ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Qualys, Inc. 74758T303 $146K 0.04 1,340 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $145K 0.04 8,962 EC US
UniFirst Corp. 904708104 $145K 0.04 548 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $145K 0.04 3,709 EC US
Travere Therapeutics, Inc. 89422G107 $145K 0.04 3,073 EC US
Patterson-UTI Energy, Inc. 703481101 $145K 0.04 12,926 EC US
Stride, Inc. 86333M108 $144K 0.04 1,558 EC US
Atmus Filtration Technologies, Inc. 04956D107 $143K 0.04 3,067 EC US
Enova International, Inc. 29357K103 $143K 0.04 887 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $143K 0.04 7,070 EC US
Renasant Corp. 75970E107 $143K 0.04 3,511 EC US
Ultra Clean Holdings, Inc. 90385V107 $142K 0.04 1,661 EC US
WSFS Financial Corp. 929328102 $142K 0.04 1,988 EC US
Victoria's Secret & Co. 926400102 $142K 0.04 2,582 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $142K 0.04 1,443 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $142K 0.04 1,677 EC US
Sunrun, Inc. 86771W105 $141K 0.04 8,461 EC US
RadNet, Inc. 750491102 $141K 0.04 2,546 EC US
BGC Group, Inc. 088929104 $141K 0.04 13,507 EC US
Box, Inc. 10316T104 $141K 0.04 5,233 EC US
Oceaneering International, Inc. 675232102 $141K 0.04 3,685 EC US
Helmerich & Payne, Inc. 423452101 $141K 0.04 3,687 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $140K 0.04 440 EC US
Sphere Entertainment Co. 55826T102 $140K 0.04 1,014 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $140K 0.04 1,984 EC US
Century Aluminum Co. 156431108 $140K 0.04 2,121 EC US
First Bancorp 318672706 $140K 0.04 5,832 EC PR
Itron, Inc. 465741106 $139K 0.04 1,688 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $139K 0.04 2,405 EC US
Group 1 Automotive, Inc. 398905109 $138K 0.04 437 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $137K 0.04 2,179 EC US
CG oncology, Inc. 156944100 $137K 0.04 2,203 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $137K 0.04 1,106 EC US
Korn Ferry 500643200 $137K 0.04 1,952 EC US
Apogee Therapeutics, Inc. 03770N101 $136K 0.04 1,660 EC US
Asbury Automotive Group, Inc. 043436104 $136K 0.04 726 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $136K 0.04 4,248 EC US
IRhythm Holdings, Inc. 450056106 $135K 0.04 1,189 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $135K 0.04 2,921 EC US
Tidewater, Inc. 88642R109 $135K 0.04 1,836 EC US
Advance Auto Parts, Inc. 00751Y106 $135K 0.04 2,236 EC US
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 14888U101 $135K 0.04 4,311 EC US
Lemonade, Inc. 52567D107 $133K 0.04 2,301 EC US
Vita Coco Co., Inc. (The) 92846Q107 $133K 0.04 1,775 EC US
Extreme Networks, Inc. 30226D106 $132K 0.04 4,969 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $132K 0.04 120 EC US
nLight, Inc. 65487K100 $131K 0.04 1,772 EC US
PJT Partners, Inc. 69343T107 $131K 0.04 855 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $131K 0.04 2,039 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $131K 0.04 1,691 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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