ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Knife River Corp. 498894104 $167K 0.05 2,130 EC US
ACM Research, Inc. 00108J109 $166K 0.05 1,915 EC US
CSW Industrials, Inc. 126402106 $164K 0.05 593 EC US
AAR Corp. 000361105 $164K 0.05 1,458 EC US
Meritage Homes Corp. 59001A102 $164K 0.05 2,510 EC US
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $164K 0.05 5,010 EC US
Mirion Technologies, Inc. 60471A101 $163K 0.05 8,930 EC US
Indivior Pharmaceuticals, Inc. 45579U109 $163K 0.05 4,517 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $163K 0.05 1,634 EC US
PriceSmart, Inc. 741511109 $162K 0.05 955 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $162K 0.05 2,298 EC US
Herc Holdings, Inc. 42704L104 $162K 0.05 1,218 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $162K 0.05 2,729 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $161K 0.05 3,511 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $161K 0.05 1,549 EC US
Scholar Rock Holding Corp. 80706P103 $160K 0.05 3,252 EC US
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $160K 0.05 8,104 EC US
Legence Corp. 52476L109 $160K 0.05 1,909 EC US
Mirum Pharmaceuticals, Inc. 604749101 $160K 0.05 1,572 EC US
Energy Fuels, Inc. 292671708 $159K 0.05 8,752 EC CA
Flagstar Bank NA 649445400 $159K 0.05 11,316 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $158K 0.04 1,046 EC US
Rush Enterprises, Inc. 781846209 $158K 0.04 2,274 EC US
Globalstar, Inc. 378973507 $158K 0.04 1,872 EC US
Xometry, Inc. 98423F109 $156K 0.04 1,639 EC US
Cavco Industries, Inc. 149568107 $156K 0.04 290 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $155K 0.04 7,149 EC US
RXO, Inc. 74982T103 $155K 0.04 6,056 EC US
Archer Aviation, Inc. 03945R102 $154K 0.04 22,672 EC US
Champion Homes, Inc. 830830105 $153K 0.04 2,084 EC US
Belden, Inc. 077454106 $153K 0.04 1,459 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $153K 0.04 4,233 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $152K 0.04 1,707 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $152K 0.04 4,737 EC US
Twist Bioscience Corp. 90184D100 $151K 0.04 2,259 EC US
Liquidia Corp. 53635D202 $151K 0.04 2,441 EC US
Resideo Technologies, Inc. 76118Y104 $151K 0.04 4,813 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $150K 0.04 4,562 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $150K 0.04 1,107 EC US
LivaNova plc — $150K 0.04 2,031 EC GB
ServisFirst Bancshares, Inc. 81768T108 $150K 0.04 1,920 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $150K 0.04 1,270 EC US
OPENLANE, Inc. 48238T109 $149K 0.04 3,921 EC US
Dana, Inc. 235825205 $149K 0.04 4,218 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $148K 0.04 2,554 EC US
Varonis Systems, Inc. 922280102 $148K 0.04 4,327 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $147K 0.04 2,050 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $147K 0.04 2,032 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $147K 0.04 1,854 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $147K 0.04 5,813 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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