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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -14.52%▼ -14.19%
3M▼ -13.93%▼ -13.60%
6M▲ +2.31%▲ +3.19%
연초 대비▲ +0.50%▲ +1.72%
1Y▼ -8.27%▼ -6.35%
3Y▲ +26.20%▲ +34.40%
5Y▼ -34.04%▼ -28.12%
최대2007년 2월 2일 이후▼ -66.86%▼ -55.05%
1년 변동성28.16%
변동성 3년33.47%
최대 낙폭 3년 -34.75% 2024년 9월 16일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.40
샤프 지수 1년*-0.17

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$2.8M
지난 12개월 -$10.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 42 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 8.94 50,000 OTHER US
Welltower, Inc. 95040Q104 $3.8M 6.87 18,733 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $3.6M 6.40 24,954 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2.8M 5.03 2,638 EC US
Repurchase Agreement · $2.5M 4.38 2,453,875 RA US
American Tower Corp. 03027X100 $2.4M 4.20 12,570 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.8M 3.26 8,906 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $1.8M 3.17 9,349 EC US
Public Storage 74460D109 $1.7M 3.06 5,630 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.7M 2.95 19,573 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $1.6M 2.93 17,947 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $1.6M 2.86 26,095 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $1.6M 2.79 12,192 EC US
Repurchase Agreement · $1.5M 2.76 1,544,200 RA US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $1.5M 2.68 11,973 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $1.3M 2.27 44,988 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $1.3M 2.26 8,747 EC US
Repurchase Agreement · $1.2M 2.07 1,158,150 RA US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $1.1M 1.90 5,837 EC US
Equity Residential 29476L107 $927K 1.66 14,171 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $892K 1.59 4,390 EC US
Repurchase Agreement · $849K 1.52 849,310 RA US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $728K 1.30 29,695 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $724K 1.29 2,657 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $680K 1.21 23,241 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $669K 1.20 27,780 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $622K 1.11 4,816 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $606K 1.08 26,355 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $562K 1.01 17,468 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $549K 0.98 28,644 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $525K 0.94 6,783 EC US
알 수 없는 증권 · $496K 0.89 23,387 DE US
UDR, Inc. 902653104 $457K 0.82 12,396 EC US
Camden Property Trust 133131102 $454K 0.81 4,260 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $387K 0.69 3,235 EC US
BXP, Inc. 101121101 $365K 0.65 6,078 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $319K 0.57 6,427 EC US
알 수 없는 증권 · $302K 0.54 73,149 DE US
알 수 없는 증권 · $255K 0.46 44,023 DE US
알 수 없는 증권 · -$152K -0.27 81,270 DE US
알 수 없는 증권 · -$300K -0.54 61,455 DE US
알 수 없는 증권 · -$534K -0.95 62,180 DE US

배당금 69건의 결제

08
2.21%TTM 수익률
$1.31TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.2440
2026년 6월 24일$0.3430
2026년 3월 25일$0.2050
2025년 12월 24일$0.5140
2025년 9월 24일$0.3610
2025년 6월 25일$0.2920
2025년 3월 26일$0.2560
2024년 12월 23일$0.4210
2024년 9월 25일$0.3150
2024년 6월 26일$0.5280
2024년 3월 20일$0.0410
2023년 12월 20일$0.4580
2023년 9월 20일$0.2580
2023년 6월 21일$0.1240
2022년 12월 22일$0.3790
2022년 9월 21일$0.3140
2022년 6월 22일$0.0340
2021년 12월 23일$0.4570
2021년 9월 22일$0.1430
2021년 6월 22일$0.0760
2020년 12월 23일$0.3020
2020년 9월 23일$0.0750
2020년 6월 24일$0.0680
2020년 3월 25일$0.1370
2019년 12월 24일$0.4410
2019년 9월 25일$0.1480
2019년 6월 25일$0.3590
2019년 3월 20일$0.0120
2018년 12월 26일$0.4360
2018년 9월 26일$0.2460
2018년 6월 20일$0.1680
2018년 3월 21일$0.0100
2017년 12월 26일$0.4350
2017년 9월 27일$0.0620
2017년 6월 21일$0.1145
2016년 12월 21일$0.2995
2016년 9월 21일$0.0200
2016년 6월 22일$0.0810
2015년 12월 22일$0.2970
2015년 9월 23일$0.0190
2015년 6월 24일$0.1070
2014년 12월 22일$0.2955
2014년 9월 24일$0.0875
2014년 6월 25일$0.1065
2014년 3월 26일$0.1660
2013년 12월 24일$0.0860
2013년 9월 25일$0.1220
2013년 6월 26일$0.1360
2013년 3월 20일$0.0385
2012년 12월 26일$0.0430

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Corient Private Wealth LP $1,615,612 48.59% 23,503 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $384,050 11.55% 5,587 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $295,651 8.89% 4,301 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255,575 7.69% 3,718 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $240,059 7.22% 3,492 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $206,220 6.20% 3,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $147,517 4.44% 2,146 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $65,578 1.97% 954 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $54,992 1.65% 800 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $54,992 1.65% 800 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $4,262 0.13% 62 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $173 0.01% 2 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $24 0.00% 356 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… 레버리지/인버스 $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M