ProShares Trust (SRS)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014306 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $16.9M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 80.26%
- 유효 포지션 수
- 1.9
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$406K
- 분기 종료 5월 2026
- -$406K
- 지난 12개월
- -$2.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71.21 | 120,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7.49 | 1,263,967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4.71 | 795,402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3.54 | 596,552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2.59 | 437,471 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $88K | 0.52 | -35,646 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$154K | -0.91 | -26,345 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$383K | -2.27 | -26,184 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$394K | -2.33 | -18,951 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$724K | -4.29 | -27,020 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$955K | -5.66 | -17,708 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241,500 | 49.00% | 6,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240,856 | 48.86% | 5,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,458 | 1.92% | 235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0.17% | 21,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $121 | 0.02% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.02% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0.01% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
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| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
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