RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS
CIK 1132897 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $96.6M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,815위 · 상위 90.4%
포트폴리오 가치 분기별: -12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.32%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 3
- 유효 포지션 수
- 1.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 3.39% 추정 매수 $3,503,094 · 매도 $11,424,404
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 48.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 2
- 감소
- 3
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Real Estate
2.1%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
기타/미분류
97.4%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $89,298,836 | 92.45% | 137,311 | $-11,344,602 | 하락 ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $2,023,385 | 2.09% | 1,249,003 | $-699,442 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06748C108) | $1,191,845 | 1.23% | 33,385 | 상승 ×1 | |||
| SVIX | $637,376 | 0.66% | 73,600 | 상승 ×1 | |||
| SVXY | $608,658 | 0.63% | 38,475 | $0 | 상승 ×1 | ||
| UVXYXXXX | $589,944 | 0.61% | 11,280 | $-336,331 | 하락 ×1 | ||
| EWZ | $460,680 | 0.48% | 12,000 | 상승 ×1 | |||
| CMD | $447,924 | 0.46% | 9,780 | $-495,197 | 하락 ×1 | ||
| SPXL | $369,780 | 0.38% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| BITO | $301,000 | 0.31% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $226,820 | 0.23% | 2,000 | $-6,560 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $171,639 | 0.18% | 300 | 상승 ×1 | |||
| REK | $141,850 | 0.15% | 2,500 | 상승 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $117,688 | 0.12% | 800 | $-14,851 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06748C108) | $1,191,845 | 33,385 | 1.23% |
| SVIX | $637,376 | 73,600 | 0.66% |
| EWZ | $460,680 | 12,000 | 0.48% |
| SPXL | $369,780 | 2,000 | 0.38% |
| BITO | $301,000 | 4,000 | 0.31% |
| META | $171,639 | 300 | 0.18% |
| REK | $141,850 | 2,500 | 0.15% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2026년 3월 31일 | 24,000 | $1,935,120 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LQD | 2026년 3월 31일 | 6,000 | $661,140 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEM | 2026년 3월 31일 | 6,000 | $577,680 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLV | 2025년 12월 31일 | 3,300 | $459,261 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NEM | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $252,930 | 24.9% |
| XLF | 2025년 9월 30일 | 4,000 | $209,480 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 600 | $187,800 | 18.9% |
| JNJ | 2025년 12월 31일 | 1,000 | $185,420 | 33.1% |
| RTX | 2026년 3월 31일 | 1,000 | $183,400 | 17.0% |
| GLD | 2025년 9월 30일 | 500 | $152,415 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 600 | $131,634 | 18.4% |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 800 | $126,392 | 17.2% |
| NKE | 2026년 3월 31일 | 1,500 | $95,565 | -22.5% |
| AVGO | 2025년 9월 30일 | 300 | $82,695 | 9.6% |
| C | 2025년 9월 30일 | 800 | $68,096 | 34.3% |
| IBKR | 2025년 9월 30일 | 800 | $44,328 | 30.0% |