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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -15.33%▼ -15.12%
3M▼ -18.90%▼ -18.71%
6M▲ +28.52%▲ +29.09%
연초 대비▲ +29.32%▲ +30.11%
1Y▲ +23.89%▲ +25.07%
3Y▲ +123.57%▲ +130.52%
5Y▼ -32.47%▼ -29.87%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +560.61%▲ +589.88%
1년 변동성55.69%
변동성 3년63.07%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.38
샤프 지수 1년*0.66

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Federal Signal Corp. 313855108 $239K 0.07 2,237 EC US
Vaxcyte, Inc. 92243G108 $238K 0.07 4,625 EC US
SSR Mining, Inc. 784730103 $237K 0.07 7,584 EC CA
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $235K 0.07 4,511 EC US
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $232K 0.07 3,472 EC US
IES Holdings, Inc. 44951W106 $231K 0.07 341 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $231K 0.07 10,252 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $231K 0.07 1,619 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $229K 0.07 1,809 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $227K 0.06 4,783 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $226K 0.06 7,402 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $226K 0.06 5,211 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $226K 0.06 2,024 EC US
GATX Corp. 361448103 $226K 0.06 1,335 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $223K 0.06 1,630 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $222K 0.06 3,755 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $222K 0.06 8,103 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $221K 0.06 2,561 EC US
Noble Corp. plc · $219K 0.06 4,706 EC GB
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $217K 0.06 2,936 EC US
Garrett Motion, Inc. 366505105 $217K 0.06 6,615 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $216K 0.06 2,169 EC US
Valaris Ltd. · $216K 0.06 2,327 EC BM
Archrock, Inc. 03957W106 $215K 0.06 6,434 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $215K 0.06 2,084 EC US
Transocean Ltd. · $214K 0.06 34,616 EC CH
Novanta, Inc. 67000B104 $214K 0.06 1,342 EC CA
Hancock Whitney Corp. 410120109 $212K 0.06 3,116 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $212K 0.06 4,222 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $209K 0.06 3,581 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $208K 0.06 1,150 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $208K 0.06 3,763 EC US
Construction Partners, Inc. 21044C107 $207K 0.06 1,777 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $206K 0.06 2,832 EC US
Nuvalent, Inc. 670703107 $206K 0.06 1,866 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $206K 0.06 2,441 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $205K 0.06 5,408 EC US
Spyre Therapeutics, Inc. 00773J202 $204K 0.06 2,782 EC US
Piper Sandler Cos. 724078209 $204K 0.06 2,607 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $203K 0.06 14,136 EC US
Navitas Semiconductor Corp. 63942X106 $201K 0.06 7,571 EC US
Essent Group Ltd. · $201K 0.06 3,464 EC BM
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $200K 0.06 7,651 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $200K 0.06 5,313 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $199K 0.06 1,447 EC US
Compass, Inc. 20464U100 $197K 0.06 23,924 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $196K 0.06 1,649 EC US
Plug Power, Inc. 72919P202 $195K 0.06 49,326 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $195K 0.06 1,145 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $194K 0.06 2,241 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.92%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M