ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $194K | 0.06 | 1,900 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $192K | 0.05 | 2,340 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $192K | 0.05 | 6,862 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $192K | 0.05 | 1,226 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $191K | 0.05 | 3,403 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $191K | 0.05 | 4,652 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $189K | 0.05 | 4,706 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $188K | 0.05 | 7,019 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $186K | 0.05 | 4,490 | EC | CA |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $186K | 0.05 | 5,630 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $186K | 0.05 | 5,326 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $186K | 0.05 | 2,766 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $186K | 0.05 | 1,002 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $185K | 0.05 | 9,283 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $184K | 0.05 | 6,743 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $183K | 0.05 | 1,940 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $182K | 0.05 | 3,290 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $182K | 0.05 | 5,039 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $182K | 0.05 | 866 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $181K | 0.05 | 4,138 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $181K | 0.05 | 3,642 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $180K | 0.05 | 1,710 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $180K | 0.05 | 1,577 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $179K | 0.05 | 7,837 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $179K | 0.05 | 2,173 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $178K | 0.05 | 5,508 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $177K | 0.05 | 2,433 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $176K | 0.05 | 3,221 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $176K | 0.05 | 2,022 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $176K | 0.05 | 2,168 | EC | US |
| Constellium SE | — | $175K | 0.05 | 5,113 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $174K | 0.05 | 1,974 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $174K | 0.05 | 1,159 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $174K | 0.05 | 2,136 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $173K | 0.05 | 2,231 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $173K | 0.05 | 5,135 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $173K | 0.05 | 1,301 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $173K | 0.05 | 2,054 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $172K | 0.05 | 5,050 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $172K | 0.05 | 6,198 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $172K | 0.05 | 9,415 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $172K | 0.05 | 5,884 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $170K | 0.05 | 1,946 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $169K | 0.05 | 769 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $168K | 0.05 | 3,855 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $168K | 0.05 | 725 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $168K | 0.05 | 7,563 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $168K | 0.05 | 1,900 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $168K | 0.05 | 2,703 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $167K | 0.05 | 5,182 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 44개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.02% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.76% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.94% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.92% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.75% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.92% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.15% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.67% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.54% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.21% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.10% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.95% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.69% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.46% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.26% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.00% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.34% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176,309 | 0.28% | 2,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |