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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -17.59%▼ -17.39%
3M▼ -23.25%▼ -23.07%
6M▲ +43.69%▲ +44.33%
연초 대비▲ +26.04%▲ +26.82%
1Y▲ +26.47%▲ +27.67%
3Y▲ +98.20%▲ +104.35%
5Y▼ -32.23%▼ -29.63%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +543.90%▲ +572.42%
1년 변동성55.69%
변동성 3년63.14%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.46
샤프 지수 1년*0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $194K 0.06 1,900 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $192K 0.05 2,340 EC US
USA Rare Earth, Inc. 91733P107 $192K 0.05 6,862 EC US
Balchem Corp. 057665200 $192K 0.05 1,226 EC US
CRISPR Therapeutics AG · $191K 0.05 3,403 EC CH
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $191K 0.05 4,652 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $189K 0.05 4,706 EC US
Home BancShares, Inc. 436893200 $188K 0.05 7,019 EC US
Brookfield Infrastructure Corp. 11276H106 $186K 0.05 4,490 EC CA
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $186K 0.05 5,630 EC US
Cogent Biosciences, Inc. 19240Q201 $186K 0.05 5,326 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $186K 0.05 2,766 EC US
VSE Corp. 918284100 $186K 0.05 1,002 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $185K 0.05 9,283 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $184K 0.05 6,743 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $183K 0.05 1,940 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $182K 0.05 3,290 EC US
Murphy Oil Corp. 626717102 $182K 0.05 5,039 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $182K 0.05 866 EC US
Intuitive Machines, Inc. 46125A100 $181K 0.05 4,138 EC US
Golar LNG Ltd. · $181K 0.05 3,642 EC BM
Diodes, Inc. 254543101 $180K 0.05 1,710 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $180K 0.05 1,577 EC US
Zeta Global Holdings Corp. 98956A105 $179K 0.05 7,837 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $179K 0.05 2,173 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $178K 0.05 5,508 EC US
Urban Outfitters, Inc. 917047102 $177K 0.05 2,433 EC US
Xenon Pharmaceuticals, Inc. 98420N105 $176K 0.05 3,221 EC CA
Axos Financial, Inc. 05465C100 $176K 0.05 2,022 EC US
UFP Industries, Inc. 90278Q108 $176K 0.05 2,168 EC US
Constellium SE · $175K 0.05 5,113 EC FR
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 76243J105 $174K 0.05 1,974 EC US
Axcelis Technologies, Inc. 054540208 $174K 0.05 1,159 EC US
Kymera Therapeutics, Inc. 501575104 $174K 0.05 2,136 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $173K 0.05 2,231 EC US
CNX Resources Corp. 12653C108 $173K 0.05 5,135 EC US
Celcuity, Inc. 15102K100 $173K 0.05 1,301 EC US
Power Integrations, Inc. 739276103 $173K 0.05 2,054 EC US
Radian Group, Inc. 750236101 $172K 0.05 5,050 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $172K 0.05 6,198 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $172K 0.05 9,415 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $172K 0.05 5,884 EC US
Cabot Corp. 127055101 $170K 0.05 1,946 EC US
Materion Corp. 576690101 $169K 0.05 769 EC US
ACI Worldwide, Inc. 004498101 $168K 0.05 3,855 EC US
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 53220K504 $168K 0.05 725 EC US
Oscar Health, Inc. 687793109 $168K 0.05 7,563 EC US
Core Natural Resources, Inc. 218937100 $168K 0.05 1,900 EC US
Frontdoor, Inc. 35905A109 $168K 0.05 2,703 EC US
Perimeter Solutions, Inc. 71385M107 $167K 0.05 5,182 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.92%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M