MWA Asset Management

CIK 1903058 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +21.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중36.56%

상위 25개 보유 비중61.89%

1% 초과 포지션28

유효 포지션 수48.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.15% 추정 매수 $12,419,482 · 매도 $18,686,991

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.1% 보유 중

신규 포지션10

증가함36

감소78

종료7

포트폴리오 가치 $221.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,178위 · 상위 66.2%

포지션 129

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +66.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +29.9%

연율화: +50.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 32.5%

Industrials 20.5%

Retail 8.6%

Financials 8.6%

Communication Services 6.2%

Healthcare 4.5%

Energy 1.3%

Materials 1.0%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.2%

Utilities 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

기타/미분류 15.4%

전체 포트폴리오 129 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$11,280,623	5.10%	11,690	$4,705,202	하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10,108,813	4.57%	9,493	$2,784,558	하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$8,408,708	3.80%	19,405	$3,562,828	하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$8,388,872	3.79%	19,443	$4,470,499	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,073,451	3.65%	21,372	$1,108,048	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,977,986	3.61%	27,571	$966,565	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,562,424	3.42%	37,795	$888,833	하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,772,139	3.06%	19,167	$1,095,637	하락 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$6,348,698	2.87%	5,604	$2,299,514	상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$5,969,319	2.70%	9,410	$650,620	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,949,443	2.69%	24,962	$745,608	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,271,634	2.38%	14,132	$142,987	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5,128,227	2.32%	9,104	$411,619	상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,572,208	2.07%	18,170	$675,788	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4,279,699	1.93%	4,575	$-266,820	상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,587,786	1.62%	10,173	$5,651	하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3,426,616	1.55%	4,804	$795,604	하락 ×1
V Visa Inc.	$3,247,131	1.47%	9,464	$404,536	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,233,237	1.46%	17,041	$-106,913	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,191,133	1.44%	6,682	$730,923	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,958,431	1.34%	9,038	$279,226	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,957,390	1.34%	21,631	$-712,526
MMM 3M Company Common Stock	$2,826,932	1.28%	17,460	$81,961	하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,797,790	1.26%	49,101	$416,430	상승 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2,614,933	1.18%	1,922	$510,670	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,558,959	1.16%	2,178	$670,820	상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,361,904	1.07%	6,926	$1,096,978	하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$2,348,715	1.06%	6,285	$639,514	상승 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$2,197,228	0.99%	24,799	$312,786	상승 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2,139,667	0.97%	14,614	$238,604	하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,982,667	0.90%	14,166	$366,423	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,892,627	0.86%	6,273	$886,971	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,862,665	0.84%	16,446	$-198,935	하락 ×5
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1,852,388	0.84%	4,702	$350,265	하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,820,093	0.82%	15,468	$84,297	상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,809,090	0.82%	3,642	$-40,918	하락 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1,807,793	0.82%	10,983	$163,525	하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,744,121	0.79%	14,046	$187,800	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,649,681	0.75%	5,866	$-71,740	하락 ×1
IJH iShares Trust	$1,635,387	0.74%	21,208	$166,577	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,609,358	0.73%	10,623	$-51,563	상승 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1,587,979	0.72%	4,231	$394,530	하락 ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1,542,625	0.70%	32,710	$-63,498	하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1,536,121	0.69%	13,994		상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,533,098	0.69%	5,103	$247,380	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,506,368	0.68%	1,305	$1,003,999	하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1,460,855	0.66%	4,425	$183,946	상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,400,911	0.63%	6,285	$159,350	상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,228,446	0.56%	6,448	$320,904	하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1,201,701	0.54%	3,553	$385,180	상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,201,334	0.54%	3,588	$269,177	하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,124,472	0.51%	3,105	$24,297	하락 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$1,117,095	0.50%	4,792	$225,354	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,114,512	0.50%	2,170	$-1,236	하락 ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$1,004,416	0.45%	4,541	$113,883	하락 ×6
DGRO iShares Trust	$939,930	0.42%	12,402	$43,546	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$925,231	0.42%	2,589	$161,758	하락 ×1
TT Trane Technologies plc	$909,717	0.41%	1,852	$137,905
SDY SPDR SERIES TRUST	$866,736	0.39%	5,695	$51,972	상승 ×3
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	$862,917	0.39%	8,300	$135,499	하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$854,344	0.39%	3,524	$74,232	하락 ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$818,632	0.37%	3,446	$87,712	하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$801,234	0.36%	4,906		상승 ×1
XLU XLU	$778,851	0.35%	17,178	$-9,907	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$771,790	0.35%	3,491		상승 ×1
SOXX iShares Trust	$731,748	0.33%	1,142	$312,051	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$729,467	0.33%	3,258		상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$703,384	0.32%	16,613	$-122,092	상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$698,399	0.32%	11,228	$-9,975	하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$672,048	0.30%	3,963	$164,220	하락 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock	$661,199	0.30%	828		상승 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$657,099	0.30%	7,953	$88,762	상승 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$642,401	0.29%	4,065	$51,535	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$640,744	0.29%	1,103	$340,884	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$625,281	0.28%	4,866	$39,951
SPY SPY	$613,845	0.28%	822	$-18,278	하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$580,066	0.26%	1,915	$109,443	하락 ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$573,377	0.26%	3,789	$-602,621	하락 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$569,568	0.26%	1,557	$79,183	하락 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$564,383	0.26%	2,132	$4,346	하락 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$552,403	0.25%	4,017	$67,099	하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$538,657	0.24%	2,443	$326,479	상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$538,245	0.24%	4,714	$-251,767	하락 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$514,388	0.23%	5,380	$17,972	하락 ×4
VOLT Tema Electrification ETF	$498,240	0.23%	11,894	$228,600	상승 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$471,728	0.21%	4,276	$46,250	하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$464,297	0.21%	2,073	$29,504	하락 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$436,663	0.20%	2,747	$172,930	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$425,440	0.19%	5,913	$46,788	상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$424,595	0.19%	3,553	$100,725	상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$417,555	0.19%	3,267	$82,457	상승 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$415,057	0.19%	2,241	$30,510	하락 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$413,189	0.19%	4,700	$63,014	상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$407,723	0.18%	1,678	$17,803	하락 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$386,951	0.17%	1,414	$58,160	상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$375,386	0.17%	2,252	$-135,813	하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$372,892	0.17%	164		상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$360,754	0.16%	2,850	$-13,735	하락 ×3
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$359,482	0.16%	6,042	$63,841	상승 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$358,678	0.16%	3,348	$-23,234	하락 ×3
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
META	$5,128,227	2.32%	×3 상승
COST	$4,279,699	1.93%	×4 상승
GEV	$2,558,959	1.16%	×3 상승
TJX	$1,609,358	0.73%	×6 상승
TRV	$1,460,855	0.66%	×6 상승
SDY	$866,736	0.39%	×3 상승
VOLT	$498,240	0.23%	×3 상승
VONG	$417,555	0.19%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
KMB	$1,536,121	13,994	0.69%
Q	$801,234	4,906	0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$771,790	3,491	0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$729,467	3,258	0.33%
AGX	$661,199	828	0.30%
SNDK	$372,892	164	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$346,846	2,030	0.16%
WDC	$238,881	374	0.11%
VIG	$219,110	926	0.10%
DOV	$214,860	958	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
STX	축소함	-5K	+$4.7M
DELL	축소함	-4K	+$4.5M
LRCX	축소함	-3K	+$3.6M
CAT	축소함	-844	+$2.8M
URI	추가 매수	+49	+$2.3M
AVGO	축소함	-1K	+$1.1M
PANW	축소함	-964	+$1.1M
GOOG	축소함	-618	+$1.1M
MU	축소함	-182	+$1.0M
AAPL	축소함	-55	+$967K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	4,597	$1,039,145	-5.2%
UNH	2025년 6월 30일	1,829	$958,128	20.5%
TSCO	2026년 6월 30일	20,952	$949,130	0.9%
BAH	2025년 6월 30일	7,202	$753,186	-34.0%
SLVR	2026년 3월 31일	10,119	$564,633
CRM	2025년 12월 31일	1,826	$432,762	-13.9%
NOC	2026년 6월 30일	572	$390,404	-6.0%
D	2025년 6월 30일	6,860	$384,642	8.6%
INTU	2026년 3월 31일	555	$367,645	-33.3%
VTWO	2025년 6월 30일	4,127	$332,846
LMT	2025년 12월 31일	649	$323,488	4.6%
PAYX	2026년 3월 31일	2,814	$315,680	8.6%
TGT	2025년 6월 30일	2,995	$312,522	56.6%
DLR	2025년 12월 31일	1,736	$300,184	18.6%
SBUX	2025년 12월 31일	3,116	$263,612	12.5%
GBTC	2025년 12월 31일	2,877	$258,268	-2.5%
IREN	2025년 12월 31일	5,420	$254,362	8.2%
CLOU	2026년 3월 31일	11,130	$251,763
SYM	2025년 12월 31일	4,520	$243,633	-27.6%
SMDV	2025년 12월 31일	3,591	$239,278
ADBE	2025년 9월 30일	615	$237,933	-32.2%
DHR	2025년 6월 30일	1,155	$236,775	11.7%
ACN	2025년 9월 30일	785	$234,630	-21.0%
SQQQ	2025년 12월 31일	15,000	$228,450
VIG	2026년 3월 31일	1,036	$227,693
ORCL	2026년 3월 31일	1,153	$224,732	-1.2%
MS	2025년 9월 30일	1,591	$224,108	20.9%
ALB	2026년 6월 30일	1,200	$215,436	-21.6%
DOW	2025년 9월 30일	8,048	$213,102	24.6%
DIS	2025년 9월 30일	1,717	$212,926	-9.2%
PEP	2026년 6월 30일	1,356	$210,573	-6.3%
QID	2026년 6월 30일	9,000	$203,940	-8.3%
AVS	2026년 3월 31일	12,500	$118,125
NVD	2025년 12월 31일	10,000	$87,000
BMNG	2026년 6월 30일	14,000	$16,940