ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Federal Signal Corp. 313855108 $239K 0.07 2,237 EC US
Vaxcyte, Inc. 92243G108 $238K 0.07 4,625 EC US
SSR Mining, Inc. 784730103 $237K 0.07 7,584 EC CA
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $235K 0.07 4,511 EC US
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $232K 0.07 3,472 EC US
IES Holdings, Inc. 44951W106 $231K 0.07 341 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $231K 0.07 10,252 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $231K 0.07 1,619 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $229K 0.07 1,809 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $227K 0.06 4,783 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $226K 0.06 7,402 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $226K 0.06 5,211 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $226K 0.06 2,024 EC US
GATX Corp. 361448103 $226K 0.06 1,335 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $223K 0.06 1,630 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $222K 0.06 3,755 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $222K 0.06 8,103 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $221K 0.06 2,561 EC US
Noble Corp. plc — $219K 0.06 4,706 EC GB
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $217K 0.06 2,936 EC US
Garrett Motion, Inc. 366505105 $217K 0.06 6,615 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $216K 0.06 2,169 EC US
Valaris Ltd. — $216K 0.06 2,327 EC BM
Archrock, Inc. 03957W106 $215K 0.06 6,434 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $215K 0.06 2,084 EC US
Transocean Ltd. — $214K 0.06 34,616 EC CH
Novanta, Inc. 67000B104 $214K 0.06 1,342 EC CA
Hancock Whitney Corp. 410120109 $212K 0.06 3,116 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $212K 0.06 4,222 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $209K 0.06 3,581 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $208K 0.06 1,150 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $208K 0.06 3,763 EC US
Construction Partners, Inc. 21044C107 $207K 0.06 1,777 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $206K 0.06 2,832 EC US
Nuvalent, Inc. 670703107 $206K 0.06 1,866 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $206K 0.06 2,441 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $205K 0.06 5,408 EC US
Spyre Therapeutics, Inc. 00773J202 $204K 0.06 2,782 EC US
Piper Sandler Cos. 724078209 $204K 0.06 2,607 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $203K 0.06 14,136 EC US
Navitas Semiconductor Corp. 63942X106 $201K 0.06 7,571 EC US
Essent Group Ltd. — $201K 0.06 3,464 EC BM
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $200K 0.06 7,651 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $200K 0.06 5,313 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $199K 0.06 1,447 EC US
Compass, Inc. 20464U100 $197K 0.06 23,924 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $196K 0.06 1,649 EC US
Plug Power, Inc. 72919P202 $195K 0.06 49,326 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $195K 0.06 1,145 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $194K 0.06 2,241 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 44개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.02% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.76% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.94% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.92% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.75% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.92% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.15% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.67% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.54% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.21% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.10% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.95% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.69% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.46% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.26% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $176,309 0.28% 2,019 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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