YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086353 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (1월 2026)
- -$6.4M
- 분기 종료 1월 2026
- -$12.1M
- 지난 12개월
- +$11.1M
2월 2025 – 1월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29.24 | 12,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23.40 | 10,059,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19.66 | 8,334,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12.15 | 5,178,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.2M | 9.81 | 2,480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7.65 | 3,281,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2.45 | 1,035,230 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $14K | 0.03 | 390 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $645 | 0.00 | 1,290 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$325 | 0.00 | -650 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$520 | 0.00 | -1,040 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$37K | -0.09 | -390 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.5M | -3.58 | -2,480 | DE | US |
배당금 60건의 결제
$7.73
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 20일 | $0.0810 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1000 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1640 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1250 |
| 2026년 7월 23일 | $0.0820 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0680 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0600 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0540 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0660 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0720 |
| 2026년 6월 11일 | $0.0850 |
| 2026년 6월 4일 | $0.0890 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0870 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0790 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1020 |
| 2026년 5월 7일 | $0.0920 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1010 |
| 2026년 4월 23일 | $0.0830 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0910 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0910 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0870 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0870 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0930 |
| 2026년 3월 12일 | $0.0890 |
| 2026년 3월 5일 | $0.0910 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0980 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0970 |
| 2026년 2월 12일 | $0.1140 |
| 2026년 2월 5일 | $0.1190 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1700 |
| 2026년 1월 22일 | $0.1280 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0860 |
| 2026년 1월 8일 | $0.1170 |
| 2026년 1월 2일 | $0.0920 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0930 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0900 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1270 |
| 2025년 12월 4일 | $0.2380 |
| 2025년 11월 28일 | $0.1380 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1280 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1370 |
| 2025년 11월 6일 | $0.1500 |
| 2025년 10월 30일 | $0.2560 |
| 2025년 10월 23일 | $0.3100 |
| 2025년 10월 16일 | $0.1350 |
| 2025년 10월 9일 | $1.8880 |
| 2025년 9월 11일 | $0.7970 |
| 2025년 8월 14일 | $0.7540 |
| 2025년 7월 17일 | $0.3820 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4310 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,497,625 | 99.10% | 1,332,797 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141,358 | 0.80% | 19,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11,542 | 0.07% | 1,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,369 | 0.02% | 595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,600 | 0.01% | 218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $7 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… 레버리지/인버스 | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |