290 0.13%
ADMA $129,735 15,500 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLD 축소함 -2K -$3.2M
SLV 축소함 -9K -$2.2M
ABBV 축소함 -198 +$1.9M
PANW 추가 매수 +137 +$1.6M
SPY 추가 매수 +1K +$1.2M
IVV 축소함 -341 +$1.2M
VXX 축소함 -5K -$1.0M
TFLO 추가 매수 +19K +$957K
BKDV 추가 매수 +17K +$859K
STIP 추가 매수 +9K +$827K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SH 2025년 12월 31일 36,337 $1,343,016 -11.4%
TLT 2025년 6월 30일 11,000 $1,001,330
DOG 2025년 6월 30일 37,000 $999,370
FBCG 2025년 6월 30일 20,948 $837,292
QDPL 2026년 6월 30일 20,552 $824,942
FLDR 2026년 3월 31일 15,608 $784,002
MRNA 2026년 3월 31일 25,010 $737,545 300.0%
DOCU 2025년 12월 31일 9,667 $696,894 2.4%
FWRD 2025년 12월 31일 25,900 $664,076 -39.7%
PSQ 2025년 12월 31일 17,000 $527,680 -19.5%
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 25,900 $520,331 -38.6%
PINS 2026년 3월 31일 20,050 $519,095 9.4%
URA 2026년 6월 30일 10,300 $498,829 -8.0%
RBRK 2025년 12월 31일 6,000 $493,500 60.4%
APP 2025년 6월 30일 1,688 $447,269 -19.5%
HALO 2026년 6월 30일 6,800 $439,484 38.4%
UBER 2026년 3월 31일 5,031 $411,083 -3.4%
SOXQ 2026년 3월 31일 7,070 $394,294
MOAT 2025년 12월 31일 3,838 $380,367
OILK 2025년 12월 31일 9,000 $360,900 53.1%
APP 2026년 6월 30일 903 $359,394 -45.3%
EOCT 2026년 6월 30일 10,935 $349,370
JXX 2026년 3월 31일 11,774 $329,672
IHAK 2025년 9월 30일 6,043 $321,548
LSGR 2026년 6월 30일 7,979 $314,293
RSP 2025년 6월 30일 1,814 $314,239 16.2%
IOCT 2026년 6월 30일 8,150 $285,658
ZETA 2025년 6월 30일 21,000 $284,760 112.3%
PSFF 2026년 3월 31일 8,394 $271,384
MDLN 2026년 6월 30일 6,000 $267,000 -9.2%
SKYT 2025년 9월 30일 25,730 $253,183 더 이상 추적하지 않음
RXST 2026년 3월 31일 23,850 $248,517 -22.7%
FBTC 2026년 3월 31일 3,042 $231,902
SNAP 2025년 9월 30일 26,644 $231,536 -27.2%
LNG 2026년 6월 30일 805 $228,427 15.0%
KTOS 2026년 3월 31일 3,000 $227,730 -40.4%
CRWD 2025년 9월 30일 438 $223,078 -44.4%
IJR 2025년 6월 30일 2,114 $221,061 26.5%
BSEP 2026년 3월 31일 4,248 $209,214
GOOGL 2026년 3월 31일 648 $202,824 20.5%
WEC 2025년 12월 31일 1,770 $202,824 -3.9%
GDRX 2025년 9월 30일 38,000 $189,240 -20.6%
LILA 2025년 6월 30일 28,650 $181,355 44.4%
ABX 2025년 9월 30일 27,000 $138,780 43.8%
GAMB 2026년 3월 31일 24,000 $131,040 더 이상 추적하지 않음
PANG 2026년 6월 30일 15,000 $116,339
FIGS 2025년 6월 30일 21,800 $100,062 141.7%
EXFY 2025년 12월 31일 51,000 $94,350 55.6%
GDRX 2026년 3월 31일 30,800 $83,468 71.4%
CNVS 2025년 12월 31일 12,500 $42,000 -8.1%
TSE 2025년 9월 30일 13,000 $40,560 더 이상 추적하지 않음
DHAI 2025년 9월 30일 42,900 $10,506 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 9월 30일 12,790 $5,101 17.2%