ProShares Trust (EPV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000022292 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $14.2M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 36.43%
- 유효 포지션 수
- 3.3
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$683K
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.3M
- 지난 12개월
- +$3.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.25 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22.37 | 3,176,127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14.08 | 1,998,707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10.56 | 1,499,030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.74 | 1,099,289 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$969K | -6.83 | -1,190 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.1M | -7.73 | -2,557 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.2M | -15.40 | -2,034 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.4M | -23.61 | -1,245 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682,978 | 47.92% | 37,371 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448,501 | 31.47% | 24,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293,689 | 20.61% | 16,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
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| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |