Elm3 Financial Group, LLC

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포트폴리오 가치
$146.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,483위 · 상위 79.2%
포지션
135
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.44%
상위 25개 보유 비중
58.32%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
50.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.37% 추정 매수 $16,879,438 · 매도 $5,774,188

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
42
감소
64
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.9%
Retail
7.2%
Industrials
6.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
2.9%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.9%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
기타/미분류
56.9%

전체 포트폴리오 135 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,791,365 6.02% 36,886 $1,144,354 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,087,334 5.54% 40,418 $877,835 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,201,982 4.25% 16,418 $1,149,818 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,860,425 3.33% 4,052 $1,148,951 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,784,076 3.28% 6,497 $775,807 하락 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,508,744 3.09% 14,882 $1,112,510 상승 ×1
XMMO $3,704,941 2.54% 21,776 $598,802 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,662,570 2.51% 12,657 $302,803 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,615,527 2.48% 9,693 $-78,528 하락 ×6
MTUM $3,515,746 2.41% 10,255 $1,009,777 하락 ×5
ICLO $3,282,332 2.25% 128,316 $-365,368 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,071,211 2.10% 8,594 $727,058 상승 ×1
CLIP $2,883,972 1.98% 28,742 상승 ×1
SPHY $2,493,118 1.71% 106,362 $71,898 상승 ×2
SCYB $2,449,849 1.68% 93,577 $3,557 하락 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,290,613 1.57% 2,729 $1,216,642 상승 ×1
EWY $2,216,134 1.52% 10,976 $935,552 상승 ×1
FTEC $2,172,917 1.49% 7,609 $623,830 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,152,198 1.47% 128,874 $-52,206 상승 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,067,794 1.42% 7,691 $300,652 상승 ×1
RSP $1,949,384 1.34% 9,162 $186,546 하락 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,695,801 1.16% 140,964 $-234,158 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,583,978 1.09% 5,250 $788,877 상승 ×1
SMH SMH $1,561,383 1.07% 2,381 $802,038 상승 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,529,005 1.05% 21,679 $-13,979 하락 ×6
THYF $1,520,788 1.04% 29,493 $50,596 상승 ×1
VB $1,403,720 0.96% 4,631 $210,439 상승 ×3
FDEV $1,361,820 0.93% 38,361 $-1,200 상승 ×2
CGDV $1,356,774 0.93% 27,532 $173,247 하락 ×1
EWT $1,343,157 0.92% 12,367 $525,890 상승 ×1
VO $1,276,882 0.87% 15,848 $129,042 상승 ×4
PHK Pimco High Income Fund $1,232,921 0.84% 264,575 $33,434 상승 ×2
PPA $1,226,485 0.84% 6,943 $126,566 상승 ×1
FLDR $1,165,071 0.80% 23,250 $617,063 상승 ×1
IFRA $1,141,749 0.78% 18,111 $101,719 하락 ×1
VBK $1,117,927 0.77% 3,057 $202,431 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,101,662 0.75% 3,124 $-314,022 하락 ×3
LONZ $1,082,838 0.74% 21,960 $-44,018 하락 ×6
VTI $1,055,877 0.72% 2,853 $190,868 상승 ×1
UTES $1,003,470 0.69% 12,276 $-59,666 하락 ×1
FEMR $939,366 0.64% 22,061 $310,253 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873,476 0.60% 1,829 $253,000 하락 ×5
JQUA $859,993 0.59% 11,898 $123,721 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $858,688 0.59% 2,518 $414,602 하락 ×4
FELG $856,901 0.59% 19,586 $75,976 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $835,138 0.57% 3,823 $23,542 하락 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $834,054 0.57% 2,491 $267,231 상승 ×1
FHLC $793,744 0.54% 10,275 $363,211 상승 ×2
VUSB $784,284 0.54% 15,755 상승 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $777,322 0.53% 2,702 $35,691 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $775,247 0.53% 582 $94,937 하락 ×6
IWY $773,187 0.53% 2,660 $90,392 하락 ×6
FBCG $761,221 0.52% 12,256 $249,546 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $743,178 0.51% 9,820 상승 ×1
BRLN $728,483 0.50% 14,312 $3,155 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $701,929 0.48% 1,987 $132,062
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $689,103 0.47% 4,696 $46,418 하락 ×1
IWP $669,535 0.46% 4,573 $94,532 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642,992 0.44% 687 $-68,802 하락 ×1
GDE $642,920 0.44% 10,523 $-67,491 하락 ×2
PKB PKB $631,796 0.43% 5,638 $44,112 하락 ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $628,312 0.43% 18,327 $184,283 상승 ×1
EPOL $607,405 0.42% 15,732 $-34,490 하락 ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $604,133 0.41% 2,263 $122,495 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597,917 0.41% 6,994 $58,610
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $592,844 0.41% 1,811 $60,076
JAAA $582,554 0.40% 11,538 $-185,488 하락 ×6
PAVE $573,101 0.39% 9,727 $54,241 하락 ×1
FCOM $524,610 0.36% 7,551 $-630 하락 ×3
FFLC $523,217 0.36% 8,882 $57,477 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $520,532 0.36% 924 $-8,735 하락 ×2
FFGX $501,721 0.34% 14,426 $67,192 상승 ×1
FCUS $479,342 0.33% 10,691 상승 ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $471,893 0.32% 31,799 $6,186 하락 ×6
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $463,597 0.32% 13,876 상승 ×1
IVV $450,263 0.31% 601 $44,467 하락 ×6
JCPB $421,427 0.29% 8,978 $6,746 상승 ×3
XBI XBI $421,420 0.29% 2,663 $67,608 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $421,302 0.29% 2,480 $92,252 하락 ×3
SCHV $420,122 0.29% 12,069 상승 ×1
VIG $410,417 0.28% 1,735 $186,002 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $403,322 0.28% 486 $109,475 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $402,175 0.28% 4,144 $-54,216 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $392,587 0.27% 5,316 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $391,248 0.27% 400 $70,752 상승 ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $389,403 0.27% 32,586 $-23,134 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $388,808 0.27% 171 상승 ×1
SCHD $382,042 0.26% 12,048 상승 ×1
FLBL $380,822 0.26% 16,615 $-29,601 하락 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380,254 0.26% 1,531 $-28,847 상승 ×2
SPY SPY $376,379 0.26% 504 $36,570 하락 ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $374,040 0.26% 2,000 $141,498 하락 ×1
PDN $371,581 0.25% 8,260 $13,463 상승 ×3
FIDI $366,758 0.25% 13,400 $-41,272 하락 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $365,864 0.25% 1,431 $92,195 상승 ×1
FFDI $359,887 0.25% 11,009 $8,468 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $356,166 0.24% 2,020 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $350,053 0.24% 2,032 $-97,893 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $345,889 0.24% 478 상승 ×1
PSI $342,959 0.23% 1,826 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PDI $2,152,198 1.47% ×5 상승
VB $1,403,720 0.96% ×3 상승
VO $1,276,882 0.87% ×4 상승
JCPB $421,427 0.29% ×3 상승
PDN $371,581 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CLIP $2,883,972 28,742 1.98%
VUSB $784,284 15,755 0.54%
VBIL $743,178 9,820 0.51%
FCUS $479,342 10,691 0.33%
AIPO $463,597 13,876 0.32%
SCHV $420,122 12,069 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $392,587 5,316 0.27%
SNDK $388,808 171 0.27%
SCHD $382,042 12,048 0.26%
APH $356,166 2,020 0.24%
AMAT $345,889 478 0.24%
PSI $342,959 1,826 0.23%
IPO $328,356 5,526 0.22%
GEV $327,786 279 0.22%
ARKX $314,689 9,223 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STRL 추가 매수 +92 +$1.2M
AVGO 추가 매수 +95 +$1.1M
LLY 추가 매수 +17 +$1.1M
AMZN 추가 매수 +169 +$1.1M
QQQM 추가 매수 +589 +$1.1M
MTUM 축소함 -187 +$1.0M
EWY 추가 매수 +566 +$936K
NVDA 축소함 -921 +$878K
SMH 추가 매수 +400 +$802K
KLAC 추가 매수 +5K +$789K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BXSL 2026년 6월 30일 29,835 $706,801 4.1%
NFLX 2025년 12월 31일 424 $508,342 -13.9%
UNH 2025년 6월 30일 681 $356,614 25.8%
VST 2025년 12월 31일 1,661 $325,423 -13.0%
CRWD 2026년 3월 31일 680 $318,757 -49.3%
EME 2025년 12월 31일 466 $302,686 28.7%
NVO 2025년 12월 31일 5,414 $300,417 -8.6%
UNH 2025년 12월 31일 862 $297,661 18.8%
FHLC 2025년 6월 30일 4,356 $297,583 더 이상 추적하지 않음
SMIN 2025년 9월 30일 3,742 $288,808 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 6월 30일 3,927 $288,438
MPC 2025년 12월 31일 1,481 $285,403 124.1%
FICO 2025년 6월 30일 145 $267,403 -36.0%
HYT 2026년 3월 31일 29,482 $262,390 -2.3%
VCIT 2025년 12월 31일 3,118 $262,255
TSLA 2025년 3월 31일 644 $260,073 33.2%
VCLT 2025년 12월 31일 3,312 $257,177
AZO 2026년 6월 30일 74 $249,956 -6.0%
EPI 2025년 3월 31일 5,505 $249,223 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 12월 31일 5,053 $240,877 더 이상 추적하지 않음
NRG 2026년 3월 31일 1,494 $237,905 -18.0%
EWW 2026년 6월 30일 3,137 $235,979 더 이상 추적하지 않음
RSG 2025년 9월 30일 952 $234,844 -3.7%
DLR 2025년 12월 31일 1,307 $225,868 24.1%
XOM 2025년 6월 30일 1,886 $224,302 55.3%
FLOT 2025년 9월 30일 4,263 $217,498 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 12월 31일 227 $216,708 38.3%
PPH 2025년 9월 30일 2,439 $214,534 28.9%
BIV 2025년 3월 31일 2,870 $214,486 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 12월 31일 1,574 $214,095 89.1%
ORLY 2025년 12월 31일 1,965 $211,847 -2.1%
ITOT 2025년 3월 31일 1,646 $211,667 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 9월 30일 658 $210,639 -15.9%
EWD 2026년 6월 30일 4,313 $210,146 더 이상 추적하지 않음
EWW 2025년 12월 31일 3,050 $208,055 더 이상 추적하지 않음
ANGL 2026년 6월 30일 7,220 $207,353 -0.4%
PLTR 2025년 12월 31일 1,116 $203,581 -1.8%
BKLN 2026년 6월 30일 9,926 $202,592 더 이상 추적하지 않음
PSCI 2025년 6월 30일 1,692 $201,010
FENY 2025년 6월 30일 7,846 $200,459 더 이상 추적하지 않음
GOF 2026년 3월 31일 10,026 $129,135 -8.7%
AWF 2025년 6월 30일 10,880 $116,742 -7.6%
BTZ 2026년 6월 30일 11,400 $115,140 0.3%
JPC 2025년 6월 30일 10,910 $86,844 -5.5%