Heritage Wealth Management, Inc.

CIK 1944755 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$400.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,353위 · 상위 46.1%
포지션
272
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +98.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.47%
상위 25개 보유 비중
45.14%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
73.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.52% 추정 매수 $184,661,574 · 매도 $4,594,424

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% 보유 중

신규 포지션
120
증가함
52
감소
62
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.5%
Financials
12.3%
Industrials
9.4%
Healthcare
9.1%
Energy
5.3%
Consumer products
4.9%
Retail
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer Staples
2.0%
Communications
1.8%
Utilities
1.7%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
1.1%
Real Estate
0.9%
Telecommunication
0.7%
기타/미분류
24.9%

전체 포트폴리오 272 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,033,372 4.75% 65,777 $1,952,283 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18,379,851 4.59% 125,340
USB U.S. Bancorp Common Stock $16,616,161 4.15% 275,102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,342,298 3.33% 35,768
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,617,971 2.40% 29,383 $885,907 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,579,847 2.39% 7,987
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,987,058 1.99% 70,520
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,847,300 1.71% 26,961
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,389,424 1.59% 54,397 $1,943,316 하락 ×6
JCPB $6,340,421 1.58% 135,075 $345,352 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,190,264 1.54% 5,813
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $6,004,127 1.50% 32,430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,339,178 1.33% 21,218 $648,499 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,465,688 1.11% 17,147 $67,575 하락 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,346,688 1.08% 18,268 $531,839 하락 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4,323,116 1.08% 12,687 $139,012 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,266,203 1.06% 7,344 $2,702,437 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,193,087 1.05% 20,956 $558,940 상승 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,145,137 1.03% 81,742 $387,840 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,093,903 1.02% 13,569
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,024,126 1.00% 10,132 $746,330 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,905,437 0.97% 23,561
AVUV $3,899,470 0.97% 31,256 $486,856 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,845,301 0.96% 10,760 $828,797 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,755,898 0.94% 10,630 $636,295 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,676,257 0.92% 28,609 $231,272 하락 ×3
BUFB $3,341,743 0.83% 85,010 $708,714 상승 ×5
DE Deere & Company Common Stock $3,293,441 0.82% 5,192
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,266,589 0.81% 7,666 $490,036 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,240,092 0.81% 2,807
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,095,664 0.77% 23,232 $522,245 상승 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,068,533 0.77% 30,125 $-225,065 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,964,335 0.74% 7,847 $487,046 하락 ×5
VOO $2,875,073 0.72% 4,186
FNDF $2,858,379 0.71% 54,177
SMIG $2,815,754 0.70% 85,820 $296,937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,764,472 0.69% 20,220 $-700,130 하락 ×1
CGCB $2,707,221 0.68% 103,408 $365,235 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,696,360 0.67% 5,646
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,614,563 0.65% 9,672
TMSL $2,540,581 0.63% 57,938 $591,901 상승 ×6
JEPI $2,521,832 0.63% 44,650 $46,786 상승 ×6
JSCP $2,483,881 0.62% 52,686 $75,601 상승 ×3
AGG $2,452,625 0.61% 24,779
RSP $2,435,512 0.61% 11,447 $326,018 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,420,581 0.60% 10,156 $348,919 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,244,052 0.56% 27,612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,204,163 0.55% 12,184
COWZ $2,192,612 0.55% 35,251 $117,059 상승 ×1
JGRO $2,079,657 0.52% 21,094 $298,144 상승 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2,060,487 0.51% 19,820 $-565,125 하락 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,051,939 0.51% 16,211 $-70,387 상승 ×1
JAVA $2,036,549 0.51% 25,646 $192,215 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,021,763 0.50% 10,656 $-42,267 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,990,767 0.50% 13,584 $-19,999 하락 ×1
BGIG $1,938,132 0.48% 54,002 $175,352 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,902,101 0.47% 91,889 $-775,424 하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,881,425 0.47% 11,062
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,845,682 0.46% 7,219 $37,773 하락 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,835,445 0.46% 29,185 $100,847 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,826,914 0.46% 7,420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,816,571 0.45% 6,460
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,693,475 0.42% 6,226
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,647,390 0.41% 11,275 $146,048 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,640,867 0.41% 1,754 $-101,945 상승 ×1
VO $1,599,725 0.40% 19,855
DWLD $1,565,363 0.39% 33,853 $151,527 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,510,566 0.38% 11,156
BRKB $1,483,156 0.37% 2,964 $31,659 하락 ×5
BUFR $1,450,460 0.36% 39,706 $137,347 상승 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,446,100 0.36% 10,000 $259,800
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,437,030 0.36% 7,000
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,433,921 0.36% 14,186 $71,382 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,344,179 0.34% 9,390
CGHM $1,343,735 0.34% 51,982 $284,296 상승 ×3
IGV $1,337,709 0.33% 14,765 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,321,883 0.33% 3,537
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,235,542 0.31% 25,995
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,198,435 0.30% 13,207 $-313,705 하락 ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1,186,552 0.30% 3,435 $180,998 하락 ×6
TCAF $1,156,102 0.29% 28,129 $344,614 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,152,000 0.29% 3,659
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,151,510 0.29% 20,209 $162,140 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,150,507 0.29% 5,162 $-35,669
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,145,489 0.29% 21,411 $113,051 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,143,389 0.29% 3,242
VTI $1,140,166 0.28% 3,081
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,136,604 0.28% 6,151
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,129,822 0.28% 3,120 $38,025 상승 ×6
FNDX $1,114,189 0.28% 35,826
IAT $1,110,449 0.28% 17,850
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,094,283 0.27% 6,690 $480,761 상승 ×3
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,090,184 0.27% 48,756
VB $1,070,923 0.27% 3,533
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,069,827 0.27% 19,266
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,062,017 0.26% 12,100 $-82,265 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,057,603 0.26% 55,314 $-20,804 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,029,192 0.26% 11,022
PSX Phillips 66 Common Stock $1,017,681 0.25% 6,020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $992,757 0.25% 845 $215,003 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JCPB $6,340,421 1.58% ×6 상승
EVTR $4,145,137 1.03% ×3 상승
AVUV $3,899,470 0.97% ×3 상승
GOOGL $3,845,301 0.96% ×3 상승
BUFB $3,341,743 0.83% ×5 상승
AIRR $3,095,664 0.77% ×6 상승
CGCB $2,707,221 0.68% ×3 상승
TMSL $2,540,581 0.63% ×6 상승
JEPI $2,521,832 0.63% ×6 상승
JSCP $2,483,881 0.62% ×3 상승
RSP $2,435,512 0.61% ×3 상승
JGRO $2,079,657 0.52% ×5 상승
DWLD $1,565,363 0.39% ×5 상승
BUFR $1,450,460 0.36% ×4 상승
CGHM $1,343,735 0.34% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PG $18,379,851 125,340 4.59%
USB $16,616,161 275,102 4.15%
MSFT $13,342,298 35,768 3.33%
LLY $9,579,847 7,987 2.39%
WMT $7,987,058 70,520 1.99%
JNJ $6,847,300 26,961 1.71%
CAT $6,190,264 5,813 1.54%
CINF $6,004,127 32,430 1.50%
KLAC $4,093,903 13,569 1.02%
CVX $3,905,437 23,561 0.97%
DE $3,293,441 5,192 0.82%
MU $3,240,092 2,807 0.81%
VOO $2,875,073 4,186 0.72%
FNDF $2,858,379 54,177 0.71%
TSM $2,696,360 5,646 0.67%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -343 +$2.7M
AAPL 축소함 -2K +$2.0M
CSCO 축소함 -3K +$1.9M
JPM 축소함 -302 +$886K
GOOGL 추가 매수 +270 +$829K
T 축소함 -471 -$775K
ADI 축소함 -171 +$746K
BUFB 추가 매수 +12K +$709K
XOM 축소함 -201 -$700K
ABBV 축소함 -349 +$648K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PG 2026년 3월 31일 142,830 $20,469,030 -0.1%
MSFT 2026년 3월 31일 35,655 $17,243,473 30.5%
USB 2026년 3월 31일 277,617 $14,813,643 20.3%
LLY 2026년 3월 31일 8,370 $8,995,072 37.9%
WMT 2026년 3월 31일 72,501 $8,077,355 -16.1%
JNJ 2026년 3월 31일 27,244 $5,638,122 11.2%
CINF 2026년 3월 31일 32,527 $5,312,310 6.6%
KR 2026년 3월 31일 62,989 $3,935,567 -22.9%
CVX 2026년 3월 31일 23,896 $3,641,958 0.5%
CAT 2026년 3월 31일 6,212 $3,558,668 14.1%
MCD 2026년 3월 31일 9,998 $3,055,721 -12.8%
VOO 2026년 3월 31일 3,928 $2,463,373 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 24,534 $2,450,456 더 이상 추적하지 않음
DE 2026년 3월 31일 5,237 $2,438,190 6.9%
FNDF 2026년 3월 31일 51,669 $2,335,955 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 3월 31일 11,062 $2,080,430 20.0%
KO 2026년 3월 31일 28,011 $1,958,230 19.8%
PM 2026년 3월 31일 12,169 $1,951,906 15.5%
IBM 2026년 3월 31일 6,527 $1,933,412 -2.6%
KLAC 2026년 3월 31일 1,532 $1,861,503 -87.4%
TSM 2026년 3월 31일 5,638 $1,713,332 22.2%
PEP 2026년 3월 31일 11,389 $1,634,512 -8.4%
PNC 2026년 3월 31일 7,405 $1,545,672 17.6%
VO 2026년 3월 31일 4,957 $1,438,646 더 이상 추적하지 않음
UNP 2026년 3월 31일 6,205 $1,435,321 24.3%
SYK 2026년 3월 31일 3,671 $1,290,246 3.4%
HD 2026년 3월 31일 3,735 $1,285,214 2.7%
EMR 2026년 3월 31일 9,325 $1,237,614 18.6%
QCOM 2026년 3월 31일 6,810 $1,164,782 25.8%
GE 2026년 3월 31일 3,639 $1,120,921 24.4%
FFA 2026년 3월 31일 50,242 $1,106,329 14.4%
HBAN 2026년 3월 31일 63,541 $1,102,436 9.6%
VTI 2026년 3월 31일 3,241 $1,086,593 더 이상 추적하지 않음
MU 2026년 3월 31일 3,747 $1,069,431 176.6%
MDLZ 2026년 3월 31일 18,565 $999,354 12.0%
IAT 2026년 3월 31일 17,850 $984,428 더 이상 추적하지 않음
CSX 2026년 3월 31일 26,623 $965,084 23.8%
VIGI 2026년 3월 31일 10,422 $953,050
XPO 2026년 3월 31일 7,000 $951,370 0.7%
FNDX 2026년 3월 31일 34,570 $940,650 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 3월 31일 3,587 $925,267 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 3월 31일 4,415 $861,322 -2.1%
PSX 2026년 3월 31일 6,561 $846,631 34.0%
AZN 2026년 3월 31일 8,830 $811,742 -17.2%
NSC 2026년 3월 31일 2,666 $769,728 20.8%
SCHW 2026년 3월 31일 7,179 $717,254 18.2%
FITB 2026년 3월 31일 15,139 $708,657 18.1%
MSI 2026년 3월 31일 1,676 $642,444 11.3%
PFE 2026년 3월 31일 25,353 $631,290 -0.9%
SRE 2026년 3월 31일 6,867 $606,287 -10.8%
FANG 2025년 9월 30일 4,360 $599,064 50.4%
IVV 2026년 3월 31일 834 $571,538 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 3월 31일 5,650 $564,153 17.2%
NOC 2026년 3월 31일 940 $535,997 -15.2%
JBL 2026년 3월 31일 2,350 $535,847 20.6%
NOW 2026년 6월 30일 4,980 $520,659 30.5%
DG 2026년 3월 31일 3,840 $509,837 2.7%
RVT 2026년 3월 31일 31,505 $507,231 12.7%
SCHY 2026년 3월 31일 17,000 $506,940 더 이상 추적하지 않음
VYMI 2026년 3월 31일 5,600 $504,000
UPS 2025년 9월 30일 4,704 $474,822 22.3%
PIPR 2026년 3월 31일 1,386 $470,838 -3.5%
PEG 2026년 3월 31일 5,827 $467,908 -6.9%
VIG 2026년 3월 31일 2,068 $454,505 더 이상 추적하지 않음
BMY 2026년 3월 31일 7,708 $415,770 10.1%
FWONK 2026년 3월 31일 4,195 $413,249 23.0%
TMO 2026년 3월 31일 681 $394,605 26.1%
SYY 2026년 3월 31일 5,300 $390,557 18.0%
VTIP 2026년 3월 31일 7,888 $390,140
SO 2026년 3월 31일 4,456 $388,563 -4.2%
VYM 2026년 3월 31일 2,611 $374,731 더 이상 추적하지 않음
STEW 2026년 3월 31일 19,856 $368,130 8.2%
IVW 2026년 3월 31일 2,945 $363,007 더 이상 추적하지 않음
LRCX 2026년 3월 31일 2,117 $362,388 43.9%
USA 2026년 3월 31일 57,594 $361,690 8.5%
YUM 2026년 3월 31일 2,280 $344,918 -5.3%
MRSH 2026년 3월 31일 1,852 $343,583 8.5%
DEO 2025년 3월 31일 2,700 $343,251 -10.7%
KMB 2026년 3월 31일 3,380 $341,008 13.2%
SCHD 2026년 3월 31일 12,319 $337,910 더 이상 추적하지 않음
WFC 2026년 3월 31일 3,580 $333,656 7.0%
INTC 2025년 6월 30일 14,513 $329,590 305.9%
PCAR 2025년 6월 30일 3,380 $329,111 34.0%
VXF 2025년 3월 31일 1,690 $321,066 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 1,490 $319,888 더 이상 추적하지 않음
WY 2026년 3월 31일 12,930 $306,312 1.2%
ZTS 2025년 12월 31일 2,079 $304,199 -39.8%
PLD 2025년 6월 30일 2,660 $297,361 34.7%
DIS 2025년 3월 31일 2,622 $291,960 9.5%
ARKQ 2025년 3월 31일 3,709 $286,520 더 이상 추적하지 않음
GSIE 2026년 3월 31일 6,580 $282,535 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2026년 3월 31일 4,379 $279,030 18.0%
EVR 2025년 3월 31일 1,000 $277,190 48.4%
TJX 2026년 3월 31일 1,800 $276,498 -11.2%
PVAL 2026년 3월 31일 6,015 $274,104 더 이상 추적하지 않음
TM 2026년 3월 31일 1,279 $273,877 -7.0%
VTEB 2026년 3월 31일 5,425 $272,823 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 3월 31일 2,262 $271,815 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2026년 3월 31일 1,302 $271,793 -29.1%
GSLC 2026년 3월 31일 2,013 $266,476 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 1,415 $263,883 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 3,558 $263,541
LOW 2025년 3월 31일 1,063 $262,460 -6.2%
SCHF 2026년 3월 31일 10,791 $259,416 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 12월 31일 531 $254,673 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2026년 3월 31일 3,331 $251,291
AXON 2025년 12월 31일 350 $251,174 11.5%
ADBE 2026년 3월 31일 713 $249,543 12.7%
CARR 2025년 12월 31일 4,146 $247,516 14.7%
PRU 2026년 3월 31일 2,181 $246,191 24.5%
DFAX 2025년 12월 31일 7,837 $245,925 더 이상 추적하지 않음
ITW 2026년 3월 31일 975 $240,143 9.0%
CBRE 2026년 3월 31일 1,480 $237,969 13.6%
MEDP 2026년 3월 31일 415 $233,085 28.6%
WFG 2025년 6월 30일 3,025 $232,744 -5.0%
GNRC 2026년 3월 31일 1,685 $229,783 6.7%
IJH 2026년 3월 31일 3,469 $228,976 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 9월 30일 2,100 $225,561 -47.3%
TT 2025년 12월 31일 525 $221,529 16.7%
TXN 2025년 9월 30일 1,054 $218,831 44.8%
CLX 2026년 3월 31일 2,164 $218,155 4.5%
SMH 2025년 3월 31일 900 $217,953 164.7%
INTC 2026년 3월 31일 5,890 $217,341 106.0%
ITB 2025년 12월 31일 2,020 $216,645 더 이상 추적하지 않음
ADX 2025년 12월 31일 9,659 $215,396 11.1%
SBUX 2026년 3월 31일 2,550 $214,736 17.6%
OTIS 2026년 6월 30일 2,767 $213,280 0.2%
GLW 2026년 3월 31일 2,417 $211,633 10.6%
NOG 2026년 3월 31일 9,800 $210,406 -6.9%
PPL 2026년 6월 30일 5,494 $209,871 -2.0%
RJF 2025년 12월 31일 1,212 $209,202 9.8%
ITB 2025년 3월 31일 2,020 $208,848 더 이상 추적하지 않음
SPLB 2025년 9월 30일 9,250 $208,773 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 2,752 $208,244 -36.1%
DOW 2025년 12월 31일 8,972 $205,728 39.8%
CBRE 2025년 3월 31일 1,565 $205,469 17.6%
SLV 2025년 12월 31일 4,844 $205,240 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 6월 30일 4,150 $204,844 47.2%
ROK 2026년 3월 31일 526 $204,651 21.1%
CEG 2026년 3월 31일 574 $202,777 -1.4%
SEE 2026년 6월 30일 4,800 $201,840 더 이상 추적하지 않음
FTMU 2026년 3월 31일 25,039 $195,680 더 이상 추적하지 않음
S 2025년 12월 31일 10,200 $179,622 41.3%
MQY 2026년 6월 30일 12,744 $139,929 -3.9%
RMT 2026년 3월 31일 12,345 $128,758 25.0%
VTRS 2025년 9월 30일 11,170 $99,748 63.4%
CRGY 2026년 3월 31일 11,600 $97,324 2.3%
CRGY 2025년 9월 30일 10,600 $91,160 54.8%
BNKK 2025년 9월 30일 15,000 $4,949 295.5%