ProShares Trust (REK)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014282 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $10.9M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 87.74%
- 유효 포지션 수
- 3.6
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.1M
- 지난 12개월
- +$203K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46.01 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19.37 | 2,108,204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12.19 | 1,326,673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9.14 | 995,005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6.71 | 729,670 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$34K | -0.32 | -7,213 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$75K | -0.69 | -10,519 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$114K | -1.04 | -8,437 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$188K | -1.73 | -4,614 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$207K | -1.90 | -9,739 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$262K | -2.41 | -8,932 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301,956 | 34.20% | 19,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $247,381 | 28.02% | 15,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191,739 | 21.71% | 12,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141,850 | 16.06% | 2,500 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |