ProShares Trust (TMDV)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066433 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.4M
- 보유 자산
- 70
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 18.50%
- 유효 포지션 수
- 64.4
- 1% 초과 포지션
- 65
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$0
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corp. | 670346105 | $103K | 2.33 | 412 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $85K | 1.93 | 1,140 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $82K | 1.86 | 1,030 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 1.86 | 2,648 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $80K | 1.82 | 769 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $78K | 1.76 | 1,163 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $77K | 1.75 | 645 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $77K | 1.73 | 62 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $76K | 1.73 | 1,447 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $76K | 1.72 | 1,183 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $75K | 1.70 | 1,730 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 1.66 | 650 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $73K | 1.66 | 255 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $73K | 1.65 | 575 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $73K | 1.64 | 913 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $72K | 1.64 | 502 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $72K | 1.63 | 680 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $72K | 1.63 | 1,379 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $71K | 1.62 | 256 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $71K | 1.61 | 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $71K | 1.61 | 901 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $71K | 1.60 | 2,751 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $70K | 1.59 | 333 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 1.59 | 624 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $69K | 1.56 | 1,194 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $69K | 1.56 | 945 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $69K | 1.56 | 1,524 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $69K | 1.55 | 1,540 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $68K | 1.54 | 307 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $68K | 1.54 | 1,312 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $67K | 1.53 | 1,284 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $67K | 1.52 | 195 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $67K | 1.52 | 743 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $67K | 1.51 | 366 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $67K | 1.51 | 1,608 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $66K | 1.50 | 420 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $66K | 1.50 | 2,846 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $65K | 1.48 | 618 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $65K | 1.47 | 289 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $65K | 1.47 | 561 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $65K | 1.47 | 665 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $65K | 1.47 | 452 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $65K | 1.47 | 153 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $65K | 1.46 | 1,333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $64K | 1.44 | 210 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $63K | 1.44 | 375 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $63K | 1.44 | 1,302 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $63K | 1.42 | 436 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 1.42 | 379 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $62K | 1.41 | 1,656 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
17.5%
Utilities
13.5%
Materials
12.1%
Consumer Staples
11.6%
Financials
10.9%
Retail
5.9%
Consumer products
5.7%
Financial Services
5.1%
Real Estate
4.8%
Health Care
4.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Energy
1.5%
Packaging
1.4%
기타/미분류
3.2%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799,394 | 54.16% | 15,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $288,595 | 19.55% | 5,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261,389 | 17.71% | 5,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,558 | 6.27% | 1,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $17,432 | 1.18% | 339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,311 | 0.77% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $5,142 | 0.35% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |