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ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
$49.95
▼ -0.23 (-0.45%)
1일 변화
$49.95 – $53.96
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.32% | ▼ -6.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.80% | ▼ -6.80% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$0
지난 12개월
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1,585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1,661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1,126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1,072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10,881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0.04 | 1,919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0.03 | 1,207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
배당금 28건의 결제
2.61%TTM 수익률
$1.31TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.3030 |
| 2026년 6월 24일 | $0.3340 |
| 2026년 3월 25일 | $0.3000 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3680 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2980 |
| 2025년 6월 25일 | $0.3140 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2620 |
| 2024년 12월 23일 | $0.4360 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2900 |
| 2024년 6월 26일 | $0.3350 |
| 2024년 3월 20일 | $0.2020 |
| 2023년 12월 20일 | $0.4330 |
| 2023년 9월 20일 | $0.2730 |
| 2023년 6월 21일 | $0.2370 |
| 2023년 3월 22일 | $0.2060 |
| 2022년 12월 22일 | $0.4010 |
| 2022년 9월 21일 | $0.2550 |
| 2022년 6월 22일 | $0.2340 |
| 2022년 3월 23일 | $0.2650 |
| 2021년 12월 23일 | $0.2950 |
| 2021년 9월 22일 | $0.3490 |
| 2021년 6월 22일 | $0.2160 |
| 2021년 3월 23일 | $0.2270 |
| 2020년 12월 23일 | $0.3380 |
| 2020년 9월 23일 | $0.2130 |
| 2020년 6월 24일 | $0.2110 |
| 2020년 3월 25일 | $0.1970 |
| 2019년 12월 24일 | $0.0660 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799,394 | 54.16% | 15,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $288,595 | 19.55% | 5,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261,389 | 17.71% | 5,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,558 | 6.27% | 1,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $17,432 | 1.18% | 339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,311 | 0.77% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $5,142 | 0.35% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |