Ballew Advisors, Inc

CIK 1729096 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$193.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,560위 · 상위 69.5%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.99%
상위 25개 보유 비중
69.14%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
17.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.18% 추정 매수 $14,220,891 · 매도 $7,747,267

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
54
감소
28
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Financials
3.0%
Energy
2.9%
Retail
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.2%
Communication Services
1.1%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
기타/미분류
81.5%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $38,137,210 19.71% 50,956 $3,114,769 하락 ×4
CGGR $14,178,606 7.33% 304,720 $1,655,575 상승 ×2
TOTL $11,329,709 5.85% 288,031 $462,008 상승 ×3
IJR $7,690,569 3.97% 52,503 $766,908 하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,355,268 2.77% 56,898 $107,260 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,027,307 2.60% 62,732 $1,122,265 상승 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,847,393 2.50% 56,688 $73,226 상승 ×6
PVAL $4,809,261 2.49% 93,076 $1,693,487 상승 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,765,121 1.95% 14,915 $510,026 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04609E103) $3,535,462 1.83% 4,961 상승 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,209,789 1.66% 28,860 $392,427 하락 ×6
IJH $3,188,080 1.65% 41,899 $225,938 하락 ×2
IWP $3,160,839 1.63% 22,110 $249,244 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,984,805 1.54% 9,671 $705,916 상승 ×2
IYW $2,809,301 1.45% 11,538 $575,560 상승 ×1
IVOL $2,626,764 1.36% 151,181 $-106,623 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,226,842 1.15% 5,660 $468,057 상승 ×3
VNLA $2,208,771 1.14% 45,160 $247,842 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,015,808 1.04% 10,346 $168,677 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,947,686 1.01% 7,274 $233,807 하락 ×1
EZU $1,923,638 0.99% 27,790 $89,814 상승 ×1
FDVV $1,840,829 0.95% 30,040 $131,394 상승 ×6
SIL SIL $1,731,358 0.89% 21,588 $-178,696 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,660,240 0.86% 38,467 $149,610 상승 ×6
BRKB $1,586,123 0.82% 3,124 $-732,323 하락 ×5
USMV $1,558,971 0.81% 15,926 $-30,074 하락 ×4
IYE $1,457,985 0.75% 25,691 $-105,612 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,002 0.74% 5,872 $-52,821 하락 ×1
IWF $1,414,419 0.73% 11,674 $75,341 상승 ×1
IAU $1,397,893 0.72% 18,035 $-220,207
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,335,627 0.69% 18,421 $164,833 하락 ×4
FXO $1,331,987 0.69% 20,829 $109,196 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,331,547 0.69% 68,162 $-582 상승 ×6
VUSB $1,309,587 0.68% 26,382 $-1,451
EFZ $1,297,626 0.67% 56,615 $9,541 하락 ×1
SH $1,218,220 0.63% 36,782 $-52,184 상승 ×3
PSQ $1,129,218 0.58% 43,616 $-133,928 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,127,368 0.58% 2,887 $53,868 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,084,714 0.56% 7,912 $-148,844 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,082,598 0.56% 1,857 $-68,897 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,052,862 0.54% 6,223 $-29,548 상승 ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $984,047 0.51% 1,251 $189,854
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $965,225 0.50% 42,049 $-12,195
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $939,464 0.49% 6,016 $66,662
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $902,600 0.47% 6,258 $-68,562 상승 ×5
IWM $878,176 0.45% 2,951 $105,261
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $830,061 0.43% 3,316 $262,992
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $828,407 0.43% 46,383 $41,061 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,456 0.41% 2,185 $90,631
WTV $778,425 0.40% 7,547 상승 ×1
IWR $763,623 0.39% 6,921 $82,087 상승 ×6
FPE $708,576 0.37% 39,475 $-2,290 상승 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $705,466 0.36% 35,947 $-1,258
ARKK $703,105 0.36% 8,654 $106,698
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $702,148 0.36% 31,396 $-4,713
NVR NVR, Inc. Common Stock $702,082 0.36% 104 $-4,988
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $697,525 0.36% 724 $119,048 하락 ×5
CGDV $661,315 0.34% 13,510 $57,688
COP ConocoPhillips Common Stock $649,543 0.34% 6,202 $-130,811 하락 ×1
XLE XLE $646,538 0.33% 12,148 $-122,538 하락 ×1
IYY $616,268 0.32% 3,390 $48,706 하락 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $615,819 0.32% 12,382 $2,764 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $609,790 0.32% 3,456 $53,057
IYR $608,981 0.31% 5,855 $22,007 하락 ×2
GDX GDX $575,712 0.30% 7,340 $-186,167 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $563,173 0.29% 5,748 $2,479 상승 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $555,151 0.29% 27,233 $-2,315
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $551,513 0.28% 25,316 $-2,278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $524,142 0.27% 4,687 $-80,797 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $523,757 0.27% 9,761 $-45,809 상승 ×1
AMLP $522,266 0.27% 10,032 $-3,010
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $502,534 0.26% 833 $171,124
IWD $496,441 0.26% 2,011 $47,551
VOO $493,255 0.25% 720 $43,091
GDXJ $488,882 0.25% 4,751 $-22,672 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $483,160 0.25% 1,837 $40,058 상승 ×1
SPY SPY $481,281 0.25% 646 $41,920
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $471,099 0.24% 3,636 $25,016
ZROZ $465,505 0.24% 7,435 $-6,989
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $459,106 0.24% 1,759 $86,684 상승 ×5
TT Trane Technologies plc $443,227 0.23% 927 $16,705
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $438,252 0.23% 846 $132,906 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $425,144 0.22% 8,339 $4,780 상승 ×3
EMLP $414,241 0.21% 9,479 $-48,043 하락 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $404,752 0.21% 11,607 $-68,268 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400,845 0.21% 1,198 $29,460 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $399,657 0.21% 3,069 $4,085 하락 ×1
SILJ $387,597 0.20% 14,500 $71,263 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $368,601 0.19% 2,238 $10,561 상승 ×5
FUTY $364,536 0.19% 6,181 $-6,656 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359,652 0.19% 828 $66,348 상승 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $352,254 0.18% 2,612 $70,576
VHT $343,877 0.18% 1,115 $34,297
RNST Renasant Corporation Common Stock $342,060 0.18% 7,959 $25,788
RTX RTX Corporation Common Stock $327,486 0.17% 1,644 $-14,339 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $324,102 0.17% 910 $36,393 상승 ×1
ITA ITA $316,442 0.16% 1,275 $11,660 하락 ×1
V Visa Inc. $310,319 0.16% 857 $46,376 상승 ×4
CGMU $308,988 0.16% 11,240 $20,297 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $304,970 0.16% 3,909 $-50,638 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TOTL $11,329,709 5.85% ×3 상승
IEF $5,355,268 2.77% ×6 상승
RDVY $5,027,307 2.60% ×5 상승
TLT $4,847,393 2.50% ×6 상승
PVAL $4,809,261 2.49% ×4 상승
TSLA $2,226,842 1.15% ×3 상승
FDVV $1,840,829 0.95% ×6 상승
SDVY $1,660,240 0.86% ×6 상승
BSCQ $1,331,547 0.69% ×6 상승
SH $1,218,220 0.63% ×3 상승
PSQ $1,129,218 0.58% ×3 상승
PEP $902,600 0.47% ×5 상승
IWR $763,623 0.39% ×6 상승
SO $563,173 0.29% ×5 상승
ABBV $459,106 0.24% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04609E103) $3,535,462 4,961 1.83%
WTV $778,425 7,547 0.40%
PYLD $289,921 10,986 0.15%
SLV $272,074 4,945 0.14%
FESM $266,139 5,592 0.14%
DE $252,602 407 0.13%
PLTR $237,420 1,836 0.12%
UNH $234,246 551 0.12%
HGER $224,599 7,575 0.12%
PAAA $222,216 4,330 0.11%
VTI $219,833 596 0.11%
CSCO $217,856 1,933 0.11%
AGG $207,377 2,103 0.11%
GS $207,209 203 0.11%
LLY $206,892 170 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -321 +$3.1M
PVAL 추가 매수 +28K +$1.7M
CGGR 추가 매수 +7K +$1.7M
RDVY 추가 매수 +9K +$1.1M
IJR 축소함 -450 +$767K
BRKB 축소함 -2K -$732K
AAPL 추가 매수 +923 +$706K
IYW 추가 매수 +2 +$576K
AJG 추가 매수 +10 +$510K
TSLA 추가 매수 +571 +$468K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FVD 2025년 3월 31일 111,415 $4,779,721 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 4,961 $3,027,369
SILJ 2025년 12월 31일 105,956 $2,625,587 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 12월 31일 35,988 $1,684,237 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 29,904 $1,492,221 더 이상 추적하지 않음
JNUG 2025년 3월 31일 23,050 $890,432 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 6월 30일 5,210 $792,985 더 이상 추적하지 않음
BSJP 2025년 12월 31일 30,441 $703,034 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 31,881 $660,406 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 9월 30일 9,542 $626,068 더 이상 추적하지 않음
XOP 2025년 6월 30일 5,606 $603,006 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 6월 30일 3,901 $452,477 더 이상 추적하지 않음
TRMK 2025년 9월 30일 11,185 $431,644 17.0%
SOXS 2026년 3월 31일 179,944 $408,473 더 이상 추적하지 않음
CALM 2025년 3월 31일 3,811 $407,752 -11.1%
TLH 2025년 12월 31일 3,313 $345,769 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 3월 31일 770 $324,710 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 9월 30일 14,148 $318,188 171.0%
UNH 2025년 6월 30일 508 $304,407 25.8%
IAT 2025년 12월 31일 5,694 $291,625 더 이상 추적하지 않음
CALM 2025년 12월 31일 3,116 $290,562 1.5%
GSLC 2025년 6월 30일 2,671 $280,295 더 이상 추적하지 않음
DAC 2025년 9월 30일 3,001 $263,398 64.2%
VTI 2025년 9월 30일 845 $260,170 더 이상 추적하지 않음
NUE 2026년 6월 30일 1,414 $260,151 8.4%
PHYS 2025년 12월 31일 8,220 $260,081 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 12월 31일 2,536 $255,591 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 3월 31일 898 $246,272 -7.4%
XLF 2026년 3월 31일 4,301 $233,260 더 이상 추적하지 않음
FXD 2025년 3월 31일 3,632 $232,012 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 3월 31일 903 $224,517 -6.2%
HODL 2026년 3월 31일 8,232 $219,959 더 이상 추적하지 않음
EFR 2026년 3월 31일 19,295 $218,807 0.7%
HODL 2025년 3월 31일 2,058 $218,333 더 이상 추적하지 않음
ALB 2026년 6월 30일 1,237 $213,225 -0.3%
COST 2026년 6월 30일 198 $204,728 0.2%
VTI 2026년 3월 31일 595 $203,813 더 이상 추적하지 않음
BSM 2026년 3월 31일 12,897 $183,015 -2.8%
BTX 2025년 12월 31일 27,210 $182,853 33.7%
AVK 2026년 6월 30일 10,375 $126,466 -3.7%
EQX 2025년 3월 31일 12,587 $73,382 더 이상 추적하지 않음
QSI 2025년 6월 30일 10,000 $12,500 -59.3%
TNXPXXXX 2025년 3월 31일 25,000 $6,410 더 이상 추적하지 않음