ProShares Trust (UPV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000028921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $14.3M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 75.52%
- 유효 포지션 수
- 6.5
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$104K
- 지난 12개월
- +$3.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.05 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12.39 | 1,769,454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.80 | 1,113,501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5.85 | 835,126 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $808K | 5.66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4.29 | 612,426 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $355K | 2.49 | 1,996 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $207K | 1.45 | 2,048 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $192K | 1.35 | 1,460 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$114K | -0.80 | 1,350 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,377,355 | 56.24% | 24,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820,217 | 19.41% | 8,301 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774,666 | 18.33% | 7,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236,297 | 5.59% | 2,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16,277 | 0.39% | 164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,877 | 0.04% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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