ProShares Trust (TMDV)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066433 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.4M
- 보유 자산
- 70
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 18.50%
- 유효 포지션 수
- 64.4
- 1% 초과 포지션
- 65
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$0
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1,585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1,661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1,126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1,072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10,881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.04 | 1,919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1K | 0.03 | 1,207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
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섹터별 비중
Industrials
17.5%
Utilities
13.5%
Materials
12.1%
Consumer Staples
11.6%
Financials
10.9%
Retail
5.9%
Consumer products
5.7%
Financial Services
5.1%
Real Estate
4.8%
Health Care
4.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Energy
1.5%
Packaging
1.4%
기타/미분류
3.2%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799,394 | 54.16% | 15,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $288,595 | 19.55% | 5,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261,389 | 17.71% | 5,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,558 | 6.27% | 1,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $17,432 | 1.18% | 339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,311 | 0.77% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $5,142 | 0.35% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |