ProShares Trust (SSG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014307 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $39.0M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 90.72%
- 유효 포지션 수
- 2.3
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$17.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$39.0M
- 지난 12개월
- +$61.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51.37 | 200,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26.27 | 10,238,843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16.53 | 6,443,208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12.40 | 4,832,406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9.09 | 3,543,765 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.3M | -3.44 | -148 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.0M | -5.02 | -151 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.0M | -5.17 | -80 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.1M | -5.44 | -193 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.3M | -5.88 | -456 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.0M | -7.60 | -180 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.1M | -8.03 | -145 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.2M | -8.14 | -232 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5.0M | -12.92 | -327 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380,560 | 29.67% | 33,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238,560 | 18.60% | 21,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,840 | 16.83% | 19,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $194,356 | 15.15% | 16,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139,751 | 10.89% | 12,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Canton Hathaway, LLC | $68,160 | 5.31% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $21,244 | 1.66% | 1,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,508 | 0.90% | 1,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11,462 | 0.89% | 1,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterling Capital Management LLC | $1,079 | 0.08% | 95 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.02% | 17,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |