S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +10.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -9.1%

연율화: +10.2% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 2.1%
Financials 0.2%
Communication Services 0.2%
Technology 0.1%
기타/미분류 97.4%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $89,298,836 92.45% 137,311 $-11,344,602 하락 ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2,023,385 2.09% 1,249,003 $-699,442
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06748C108) $1,191,845 1.23% 33,385 상승 ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637,376 0.66% 73,600 상승 ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608,658 0.63% 38,475 $0 상승 ×1
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589,944 0.61% 11,280 $-336,331 하락 ×1
EWZ iShares, Inc. $460,680 0.48% 12,000 상승 ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447,924 0.46% 9,780 $-495,197 하락 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369,780 0.38% 2,000 상승 ×1
BITO ProShares Trust $301,000 0.31% 4,000 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226,820 0.23% 2,000 $-6,560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171,639 0.18% 300 상승 ×1
REK ProShares Short Real Estate $141,850 0.15% 2,500 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117,688 0.12% 800 $-14,851 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06748C108) $1,191,845 33,385 1.23%
SVIX $637,376 73,600 0.66%
EWZ $460,680 12,000 0.48%
SPXL $369,780 2,000 0.38%
BITO $301,000 4,000 0.31%
META $171,639 300 0.18%
REK $141,850 2,500 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -10K -$11.3M
RC 가격 변동만 +0 -$699K
CMD 축소함 -7K -$495K
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) 축소함 -14K -$336K
ORCL 추가 매수 +120 -$15K
C 가격 변동만 +0 -$7K
SVXY 추가 매수 +13K +$0

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2026년 3월 31일 24,000 $1,935,120
LQD 2026년 3월 31일 6,000 $661,140
EEM 2026년 3월 31일 6,000 $577,680
XLV 2025년 12월 31일 3,300 $459,261 7.4%
NEM 2025년 12월 31일 3,000 $252,930 15.7%
XLF 2025년 9월 30일 4,000 $209,480 -0.7%
GOOGL 2026년 3월 31일 600 $187,800 19.5%
JNJ 2025년 12월 31일 1,000 $185,420 23.7%
RTX 2026년 3월 31일 1,000 $183,400 -4.3%
GLD 2025년 9월 30일 500 $152,415
AMZN 2025년 9월 30일 600 $131,634 14.6%
NVDA 2025년 9월 30일 800 $126,392 25.4%
NKE 2026년 3월 31일 1,500 $95,565 -35.9%
AVGO 2025년 9월 30일 300 $82,695 7.6%
C 2025년 9월 30일 800 $68,096 26.6%
IBKR 2025년 9월 30일 800 $44,328 28.3%